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Änderungen von Dokument ?070 - Modul Finanzen?

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/06/06 09:09
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am 2024/05/15 19:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,17 +7,108 @@
7 7  
8 8  = Stammdaten =
9 9  
10 -== Mandat erstellen ==
10 +== Neuanlage eines Mandats ==
11 11  
12 -x
12 +Wie man zum Fenster gelangt, in dem man Mandaten erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Gesch%C3%A4ftspartner/#]].
13 +Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:
13 13  
14 -x
15 +[[image:Neuanlage_Mandat.png||height="698" width="784"]]
15 15  
16 -Fenster Beschreiben
17 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 1399px;" %)Beschreibung
18 +|(% style="width:84px" %)**0**|(% style="width:1399px" %)Hier befindet sich die **Gläubiger-Identnummer**. Diese zeichnet den Gläubiger **eindeutig **aus.
19 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:1399px" %)Die** Mandats-Referenz-Nummer** wird vergeben, um eine Referenz zu einem Mandaten herzustellen.
20 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:1399px" %)Über diese Dropdown wählt man die **Adresse **aus. Wurde die Adresse ausgewählt, wird sie automatisch im unteren Fenster angezeigt.
21 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:1399px" %)Hier wählt man eine bereits bestehende **Bankverbindung **aus der selbst pflegenden Liste via Dropdown aus. Ist die gewünschte Bankverbindung nicht vorhanden, so kann man eine neue Bankverbindung erstellen, indem man auf das +Icon neben der Dropdown klickt.
22 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:1399px" %)Ist der Kontoinhaber nicht der, den man mit der Gläubiger-Identnummer oben beschrieben hat, so hat man vermutlich einen anderen Kontoinhaber. Diesen **abweichenden Kontoinhaber** bestimmt man hier.
23 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:1399px" %)Hier wählt man die **Lastschriftart **für den Mandaten aus. Zur Auswahl stehen die Einmallastschrift oder der Dauerauftrag (Ein separates Kapitel zu Lastschriftarten erstellen, in dem man beide Arten beschreibt?)
24 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:1399px" %)Hier hat man die Möglichkeit ein geeignetes **Lastschriftverfahren **auszuwählen. Zur Auswahl stehen die Basislastschrift oder Firmenlastschrift. (Ein separates Kapitel zu Lastschriftverfahren erstellen, in dem man die beiden Verfahren beschreibt?)
25 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:1399px" %)Handelt es sich beim erstellten Mandaten um einen **Standardmandat**, so legt man dies hier fest, indem man ein Häkchen setzt.
26 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:1399px" %)Hier definiert man den __Sequenztypen __fest. (Zu Sequenztypen auch ein separates Kapitel?)
27 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:1399px" %)Sind alle erforderlichen Angaben gemacht, mit denen man einen Mandaten erstellen kann, so steht hier der **Status **Bereit.
17 17  
18 18  
19 -[[image:image-20240405090428-1.png]]
20 20  
31 +
32 += Erläuterung Lastschriftlauf =
33 +
34 +Unter einem Lastschriftlauf versteht man das Lastschriftverfahren, das in regelmäßigen Abständen, wie bei einer Mitgliedschaft, die Buchungen automatisch vom Konto des Kontoinhabers abbucht.
35 +
36 +xx
37 +
38 +
39 +
40 +
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110 +
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21 21  Damit man überhaupt einziehen darf braucht man eine Gläubiger-ID (mit Prüfung) , die ist im Mandantenstamm einzutragen (zur Not auch direkt im Mandat). Ein Mandat dann anzulegen ist eigentlich easy. Es braucht nur eine Referenznr z.B. Kundennr+001, das Startdatum, der Rest kommt quasi von selbst. Beim Zahlungslauf dann Richtung umdrehen, sonst genauso wie Ausgang.
22 22  
23 23  
... ... @@ -521,4 +521,4 @@
521 521  == Finanzanlagen ==
522 522  
523 523  
524 -
615 +
Neuanlage_Mandat.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt