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Änderungen von Dokument ?070 - Modul Finanzen?

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/06/06 09:09
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am 2024/04/05 16:28
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am 2023/10/30 09:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
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8 8  = Stammdaten =
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10 -== Mandat erstellen ==
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16 -[[image:Neuanlage_Mandat.png||height="698" width="784"]]
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18 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 1399px;" %)Beschreibung
19 -|(% style="width:84px" %)**0**|(% style="width:1399px" %)Hier befindet sich die **Gläubiger-Identnummer**. Diese zeichnet den Gläubiger **eindeutig **aus.
20 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:1399px" %)Die** Mandats-Referenz-Nummer** wird vergeben, um eine Referenz zu einem Mandaten herzustellen.
21 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:1399px" %)Über diese Dropdown wählt man die **Adresse **aus. Wurde die Adresse ausgewählt, wird sie automatisch im unteren Fenster angezeigt.
22 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:1399px" %)Hier wählt man eine bereits bestehende **Bankverbindung **aus der selbst pflegenden Liste via Dropdown aus. Ist die gewünschte Bankverbindung nicht vorhanden, so kann man eine neue Bankverbindung erstellen, indem man auf das +Icon neben der Dropdown klickt.
23 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:1399px" %)Ist der Kontoinhaber nicht der, den man mit der Gläubiger-Identnummer oben beschrieben hat, so hat man vermutlich einen anderen Kontoinhaber. Diesen **abweichenden Kontoinhaber** bestimmt man hier.
24 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:1399px" %)Hier wählt man die **Lastschriftart **für den Mandaten aus. Zur Auswahl stehen die Einmallastschrift oder der Dauerauftrag (Ein separates Kapitel zu Lastschriftarten erstellen, in dem man beide Arten beschreibt?)
25 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:1399px" %)Hier hat man die Möglichkeit ein geeignetes **Lastschriftverfahren **auszuwählen. Zur Auswahl stehen die Basislastschrift oder Firmenlastschrift. (Ein separates Kapitel zu Lastschriftverfahren erstellen, in dem man die beiden Verfahren beschreibt?)
26 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:1399px" %)Handelt es sich beim erstellten Mandaten um einen **Standardmandat**, so legt man dies hier fest, indem man ein Häkchen setzt.
27 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:1399px" %)Hier definiert man den __Sequenztypen __fest. (Zu Sequenztypen auch ein separates Kapitel?)
28 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:1399px" %)Sind alle erforderlichen Angaben gemacht, mit denen man einen Mandaten erstellen kann, so steht hier der **Status **Bereit.
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111 -Damit man überhaupt einziehen darf braucht man eine Gläubiger-ID (mit Prüfung) , die ist im Mandantenstamm einzutragen (zur Not auch direkt im Mandat). Ein Mandat dann anzulegen ist eigentlich easy. Es braucht nur eine Referenznr z.B. Kundennr+001, das Startdatum, der Rest kommt quasi von selbst. Beim Zahlungslauf dann Richtung umdrehen, sonst genauso wie Ausgang.
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114 114  == Mandanten Bankverbindung ==
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117 117  
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119 119  == Geschäftsjahre ==
120 120  
121 121  
... ... @@ -611,4 +611,5 @@
611 611  == Finanzanlagen ==
612 612  
613 613  
509 +
614 614  
Neuanlage_Mandat.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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