Wiki-Quellcode von ?070 - Modul Finanzen?
Version 12.1 von Marco Bauer am 2024/04/12 18:25
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | **Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die wesentlichen Geschäftsvorfälle beim Einsatz der base4IT Finanz Software.** | ||
| 6 | |||
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| 8 | = Stammdaten = | ||
| 9 | |||
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8.1 | 10 | == Mandat erstellen == |
| 11 | |||
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11.1 | 12 | WIE KOMMT MAN HIER HIN? |
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8.1 | 13 | |
| 14 | |||
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10.1 | 15 | [[image:Neuanlage_Mandat.png||height="698" width="784"]] |
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8.1 | 16 | |
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10.1 | 17 | |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 1399px;" %)Beschreibung |
| 18 | |(% style="width:84px" %)**0**|(% style="width:1399px" %)Hier befindet sich die **Gläubiger-Identnummer**. Diese zeichnet den Gläubiger **eindeutig **aus. | ||
| |
11.1 | 19 | |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:1399px" %)Die** Mandats-Referenz-Nummer** wird vergeben, um eine Referenz zu einem Mandaten herzustellen. |
| |
10.1 | 20 | |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:1399px" %)Über diese Dropdown wählt man die **Adresse **aus. Wurde die Adresse ausgewählt, wird sie automatisch im unteren Fenster angezeigt. |
| 21 | |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:1399px" %)Hier wählt man eine bereits bestehende **Bankverbindung **aus der selbst pflegenden Liste via Dropdown aus. Ist die gewünschte Bankverbindung nicht vorhanden, so kann man eine neue Bankverbindung erstellen, indem man auf das +Icon neben der Dropdown klickt. | ||
| 22 | |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:1399px" %)Ist der Kontoinhaber nicht der, den man mit der Gläubiger-Identnummer oben beschrieben hat, so hat man vermutlich einen anderen Kontoinhaber. Diesen **abweichenden Kontoinhaber** bestimmt man hier. | ||
| 23 | |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:1399px" %)Hier wählt man die **Lastschriftart **für den Mandaten aus. Zur Auswahl stehen die Einmallastschrift oder der Dauerauftrag (Ein separates Kapitel zu Lastschriftarten erstellen, in dem man beide Arten beschreibt?) | ||
| 24 | |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:1399px" %)Hier hat man die Möglichkeit ein geeignetes **Lastschriftverfahren **auszuwählen. Zur Auswahl stehen die Basislastschrift oder Firmenlastschrift. (Ein separates Kapitel zu Lastschriftverfahren erstellen, in dem man die beiden Verfahren beschreibt?) | ||
| 25 | |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:1399px" %)Handelt es sich beim erstellten Mandaten um einen **Standardmandat**, so legt man dies hier fest, indem man ein Häkchen setzt. | ||
| 26 | |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:1399px" %)Hier definiert man den __Sequenztypen __fest. (Zu Sequenztypen auch ein separates Kapitel?) | ||
| 27 | |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:1399px" %)Sind alle erforderlichen Angaben gemacht, mit denen man einen Mandaten erstellen kann, so steht hier der **Status **Bereit. | ||
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8.1 | 28 | |
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10.1 | 30 | |
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12.1 | 33 | = Erläuterung Lastschriftlauf = |
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10.1 | 34 | |
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12.1 | 35 | Unter einem Lastschriftlauf versteht man das Lastschriftverfahren, das in regelmäßigen Abständen, wie bei einer Mitgliedschaft, die Buchungen automatisch vom Konto des Kontoinhabers abbucht. |
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10.1 | 36 | |
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12.1 | 37 | xx |
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10.1 | 38 | |
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| 40 | |||
