Wiki-Quellcode von Finanzen

Version 20.1 von Marco Bauer am 2024/04/11 16:42

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Admin Bereich Finanzen
1.1	4
2.1	5	{{toc/}}
	6	)))
1.1	7
	8
2.1	9	= Der Nutzen von Kostenstellen und Kostenträger im Non Profit Manager (+Fundort) =
1.1	10
4.1	11	Möchte man sich Kostenstellen erstellen, muss man zunächst zur [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] gehen.
3.1	12	Hier gibt man den Suchbegriff Kostenstellen ein, wählt das Suchergebnis der Kostenstellen auf und findet sich in der Übersicht der Kostenstellen wieder.
5.1	13	Gibt man den Suchbegriff Kostenträger ein, kommt man hingegen zur Übersicht der Kostenträger.
3.1	14	Kostenstellen können an Mietanlage, Mietobjekt an der Preisposition hinterlegt werden.
	15	Auf diese Weise können einzelne Kostenstellen erfasst und übersichtlich dargestellt werden.
1.1	16
7.1	17	= Bereich Kostenstellen =
1.1	18
7.1	19	== Neuanlage Kostenstelle ==
	20
10.1	21	Möchte man eine neue Kostenstelle erstellen, muss man auf das +Icon rechts unten in der Übersichtsliste der Kostenstellen klicken.
5.1	22
	23	[[image:Finanzen_KostenStellen.png\|\|height="520" width="930"]]
	24
	25	(% style="width:928px" %)
	26	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 845px;" %)Beschreibung
	27	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:845px" %)Über den Reiter Allgemein kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
11.1	28	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:845px" %)Über den Reiter [[Kostenträgerzuordnung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HKostentrE4gerzuordnungimBereichKostenstellen]] gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenträger zuordnen kann.
5.1	29	\|(% style="width:80px" %)3\|(% style="width:845px" %)Hier wählt man den Verantwortlichen für die Kostenstelle aus.
	30	\|(% style="width:80px" %)4\|(% style="width:845px" %)Ob die Kostenstelle für Kostenrechnung, die Finanzbuchhaltung und/oder die Anlagenbuchhaltung gelten soll, legt man hier fest. Setzt man ein Häkchen an der entsprechenden Stelle, so gilt die Einstellung für den entsprechenden Bereich.
10.1	31	\|(% style="width:80px" %)5\|(% style="width:845px" %)In verschiedenen Modulen, wie z.B. den Förderungen, gibt es einzelne [[Prozessschritte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]], die durchlaufen werden. Möchte man, dass die Kostenstelle diese Prozessschritte durchlaufen kann, setzt man hier bei den Unternehmensprozessen ein Häkchen.
5.1	32	\|(% style="width:80px" %)6\|(% style="width:845px" %)Möchte man eine Kostenstelle inaktiv setzen, klickt man auf den Dropdown Pfeil und kann die Option Inaktiv auswählen. Das Procedere verhält sich ähnlich, wenn man den Status aktiv setzen will, nur dass man dann die Option Aktiv auswählt.
	33	\|(% style="width:80px" %)7\|(% style="width:845px" %)Hier wählt man den Kostenträger mittels Dropdown aus.
	34	\|(% style="width:80px" %)8\|(% style="width:845px" %)Hier kann man beispielsweise zu einer Stiftung verzweigen.
	35
7.1	36	== Kostenträgerzuordnung im Bereich Kostenstellen ==
5.1	37
10.1	38	[[image:Kostenstelle_KostentraegerZuordnung.png\|\|height="481" width="928"]]
5.1	39
10.1	40	(% style="width:925px" %)
	41	\|=(% style="width: 110px;" %)Nummer\|=(% style="width: 811px;" %)Beschreibung
13.1	42	\|(% style="width:110px" %)1\|(% style="width:811px" %)Über den Reiter [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HNeuanlageKostenstelle]] kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
	43	\|(% style="width:110px" %)2\|(% style="width:811px" %)Über den Reiter Kostenträgerzuordnung gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenträger zuordnen kann.
10.1	44	\|(% style="width:110px" %)3\|(% style="width:811px" %)Hier werden alle Verfügbaren Elemente angezeigt.
	45	\|(% style="width:110px" %)4\|(% style="width:811px" %)Hier werden alle Zugeordneten Elemente angezeigt.
	46	\|(% style="width:110px" %)5\|(% style="width:811px" %)Mithilfe des Pfeils kann man eines oder mehrere Elemente auswählen. Hierzu klickt man auf das Kästchen zu Beginn einer Zeile, deren Element man auswählen will.
	47	\|(% style="width:110px" %)6\|(% style="width:811px" %)Über diese Icons kann man ausgewählte Elemente zwischen dem Bereich Verfügbare Elemente und Zugeordnete Elemente hin und her verschieben.
5.1	48
8.1	49	= Bereich Kostenträger =
7.1	50
8.1	51	== Neuanlage Kostenträger ==
1.1	52
10.1	53	Möchte man einen neuen Kostenträger erstellen, muss man auf das +Icon rechts unten in der Übersichtsliste der Kostenträger klicken.
2.1	54
10.1	55	[[image:Finanzen_KostenTraeger.png\|\|height="496" width="922"]]
5.1	56
10.1	57	(% style="width:918px" %)
	58	\|=(% style="width: 103px;" %)Nummer\|=(% style="width: 812px;" %)Beschreibung
	59	\|(% style="width:103px" %)1\|(% style="width:812px" %)Über den Reiter Allgemein kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
12.1	60	\|(% style="width:103px" %)2\|(% style="width:812px" %)Über den Reiter [[Kostenstellenzuordnung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HKostenstellenzuordnungimBereichKostentrE4ger]] gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenstellen zuordnen kann.
