Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von Finanzen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/06/06 13:04
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Admin Bereich Finanzen**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9 = Der Nutzen von Kostenstellen und Kostenträger im Non Profit Manager (+Fundort) =
10
11 Möchte man sich Kostenstellen erstellen, muss man zunächst zur [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] gehen.
12 Hier gibt man den Suchbegriff Kostenstellen ein, wählt das Suchergebnis der Kostenstellen auf und findet sich in der Übersicht der Kostenstellen wieder.
13 Gibt man den Suchbegriff Kostenträger ein, kommt man hingegen zur Übersicht der Kostenträger.
14 Kostenstellen können an Mietanlage, Mietobjekt an der Preisposition hinterlegt werden.
15 Auf diese Weise können einzelne Kostenstellen erfasst und übersichtlich dargestellt werden.
16
17 Kostenstellen tauchen nicht nur im Modul Finanzen auf, sondern auch bei:
18
19 * [[Buchungen der Eingangsrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/06%20-%20Modul%20Finanzen/Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle%20-%20Buchungsvorg%C3%A4nge/Eingangsrechnung%20buchen/]]
20 * [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/#HKonfigurationKostentrE4ger2FKostenstellefFCrZuwendungenmitFiBu-Buchungen]]
21 * [[Mietverträge>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/]]
22 * [[Mietanlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/10%20-%20Modul%20Mietvertr%C3%A4ge/110.1%20Mietanlagen/]]
23
24 Kostenträger tauchen nicht nur im Modul Finanzen auf, sondern auch bei:
25
26 * [[Buchungen der Eingangsrechnungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/06%20-%20Modul%20Finanzen/Gesch%C3%A4ftsvorf%C3%A4lle%20-%20Buchungsvorg%C3%A4nge/Eingangsrechnung%20buchen/]]
27 * [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/#HKonfigurationKostentrE4ger2FKostenstellefFCrZuwendungenmitFiBu-Buchungen]]
28 * [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungimDetail]]
29 * [[Positionen (Förderbeträge)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/#HAnlegeneinerPositionimDCberblick]]
30 * [[Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HNeuanlageAusschFCttung]]
31
32 = Bereich Kostenstellen =
33
34 == Neuanlage Kostenstelle ==
35
36 Möchte man eine neue Kostenstelle erstellen, muss man auf das **+**Icon rechts unten in der Übersichtsliste der Kostenstellen klicken.
37
38 [[image:Finanzen_KostenStellen.png||height="520" width="930"]]
39
40 (% style="width:928px" %)
41 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 845px;" %)Beschreibung
42 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:845px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
43 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:845px" %)Über den Reiter [[Kostenträgerzuordnung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HKostentrE4gerzuordnungimBereichKostenstellen]] gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenträger zuordnen kann.
44 |(% style="width:80px" %)**3**|(% style="width:845px" %)Hier wählt man den **Verantwortlichen **für die Kostenstelle aus.
45 |(% style="width:80px" %)**4**|(% style="width:845px" %)Ob die Kostenstelle für Kostenrechnung, die Finanzbuchhaltung und/oder die Anlagenbuchhaltung gelten soll, legt man hier fest. Setzt man ein Häkchen an der entsprechenden Stelle, so gilt die Einstellung für den entsprechenden Bereich.
46 |(% style="width:80px" %)**5**|(% style="width:845px" %)(((
47 Eher an Positionen von Förderungen/Ausschüttungen, nicht Prozessschritte, Module wo es Prozessschritte gibt.
48
49 In verschiedenen Modulen, wie z.B. den Förderungen, gibt es einzelne [[Prozessschritte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]], die durchlaufen werden. Möchte man, dass die Kostenstelle diese Prozessschritte durchlaufen kann, setzt man hier bei den **Unternehmensprozessen **ein Häkchen.
50 )))
51 |(% style="width:80px" %)**6**|(% style="width:845px" %)Möchte man eine Kostenstelle **inaktiv **setzen, klickt man auf den Dropdown Pfeil und kann die Option Inaktiv auswählen. Das Procedere verhält sich ähnlich, wenn man den Status aktiv setzen will, nur dass man dann die Option Aktiv auswählt.
52 |(% style="width:80px" %)**7**|(% style="width:845px" %)Hier wählt man den **Kostenträger **mittels Dropdown aus.
53 |(% style="width:80px" %)**8**|(% style="width:845px" %)Hier kann man beispielsweise zu einer Stiftung **verzweigen**.
54
55 == Kostenträgerzuordnung im Bereich Kostenstellen ==
56
57 [[image:Kostenstelle_KostentraegerZuordnung.png||height="481" width="928"]]
58
59 (% style="width:925px" %)
60 |=(% style="width: 110px;" %)Nummer|=(% style="width: 811px;" %)Beschreibung
61 |(% style="width:110px" %)**1**|(% style="width:811px" %)Über den Reiter [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HNeuanlageKostenstelle]]** **kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
62 |(% style="width:110px" %)**2**|(% style="width:811px" %)Über den Reiter **Kostenträgerzuordnung **gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenträger zuordnen kann.