10.1	61	\|(% style="width:103px" %)3\|(% style="width:812px" %)Hier wählt man die Kostenträgerart aus.
	62	\|(% style="width:103px" %)4\|(% style="width:812px" %)Hier wählt man den Verantwortlichen für die Kostenstelle aus.
	63	\|(% style="width:103px" %)5\|(% style="width:812px" %)Ob die Kostenstelle für Kostenrechnung, die Finanzbuchhaltung und/oder die Anlagenbuchhaltung gelten soll, legt man hier fest. Setzt man ein Häkchen an der entsprechenden Stelle, so gilt die Einstellung für den entsprechenden Bereich.
	64	\|(% style="width:103px" %)6\|(% style="width:812px" %)In verschiedenen Modulen, wie z.B. den Förderungen, gibt es einzelne [[Prozessschritte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]], die durchlaufen werden. Möchte man, dass die Kostenstelle diese Prozessschritte durchlaufen kann, setzt man hier bei den Unternehmensprozessen ein Häkchen.
	65	\|(% style="width:103px" %)7\|(% style="width:812px" %)Möchte man eine Kostenstelle inaktiv setzen, klickt man auf den Dropdown Pfeil und kann die Option Inaktiv auswählen. Das Procedere verhält sich ähnlich, wenn man den Status aktiv setzen will, nur dass man dann die Option Aktiv auswählt.
	66	\|(% style="width:103px" %)8\|(% style="width:812px" %)Hier wählt man weitere Kostenträger mittels Dropdown aus.
	67	\|(% style="width:103px" %)9\|(% style="width:812px" %)Hier kann man beispielsweise zu einer Stiftung verzweigen.
5.1	68
	69
9.1	70	== Kostenstellenzuordnung im Bereich Kostenträger ==
	71
10.1	72	[[image:Kostentraeger_KostenstelleZuordnung.png\|\|height="489" width="912"]]
2.1	73
10.1	74	(% style="width:911px" %)
	75	\|=(% style="width: 104px;" %)Nummer\|=(% style="width: 804px;" %)Beschreibung
14.1	76	\|(% style="width:104px" %)1\|(% style="width:804px" %)Über den Reiter [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HNeuanlageKostentrE4ger]] kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
15.1	77	\|(% style="width:104px" %)2\|(% style="width:804px" %)Über den Reiter Kostenstellenzuordnung gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenstellen zuordnen kann.
10.1	78	\|(% style="width:104px" %)3\|(% style="width:804px" %)Hier werden alle Verfügbaren Elemente angezeigt.
	79	\|(% style="width:104px" %)4\|(% style="width:804px" %)Hier werden alle Zugeordneten Elemente angezeigt.
	80	\|(% style="width:104px" %)5\|(% style="width:804px" %)Mithilfe des Pfeils kann man eines oder mehrere Elemente auswählen. Hierzu klickt man auf das Kästchen zu Beginn einer Zeile, deren Element man auswählen will.
	81	\|(% style="width:104px" %)6\|(% style="width:804px" %)Über diese Icons kann man ausgewählte Elemente zwischen dem Bereich Verfügbare Elemente und Zugeordnete Elemente hin und her verschieben.
2.1	82
9.1	83	== Erläuterung Kostenträgerarten ==
5.1	84
19.1	85	Die Erstellung eines Kostenträgers setzt eine Kostenträgerart voraus. Möchte man eine solche erstellen, so muss man den Begriff Kostenträgerart in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben und in der Übersicht rechts unten auf das +Icon klicken.
5.1	86
18.1	87	[[image:Finanz_Kostentraegerart.png\|\|height="449" style="float:left" width="566"]]
9.1	88
18.1	89	(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
	90	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 831px;" %)Beschreibung
	91	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:831px" %)Hier wählt man aus der Dropdown bei der Buchungs-Position den gewünschten Kostenträger aus.
	92	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:831px" %)Klickt man auf den Button analysieren, so schaut sich das System an, welcher Kostenträger wie oft verwendet wurde und welche Kostenträgerart an welcher Position am besten passen würde. Darüber wird der Anwender in einem Fenster in Kenntnis gesetzt. Drückt man nun den Button OK, so wird die Auflistung aller Kostenträger mitsamt ihren Verteilungen angezeigt.
	93	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:831px" %)Möchte man eine Kostenträgerart inaktiv setzen, kann man dies hier mithilfe der Dropdown Option machen.
	94	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:831px" %)Möchte man, dass die Kostenträgerart mit dem b4EnAb synchronisiert wird, seht man hier das Häkchen.
	95	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:831px" %)Möchte man festlegen, dass die Kostenträgerart Pflicht sein soll, setzt man hier das Häkchen.
	96	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:831px" %)Benötigt man eine Alternative zum Kostenträger kann man hier den Ersatz-Kostenträger via Dropdown auswählen.
	97	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:831px" %)Über den Button Buchungen aktualisieren kann man die bisherigen Buchungen aktualisieren. Hat man z.B. in einer Spalte nicht alle Kostenträger ausgefüllt, fragt das System hierbei, ob man in den KORE-Buchungen die restlichen Felder mit fehlenden Kostenträgern aufgefüllt haben möchte.
9.1	98
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