63 |(% style="width:110px" %)**3**|(% style="width:811px" %)Hier werden alle **Verfügbaren Elemente **angezeigt.
64 |(% style="width:110px" %)**4**|(% style="width:811px" %)Hier werden alle **Zugeordneten Elemente **angezeigt.
65 |(% style="width:110px" %)**5**|(% style="width:811px" %)Mithilfe des Pfeils kann man eines oder mehrere Elemente auswählen. Hierzu klickt man auf das Kästchen zu Beginn einer Zeile, deren Element man auswählen will.
66 |(% style="width:110px" %)**6**|(% style="width:811px" %)Über diese Icons kann man ausgewählte Elemente zwischen dem Bereich Verfügbare Elemente und Zugeordnete Elemente hin und her verschieben.
67
68 = Bereich Kostenträger =
69
70 == Neuanlage Kostenträger ==
71
72 Möchte man einen neuen Kostenträger erstellen, muss man auf das **+**Icon rechts unten in der Übersichtsliste der Kostenträger klicken.
73
74 [[image:Finanzen_KostenTraeger.png||height="496" width="922"]]
75
76 (% style="width:918px" %)
77 |=(% style="width: 103px;" %)Nummer|=(% style="width: 812px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:103px" %)**1**|(% style="width:812px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
79 |(% style="width:103px" %)**2**|(% style="width:812px" %)Über den Reiter [[Kostenstellenzuordnung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HKostenstellenzuordnungimBereichKostentrE4ger]] gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenstellen zuordnen kann.
80 |(% style="width:103px" %)**3**|(% style="width:812px" %)Hier wählt man die Kostenträgerart aus.
81 |(% style="width:103px" %)**4**|(% style="width:812px" %)Hier wählt man den **Verantwortlichen **für die Kostenstelle aus.
82 |(% style="width:103px" %)**5**|(% style="width:812px" %)Ob die Kostenstelle für Kostenrechnung, die Finanzbuchhaltung und/oder die Anlagenbuchhaltung gelten soll, legt man hier fest. Setzt man ein Häkchen an der entsprechenden Stelle, so gilt die Einstellung für den entsprechenden Bereich.
83 |(% style="width:103px" %)**6**|(% style="width:812px" %)In verschiedenen Modulen, wie z.B. den Förderungen, gibt es einzelne [[Prozessschritte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]], die durchlaufen werden. Möchte man, dass die Kostenstelle diese Prozessschritte durchlaufen kann, setzt man hier bei den **Unternehmensprozessen **ein Häkchen.
84 |(% style="width:103px" %)**7**|(% style="width:812px" %)Möchte man eine Kostenstelle **inaktiv **setzen, klickt man auf den Dropdown Pfeil und kann die Option Inaktiv auswählen. Das Procedere verhält sich ähnlich, wenn man den Status aktiv setzen will, nur dass man dann die Option Aktiv auswählt.
85 |(% style="width:103px" %)**8**|(% style="width:812px" %)Hier wählt man weitere **Kostenträger **mittels Dropdown aus.
86 |(% style="width:103px" %)**9**|(% style="width:812px" %)Hier kann man beispielsweise zu einer Stiftung **verzweigen**.
87
88 == Kostenstellenzuordnung im Bereich Kostenträger ==
89
90 [[image:Kostentraeger_KostenstelleZuordnung.png||height="489" width="912"]]
91
92 (% style="width:911px" %)
93 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 804px;" %)Beschreibung
94 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:804px" %)Über den Reiter [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HNeuanlageKostentrE4ger]] kann man zu den allgemeinen Einstellungen einer Kostenstelle wechseln.
95 |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:804px" %)Über den Reiter **Kostenstellenzuordnung **gelangt man zum Bereich, in dem man Kostenstellen zuordnen kann.
96 |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:804px" %)Hier werden alle **Verfügbaren Elemente **angezeigt.
97 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:804px" %)Hier werden alle **Zugeordneten Elemente **angezeigt.
98 |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:804px" %)Mithilfe des Pfeils kann man eines oder mehrere Elemente auswählen. Hierzu klickt man auf das Kästchen zu Beginn einer Zeile, deren Element man auswählen will.
99 |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:804px" %)Über diese Icons kann man ausgewählte Elemente zwischen dem Bereich Verfügbare Elemente und Zugeordnete Elemente hin und her verschieben.
100
101 == Erläuterung Kostenträgerarten ==
102
103 Die Erstellung eines Kostenträgers setzt eine Kostenträgerart voraus. Möchte man eine solche erstellen, so muss man den Begriff Kostenträgerart in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben und in der Übersicht rechts unten auf das **+**Icon klicken.
104
105 [[image:Finanz_Kostentraegerart.png||height="449" style="float:left" width="566"]]
106
107 (% style="margin-left:auto; width:919px" %)
108 |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 831px;" %)Beschreibung
109 |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:831px" %)Hier wählt man aus der Dropdown bei der **Buchungs-Position** den gewünschten Kostenträger aus.
110 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:831px" %)Klickt man auf den **Button analysieren**, so schaut sich das System an, welcher Kostenträger wie oft verwendet wurde und welche Kostenträgerart an welcher Position am besten passen würde. Darüber wird der Anwender in einem Fenster in Kenntnis gesetzt. Drückt man nun den Button **OK**, so wird die Auflistung aller Kostenträger mitsamt ihren Verteilungen angezeigt.
111 |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:831px" %)Möchte man eine Kostenträgerart **inaktiv **setzen, kann man dies hier mithilfe der Dropdown Option machen.
112 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:831px" %)Möchte man, dass die Kostenträgerart mit dem **b4EnAb synchronisiert** wird, seht man hier das Häkchen.
113 |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:831px" %)Möchte man festlegen, dass die **Kostenträgerart Pflicht** sein soll, setzt man hier das Häkchen.
114 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:831px" %)Benötigt man eine Alternative zum Kostenträger kann man hier den **Ersatz-Kostenträger** via Dropdown auswählen.
115 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:831px" %)Über den Button Buchungen aktualisieren kann man die bisherigen Buchungen aktualisieren. Hat man z.B. in einer Spalte nicht alle Kostenträger ausgefüllt, fragt das System hierbei, ob man in den KORE-Buchungen die restlichen Felder mit fehlenden Kostenträgern aufgefüllt haben möchte.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 xx
133
134
135
136
137
138
139
140 = Zur Übersicht der Steuerschlüssel gelangen =
141
142 1. In Schnellsuche Begriff **Steuerschlüssel** eingeben
143 1. Suchergebnis **Finanz\Finanzbuchhaltung\Stammdaten\Steuerschlüssel **doppelklicken
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Die Übersicht der Steuerschlüssel wird angezeigt.
147
148 = Neuanlage Steuerschlüssel =
149
150 In der Übersicht der Steuerschlüssel muss man unten rechts auf das +Icon klicken. Anschließend öffnet sich eine neue Maske.
151 In dieser muss man zunächst die Nummer des neuen Steuerschlüssels angeben und mit OK-Button bestätigen.
152 Anschließend gibt man in einem weiteren Fenster eine Bezeichnung ein.
153 //(Das Häkchen dahinter zeigt an (**Bug**. Gebe ich eine bereits vorhandene Ziffer ein, bleibt immer noch das Häkchen stehen. Es symbolisiert nach wie vor, die Eingabe sei okay.
154 Erst mit Klicken des OK-Buttons merkt man, dass es eine Fehlermeldung gibt).//
155
156 [[image:Admin_Mietvertraege_Steuerschluessel_Neuanlage.png||height="622" style="float:left" width="765"]]
157
158 (% style="margin-left:auto; width:716px" %)
159 |=Nummer|=(% style="width: 627px;" %)Beschreibung
160 |**0**|(% style="width:627px" %)Über diesen Reiter wechselt man zum Reiter **Allgemein**. In diesem Reiter kann man all die Einstellungen vornehmen, die man gerade am Screenshot sehen kann.
161 |**1**|(% style="width:627px" %)Über diesen Reiter wechselt man zu den **Umsatzsteuerzeilen**.
162 |**2**|(% style="width:627px" %)Hierüber legt man via Dropdown die Auswahl der **Steuerschlüsselart **fest. Unter anderem liegen hier als Optionen 01 Umsatzsteuer Inland, 02 Vorsteuer Inland und 03 EU Warenlieferung (mit ZM) vor.
163 |**3**|(% style="width:627px" %)Über diese Dropdown wählt man aus der selbst pflegenden Liste aus bereits erstellten **Steuerschlüsseln **denjenigen aus, den man mit diesem neuen Steuerschlüssel **verknüpfen **will.
164 |**4**|(% style="width:627px" %)Wenn man **nur bei gültiger Ust.-Ident. buchen** möchte, dann muss man hier das entsprechende Häkchen setzen.
165 |**5**|(% style="width:627px" %)Sind **Steuerschlüsselwerte **vorhanden, so werden sie hier mit den Informationen entsprechend der Spalten-Themen angezeigt.
166 |**6**|(% style="width:627px" %)Einen **neuen Wert** erstellen oder einen **Wert löschen** kann mit diesen beiden Buttons hier.
167 |**7**|(% style="width:627px" %)Hier wird das **Steuerkonto**, sowie der **Beginn **der **Gültigkeit **und der **Prozentsatz **angezeigt.
168 |**8**|(% style="width:627px" %)Hier wird das **Skontokonto **angezeigt.
169 |**9**|(% style="width:627px" %)Hier stehen die Werte des** zweiten Kontos**, sowie wessen prozentualen Anteil das zweite Konto ausmacht.
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205 xx
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237