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12.1 | 112 | |
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8.1 | 113 | Damit man überhaupt einziehen darf braucht man eine Gläubiger-ID (mit Prüfung) , die ist im Mandantenstamm einzutragen (zur Not auch direkt im Mandat). Ein Mandat dann anzulegen ist eigentlich easy. Es braucht nur eine Referenznr z.B. Kundennr+001, das Startdatum, der Rest kommt quasi von selbst. Beim Zahlungslauf dann Richtung umdrehen, sonst genauso wie Ausgang. |
| 114 | |||
| 115 | |||
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1.1 | 116 | == Mandanten Bankverbindung == |
| 117 | |||
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8.1 | 120 | |
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1.1 | 121 | == Geschäftsjahre == |
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | == Sonstige Stammdaten == | ||
| 126 | |||
| 127 | Steuerschlüssel | ||
| 128 | |||
| 129 | Sammelkonto für Kreditoren und Debitoren | ||
| 130 | |||
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| 132 | |||
| 133 | == Konfiguration == | ||
| 134 | |||
| 135 | Belege buchen | ||
| 136 | |||
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| 138 | |||
| 139 | = Eröffnungsbilanz erstellen = | ||
| 140 | |||
| 141 | EB Werte buchen | ||
| 142 | |||
| 143 | OP abgleichen | ||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | (% class="box" id="HGeschE4ftsvorfE4lle-BuchungsvorgE4nge" %) | ||
| 149 | = Geschäftsvorfälle - Buchungsvorgänge = | ||
| 150 | |||
| 151 | Geschäftsvorfälle sind die unterschiedlichen Buchungsvorgänge, die in der Finanzbuchhaltung vorkommen können. | ||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | (% class="box successmessage" id="HEingangsrechnungbuchen" %) | ||
| 155 | == Eingangsrechnung buchen == | ||
| 156 | |||
| 157 | (% class="wikigeneratedid" id="HAnforderungen:" %) | ||
| 158 | **Voraussetzung:** | ||
| 159 | |||
| 160 | Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet | ||
| 161 | |||
| 162 | Sammelkonto für Kreditoren (Sammelkonto Inland) hinterlegt | ||
| 163 | |||
| 164 | Steuerschlüssel eingerichtet (für Zweckbetriebe) und bei relevanten Konten aktiviert | ||
| 165 | |||
| 166 | (% class="wikigeneratedid" id="HVorgehensweise:" %) | ||
| 167 | **Vorgehensweise:** | ||
| 168 | |||
| 169 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Rechnungseingang** | ||
| 170 | * Erfassung der Eingangsrechnung mit folgenden Angaben: | ||
| 171 | |||
| 172 | |(% style="width:210px" %)Belegdatum|(% style="width:909px" %)Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. | ||
| 173 | |(% style="width:210px" %)Belegnummer (intern)|(% style="width:909px" %)Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. Die Belegnummer wird auch als interne Rechnungsnummer für den mit dieser Buchung verknüpften OP verwendet. | ||
| 174 | |(% style="width:210px" %)Lieferant (Kreditor)|(% style="width:909px" %)((( | ||
| 175 | Für den Eintrag des zutreffenden Kreditorenkontos gibt es mehrere Möglichkeiten: | ||
| 176 | |||
| 177 | o Mit der Funktionstaste F3 kann die Suchliste für Kreditoren aufgerufen werden. | ||
| 178 | |||
| 179 | o Bei Verwendung der Auswahlbox kann mit der Funktionstaste F8 bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden. | ||
| 180 | ))) | ||
| 181 | |(% style="width:210px" %)Rechnungsnummer (RNR)|(% style="width:909px" %)Bitte geben Sie hier die Rechnungsnummer des Lieferanten ein. Sie wird bei der Überweisung (Zahlungslauf) an den Lieferanten übermittelt und ermöglicht es ihm, die Zahlung ordnungsgemäß zu verarbeiten. | ||
| 182 | |(% style="width:210px" %)Betrag|(% style="width:909px" %)Der Gesamtbetrag der Rechnung. | ||
| 183 | |(% style="width:210px" %)Konto|(% style="width:909px" %)Das zu verwendende Sachkonto für die Rechnung anzugeben. Für die Auswahl stehen wie beim Lieferanten die Funktionstasten F3 und F8 zu Verfügung. | ||
| 184 | |(% style="width:210px" %)Kostenstelle|(% style="width:909px" %)Ob Kostenstelle zu erfassen ist, hängt von den Einstellungen des Kontos ab. Für die Auswahl stehen die bei Auswahlboxen üblichen Funktionstasten F3 und F8 zur Verfügung. | ||
| 185 | |(% style="width:210px" %)Kostenträger|(% style="width:909px" %)Ob Kostenträger zu erfassen ist, hängt von den Einstellungen des Kontos ab. Für die Auswahl stehen die bei Auswahlboxen üblichen Funktionstasten F3 und F8 zur Verfügung. | ||
| 186 | |(% style="width:210px" %)Buchungstext|(% style="width:909px" %)Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 187 | |||
| 188 | * **Beleg speichern** betätigen | ||
| 189 | * Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen | ||
| 190 | |||
| 191 | **Stammdaten Neuanlage** | ||
| 192 | |||
| 193 | * Kreditor erfassen | ||
| 194 | |||
| 195 | (% class="box successmessage" id="HZahlungslaufausfFChren" %) | ||
| 196 | == Zahlungslauf ausführen == | ||
| 197 | |||
| 198 | **Voraussetzung:** | ||
| 199 | |||
| 200 | Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet | ||
| 201 | |||
| 202 | Eigene Bankverbindung im Mandantenstamm hinterlegt | ||
| 203 | |||
| 204 | Bankverbindung beim Empfänger hinterlegt | ||
| 205 | |||
| 206 | In den Programmparametern Ablagepfad der Zahlungsdatei definiert | ||
| 207 | |||
| 208 | **Vorgehensweise:** | ||
| 209 | |||
| 210 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Zahlungslauf** | ||
| 211 | * Neuanlagebutton betätigen | ||
| 212 | * Nummer des Zahlungslauf editieren oder mit "Ok" bestätigen | ||
| 213 | * Relevante Daten des Zahlungsvorschlagsfenster ausfüllen: | ||
| 214 | |||
| 215 | |Eigene Bankverbindung|Bankverbindung(en) des jeweiligen Mandanten auswählen. | ||
| 216 | |Zahlungsrichtung|Bestimmung, ob es sich um eine Überweisung (Zahlungsausgang) oder Bankeinzug (Zahlungseingang) handelt. | ||
| 217 | |Ausführungsdatum|Datumsangabe für die Ausführung des Zahlungslaufes. | ||
| 218 | |Bezahlen bis|Datumsangabe für die Berücksichtigung der Offenen Posten unter Einbezug der Zahlungsbedingungen bzw. des nächsten Zahlungslaufes. | ||
| 219 | |Skonto Toleranztage|Angabe der für die Skontoberechnung relevanten Toleranztage. | ||
| 220 | |Kontokorrentart|Kontokorrentart der für die Zahlungsvorschlagliste berücksichtigten Offenen Posten. | ||
| 221 | |Selektion für Offene Posten|Auswahl aller für die Kontokorrentart berücksichtigten Offenen Posten oder einer Vorselektion. | ||
| 222 | |||
| 223 | * Mit "Erstellen"** **bestätigen | ||
| 224 | * Es erscheint die Vorschlagsliste mit Offenen Posten unter Berücksichtigung der vorher definierten Parameter | ||
| 225 | * Hier ist es möglich im unteren Bildschirmbereich weitere Offene Posten hinzuzufügen oder zu entfernen. Es auch möglich die Vorschlagsliste mit dem Button "Neu generieren" erneut über das Zahlungsvorschlagsfenster zu definieren | ||
| 226 | * Mit dem Button "Ausführen" den Zahlungslauf anstoßen. Es erscheint das Fenster **Zahllauf verarbeiten (Erstlauf)**, in welchem Buchungsordner, die erzeugten Dokumente sowie via Batch-Booking eine Sammelbuchung oder Einzelbuchungen eingestellt werden können | ||
| 227 | * Den Button **Verarbeiten** betätigen | ||
| 228 | * Mit **Belege buchen** die Bearbeitung des Zahlungslaufes abschließen | ||
| 229 | |||
| 230 | (% class="box successmessage" id="HKontoauszugbuchen" %) | ||
| 231 | == Kontoauszug buchen == | ||
| 232 | |||
| 233 | **Voraussetzung:** | ||
| 234 | |||
| 235 | Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet | ||
| 236 | |||
| 237 | Steuerschlüssel eingerichtet (für Zweckbetriebe) und bei relevanten Konten aktiviert | ||
| 238 | |||
| 239 | Kassen-/Bankkonto im Kassen-/Bankenstamm hinterlegt | ||
| 240 | |||
| 241 | **Vorgehensweise:** | ||
| 242 | |||
| 243 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank** | ||
| 244 | * Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten | ||
| 245 | * Erfassung der Kontoauszugsbuchung mit folgenden Angaben: | ||
| 246 | |||
| 247 | |Belegdatum|Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. | ||
| 248 | |Belegnummer|Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. | ||
| 249 | |Einnahme/Ausgabe|Auswahlbutton definiert Aufbau der Buchungsmaske für relevante Felder der Kontoauszugsbuchung. | ||
| 250 | |Ausgabebetrag|Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Habenseite steht. | ||
| 251 | |Einnahmebetrag|Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. | ||
| 252 | |Konto|Auswahl des Gegenkontos für das Bankkonto. | ||
| 253 | |Steuerschlüssel|Möglichkeit einen Steuerschlüssel bei einer Buchung zu hinterlegen, wenn in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos "Buchen mit Steuerschlüssel" aktiviert ist. Ist zusätzlich ein Steuerschlüssel im Konto angegeben wird dieser in der Buchungsmaske automatisch vorbelegt bei Auswahl des Kontos. | ||
| 254 | |Buchugstext|Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft oder verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 255 | |||
| 256 | * **Beleg speichern** betätigen | ||
| 257 | * Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen. Es gibt die Möglichkeit die erfasste Kontoauszugsbuchung gleich im Status "gebucht" zu speichern, dann kann der Schritt "Belege buchen" entfallen. Es ist auch möglich die Möglichkeit des buchens abzuschalten im Kassen-/Bankenstamm | ||
| 258 | |||
| 259 | (% class="box successmessage" id="HSpendeneingangbuchen" %) | ||
| 260 | == Spendeneingang buchen == | ||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | ((( | ||
| 264 | **Voraussetzung:** | ||
| 265 | |||
| 266 | Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet | ||
| 267 | |||
| 268 | Kassen-/Bankkonto im Kassen-/Bankenstamm hinterlegt | ||
| 269 | |||
| 270 | Zahlweg mit dem Kassen-/Bankkonto hinterlegt | ||
| 271 | |||
| 272 | Spendenkonto angelegt und mit einer Zuwendungsart deklariert | ||
| 273 | |||
| 274 | **Vorgehensweise:** | ||
| 275 | ))) | ||
| 276 | |||
| 277 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank** | ||
| 278 | * Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten | ||
| 279 | * Erfassung der Spendeneingangsbuchung mit folgenden Angaben: | ||
| 280 | |||
| 281 | ((( | ||
| 282 | |Belegdatum|Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann geändert werden. | ||
| 283 | |Belegnummer|Bei Verwendung eines eingerichteten Nummerngenerators wird die nächste Belegnummer automatisch eingetragen. | ||
| 284 | |Einnahme/Ausgabe|Auswahlbutton definiert Aufbau der Buchungsmaske für relevante Felder der Spendeneingangsbuchung. | ||
| 285 | |Einnahmebetrag|Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. | ||
| 286 | |Konto|Auswahl des Spendenkontos als Gegenkonto für das Bankkonto. | ||
| 287 | |Buchugstext|Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 288 | ))) | ||
| 289 | |||
| 290 | * **Beleg speichern** betätigen | ||
| 291 | * Fenster "Angaben zur Zuwendung" erscheint. | ||
| 292 | * Auswahl des Kontaktes im Feld "Zuwender" | ||
| 293 | * Zahlweg angeben | ||
| 294 | * Zuwendungsbestätigung auswählen und mit Button "Zuwendung erzeugen" abschließen | ||
| 295 | * Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen. Es gibt die Möglichkeit die erfasste Spendeneingangsbuchung gleich im Status "gebucht" zu speichern, dann kann der Schritt "Belege buchen" entfallen. Es ist auch möglich die Möglichkeit des buchens abzuschalten im Kassen-/Bankenstamm. | ||
| 296 | |||
| 297 | **Stammdaten Neuanlage** | ||
| 298 | |||
| 299 | * Kontakt erfassen | ||
| 300 | |||
| |
2.1 | 301 | == == |
| |
1.1 | 302 | |
| 303 | |||
| 304 | |||
| 305 | (% class="box successmessage" id="HWertpapiere" %) | ||
| 306 | == Wertpapiere == | ||
| 307 | |||
| 308 | **Voraussetzung:** | ||
| 309 | |||
| 310 | Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet | ||
| 311 | |||
| 312 | Einstellungen in den Programmparametern vorgenommen | ||
| 313 | |||
| 314 | Kassen-/Bankkonto im Kassen-/Bankenstamm hinterlegt | ||
| 315 | |||
| 316 | ((( | ||
| 317 | Verwendete Konten müssen für die Bereiche Kostenrechnung, Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhatung freigegeben sein | ||
| 318 | |||
| 319 | Alle Bilanzkonten müssen zusätzlich als Konten für Anlagenzugänge und/oder Konten für Anlageabgänge sowie Konten für Wertpapiere deklariert sein | ||
| 320 | |||
| 321 | Nummerierungsschema in den Vorgaben für Wertpapiere hinterlegt | ||
| 322 | ))) | ||
| 323 | |||
| 324 | === Ankauf/Zukauf Wertpapier === | ||
| 325 | |||
| 326 | ((( | ||
| 327 | **Vorgehensweise:** | ||
| 328 | |||
| 329 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank** | ||
| 330 | * Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten | ||
| 331 | * Erfassung des An- oder Zukaufs mit folgenden Angaben: | ||
| 332 | |||
| 333 | |(% style="width:282px" %)Belegdatum|(% style="width:1193px" %)Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. | ||
| 334 | |(% style="width:282px" %)Belegnummer|(% style="width:1193px" %)Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. | ||
| 335 | |(% style="width:282px" %)Ausgabebetrag|(% style="width:1193px" %)Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Habenseite steht. | ||
| 336 | |(% style="width:282px" %)Konto|(% style="width:1193px" %)Auswahl des zuvor eingerichteten Sachkontos für die Anlagenzugänge, Anlagenabgänge und Wertpapiere. Mit F3 kann die Suchliste der Konten aufgerufen und mit der Taste F8 kann bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden. | ||
| 337 | |(% style="width:282px" %)Buchungstext|(% style="width:1193px" %)Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 338 | |||
| 339 | **Beleg speichern** betätigen | ||
| 340 | |||
| 341 | POP-UP-Fenster "Wertpapier" erscheint , in welchem Sie auswählen können, ob es sich um einen **Ankauf** oder **Zukauf** handelt | ||
| 342 | |||
| 343 | Bei** Ankauf** in generisches Textfeld die Depotbezeichnung eintragen und auswählen, ob es Stück oder Nominale sind | ||
| 344 | |||
| 345 | Bei Aktivierung der Checkbox "Wertpapier im Anschluss anzeigen/bearbeiten" wird nach Abschluss des Vorgangs in das Wertpapier verzweigt um die Möglichkeit zu bieten weitere Angaben einzupflegen, wie beispielsweise die Stückzahlen oder den Zwischengewinn beziehungsweise die Stückzinsen | ||
| 346 | |||
| 347 | Mit **OK** bestätigen | ||
| 348 | |||
| 349 | Buchung abschließen mit Button "Belege buchen" | ||
| 350 | |||
| 351 | {{info}} | ||
| 352 | Haben Sie bei der Ankaufsbewegung einen Wert in der Spalte Zwischengewinn (bei Stücken) oder Stückzinsen (bei Nominalen) hinterlegt, müssen Sie über **NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere** in das jeweilige Wertpapier verzweigen. Nach der Fixierung der Bewegung erscheint jetzt der Button "Buchen". Nach Betätigung dieses Buttons wird eine automatisch generierte Buchung des Zwischengewinns oder der Stückzinsen erzeugt. | ||
| 353 | {{/info}} | ||
| 354 | |||
| 355 | **Die automatisch generierten Buchungen bilden sich wie folgt ab:** | ||
| 356 | |||
| 357 | __Zwischengewinn__ | ||
| 358 | |||
| 359 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 360 | |(% style="width:336px" %)**Soll**|(% style="width:324px" %)**Haben**|(% style="width:339px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 361 | |(% style="width:336px" %)Sachkonto|(% style="width:324px" %)Konto Zwischengewinn|(% style="width:339px" %)Wert aus Spalte Zwischengewinn *-1 | ||
| 362 | |||
| 363 | __Stückzinsen__ | ||
| 364 | |||
| 365 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 366 | |(% style="width:338px" %)**Soll**|(% style="width:322px" %)**Haben**|(% style="width:338px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 367 | |(% style="width:338px" %)Sachkonto|(% style="width:322px" %)Konto Stückzins|(% style="width:338px" %)Wert aus Spalte Stückzinsen*-1 | ||
| 368 | ))) | ||
| 369 | |||
| 370 | === Verkauf/Teilverkauf Wertpapier === | ||
| 371 | |||
| 372 | **Vorgehensweise:** | ||
| 373 | |||
| 374 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank** | ||
| 375 | * Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten | ||
| 376 | * Erfassung des Ver- oder Teilkaufs mit folgenden Angaben: | ||
| 377 | |||
| 378 | |(% style="width:249px" %)Belegdatum|(% style="width:1226px" %)Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. | ||
| 379 | |(% style="width:249px" %)Belegnummer|(% style="width:1226px" %)Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. | ||
| 380 | |(% style="width:249px" %)Einnahmebetrag|(% style="width:1226px" %)Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. | ||
| 381 | |(% style="width:249px" %)Konto|(% style="width:1226px" %)Auswahl des hinterlegten Verrechnungskontos für Wertpapierverkäufe. Mit F3 kann die Suchliste der Konten aufgerufen und mit der Taste F8 kann bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden. | ||
| 382 | |(% style="width:249px" %)Buchungstext|(% style="width:1226px" %)Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 383 | |||
| 384 | **Beleg speichern** betätigen | ||
| 385 | |||
| 386 | POP-UP-Fenster "Wertpapier" erscheint , in welchem Sie auswählen können, ob es sich um einen **Ver-/Teilverkauf **oder **Substanzausschüttung **handelt | ||
| 387 | |||
| 388 | In der Auswahlbox **Verkauf** auswählen | ||
| 389 | |||
| 390 | In der Dropdown-Liste das zu verkaufende Wertpapier auswählen | ||
| 391 | |||
| 392 | Bei Aktivierung der Checkbox "Wertpapier im Anschluss anzeigen/bearbeiten" wird nach Abschluss des Vorgangs in das Wertpapier verzweigt um die Möglichkeit zu bieten weitere Angaben einzupflegen, wie beispielsweise die Stückzahlen oder anfallende Sonstige Kosten | ||
| 393 | |||
| 394 | Mit **OK** bestätigen | ||
| 395 | |||
| 396 | * Achtung: Ist die Ankaufsbewegung im Wertpapier __nicht__ fixiert erscheint ein Fenster, ob man diese fixieren jetzt möchte. Ohne Fixierung des Ankaufs ist kein Verkauf möglich! | ||
| 397 | |||
| 398 | Buchung abschließen mit Button "Belege buchen" | ||
| 399 | |||
| 400 | {{info}} | ||
| 401 | Wie zuvor beim An- und Zukauf können auch bei einem Verkauf Buchungen automatisch generiert werden. In Abhängigkeit der Konfiguration in den Programmparamtern, ob Anlagen nach Aufwand/Ertrag oder Restwert abgeschrieben werden, generiert sich die Gewinn- oder Verlustbuchung. | ||
| 402 | |||
| 403 | Die weiteren Buchungen werden erzeugt, wenn die jeweilige Spalte gefüllt und ein Konto hinterlegt ist. Zusätzlich ist bei Zwischengewinn und Stückzinsen abhängig, ob das Wertpapier als Basis Stücke oder Nominale verwendet. | ||
| 404 | {{/info}} | ||
| 405 | |||
| 406 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 407 | **Die automatisch generierten Buchungen bilden sich wie folgt ab:** | ||
| 408 | |||
| 409 | __Gewinn- und Verlustbuchung nach Aufwand/Ertrag__ | ||
| 410 | |||
| 411 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 412 | |(% style="width:498px" %)**Soll**|(% style="width:501px" %)**Haben**|(% style="width:501px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 413 | |(% style="width:498px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:501px" %)Ertragskonto Verkauf|(% style="width:501px" %)Betrag aus Spalte Gewinn/Verlust | ||
| 414 | |(% style="width:498px" %)Aufwandskonto Verkauf|(% style="width:501px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:501px" %)Betrag aus Spalte Gewinn/Verlust | ||
| 415 | |||
| 416 | __1. Gewinn- und Verlustbuchung nach Restwert__ | ||
| 417 | |||
| 418 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 419 | |(% style="width:337px" %)**Soll**|(% style="width:338px" %)**Haben**|(% style="width:324px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 420 | |(% style="width:337px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:338px" %)Konto Gewinn aus WP Verkauf|(% style="width:324px" %)Änderungsbetrag abzüglich Zwischengewinn | ||
| 421 | |||
| 422 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 423 | __2. Buchung des Wertpapierabgangs zum Restbuchwert__ | ||
| 424 | |||
| 425 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 426 | |(% style="width:338px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:324px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 427 | |(% style="width:338px" %)Konto Verlust aus WP Verkauf|(% style="width:342px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:324px" %)Änderungsbetrag abzüglich Gewinn/Verlust abzüglich Zwischengewinn | ||
| 428 | |||
| 429 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 430 | __Stückzinsen__ | ||
| 431 | |||
| 432 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 433 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 434 | |(% style="width:333px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:342px" %)Konto Erlös Stückzinsen|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Stückzinsen | ||
| 435 | |||
| 436 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 437 | __Umsatzkosten__ | ||
| 438 | |||
| 439 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 440 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 441 | |(% style="width:333px" %)Konto Umsatzkosten|(% style="width:342px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Umsatzkosten | ||
| 442 | |||
| 443 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 444 | __Sonstige Kosten__ | ||
| 445 | |||
| 446 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 447 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 448 | |(% style="width:333px" %)Konto Verkaufsnebenkosten|(% style="width:342px" %)Verrechnungskonto Verkauf|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Sonstige Kosten | ||
| 449 | |||
| 450 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 451 | __Zwischengewinn__ | ||
| 452 | |||
| 453 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 454 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 455 | |(% style="width:333px" %)Verrechnungskonto|(% style="width:342px" %)Konto Erlös Zwischengewinn|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Zwischengewinn | ||
| 456 | |||
| 457 | === Ausschüttung erfassen === | ||
| 458 | |||
| 459 | {{info}} | ||
| 460 | Ausschüttungen, Substanzauschüttungen und Thesaurierung können nur über den Menüpunkt "Wertpapiere" erzeugt werden, im Gegensatz zu den vorherigen Geschäftsvorfällen gibt es keine Buchung die aus "Buchen Kasse/Bank" erzeugt werden kann. Die Buchungen für die Umsatzkosten, Sonstige Kosten und den Zwischengewinn entstehen automatisch, wenn ein Betrag in der jeweiligen Spalte hinterlegt ist und ob es sich bei dem Wertpapier um Stücke (Buchung Zwischengewinn) handelt. | ||
| 461 | {{/info}} | ||
| 462 | |||
| 463 | **Vorgehensweise:** | ||
| 464 | |||
| 465 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere** | ||
| 466 | * Auswahl eines bestehenden Wertpapiers in Übersichtsliste | ||
| 467 | * Button "Neue Bewegung" und Auschüttung in der Auswahlbox angeben | ||
| 468 | * Angabe von **Änderungsbetrag, optional wenn Betrag hinterlegt ist Umsatzkosten, Sonstigen Kosten und Zwischengewinn** | ||
| 469 | * Button "Fixieren" und im Anschluss "Buchen" betätigen | ||
| 470 | |||
| 471 | **Die automatisch generierten Buchungen bilden sich wie folgt ab:** | ||
| 472 | |||
| 473 | __Umsatzkosten__ | ||
| 474 | |||
| 475 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 476 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 477 | |(% style="width:333px" %)Konto Umsatzkosten|(% style="width:342px" %)Sachkonto|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Umsatzkosten | ||
| 478 | |||
| 479 | __Sonstige Kosten__ | ||
| 480 | |||
| 481 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 482 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 483 | |(% style="width:333px" %)Konto Sonstige Kosten|(% style="width:342px" %)Sachkonto|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Sonstige Kosten | ||
| 484 | |||
| 485 | __Zwischengewinn__ | ||
| 486 | |||
| 487 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 488 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 489 | |(% style="width:333px" %)Sachkonto|(% style="width:342px" %)Konto Zwischengewinn|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Zwischengewinn | ||
| 490 | |||
| 491 | __Ausschüttung__ | ||
| 492 | |||
| 493 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 494 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 495 | |(% style="width:333px" %)Sachkonto|(% style="width:342px" %)Konto Werterhöhung|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Änderungsbetrag | ||
| 496 | |||
| 497 | === Substanzauschüttung === | ||
| 498 | |||
| 499 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere** | ||
| 500 | * Auswahl eines bestehenden Wertpapiers in Übersichtsliste | ||
| 501 | * Button "Neue Bewegung" und Substanzausschüttung in der Auswahlbox angeben | ||
| 502 | * Angabe von **Änderungsbetrag** | ||
| 503 | * Button "Fixieren" und im Anschluss "Buchen" betätigen | ||
| 504 | |||
| 505 | **Die automatisch generierte Buchung bildet sich wie folgt ab:** | ||
| 506 | |||
| 507 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 508 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 509 | |(% style="width:333px" %)Verrechnungskonto|(% style="width:342px" %)Sachkonto|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Änderungsbetrag | ||
| 510 | |||
| 511 | === Thesaurierung === | ||
| 512 | |||
| 513 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere** | ||
| 514 | * Auswahl eines bestehenden Wertpapiers in Übersichtsliste | ||
| 515 | * Button "Neue Bewegung" und Thesaurierung in der Auswahlbox angeben | ||
| 516 | * Angabe von **Änderungsbetrag** | ||
| 517 | * Button "Fixieren" und im Anschluss "Buchen" betätigen | ||
| 518 | |||
| 519 | **Die automatisch generierte Buchung bildet sich wie folgt ab:** | ||
| 520 | |||
| 521 | (% style="width:1000px" %) | ||
| 522 | |(% style="width:333px" %)**Soll**|(% style="width:342px" %)**Haben**|(% style="width:326px" %)**Betrag der Buchung** | ||
| 523 | |(% style="width:333px" %)Sachkonto|(% style="width:342px" %)Konto Erlös Zwischengewinn|(% style="width:326px" %)Betrag aus Spalte Änderungsbetrag | ||
| 524 | |||
| 525 | === Bewertung (laut AR noch offen - Bedarf noch Klärung) === | ||
| 526 | |||
| 527 | **Stammdaten Neuanlage** | ||
| 528 | |||
| 529 | * Bilanzschlüssel erfassen | ||
| 530 | * Konto erfassen | ||
| 531 | |||
| 532 | == Sachanlagen == | ||
| 533 | |||
| 534 | **Voraussetzung:** | ||
| 535 | |||
| 536 | Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet | ||
| 537 | |||
| 538 | Einstellungen in den Programmparamtern vorgenommen | ||
| 539 | |||
| 540 | Verwendete Konten müssen für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhatung freigegeben sein | ||
| 541 | |||
| 542 | Sachkonto muss für Anlagezugänge sowie für Anlageabgänge deklariert sein | ||
| 543 | |||
| 544 | === Ankauf eines Anlageguts === | ||
| 545 | |||
| 546 | **Vorgehensweise:** | ||
| 547 | |||
| 548 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank** | ||
| 549 | * Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten | ||
| 550 | * Erfassung des Kaufs eine Anlagegutes mit folgenden Angaben: | ||
| 551 | |||
| 552 | |Belegdatum|Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. | ||
| 553 | |Belegnummer|Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. | ||
| 554 | |Ausgabebetrag|Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Habenseite steht. | ||
| 555 | |Konto|Auswahl des Sachkontos des Anlagegutes. | ||
| 556 | |Steuerschlüssel|Möglichkeit einen Steuerschlüssel bei einer Buchung zu hinterlegen, wenn in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos "Buchen mit Steuerschlüssel" aktiviert ist. Ist zusätzlich ein Steuerschlüssel im Konto angegeben wird dieser in der Buchungsmaske automatisch vorbelegt bei Auswahl des Kontos. | ||
| 557 | |Buchugstext|Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft oder verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 558 | |||
| 559 | **Beleg speichern** betätigen | ||
| 560 | |||
| 561 | POP-UP-Fenster "Direkte Übergabe in b4AnBu" erscheint, in welchem man auswählt, ob es sich um eine **Neue Anlage** oder einen **Zugang **zu einer bereits bestehenden Anlage handelt | ||
| 562 | |||
| 563 | Bei Ankauf einer neuen Anlage wählt man die zutreffende **Anlageschablone** aus und bei einem **Zugang **für eine bereits bestehende Anlage, die jeweilige Sachanlage aus | ||
| 564 | |||
| 565 | Bei Aktivierung der Checkbox "Anlage / Bewegung nach Erstellung anzeigen" wird nach Abschluss des Vorgangs in das Anlagegut verzweigt um die Möglichkeit zu bieten das Anlagegut zu überprüfen, einzelne Daten anzupassen und/oder gleich zu aktivieren | ||
| 566 | |||
| 567 | Mit **Ok** bestätigen | ||
| 568 | |||
| 569 | ==== Verkauf eines Anlageguts ==== | ||
| 570 | |||
| 571 | * Navigation im **NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank** | ||
| 572 | * Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten | ||
| 573 | * Erfassung des Verkaufs eines Anlagegutes mit folgenden Angaben: | ||
| 574 | |||
| 575 | |Belegdatum|Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. | ||
| 576 | |Belegnummer|Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. | ||
| 577 | |Einnahmebetrag|Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. | ||
| 578 | |Konto|Auswahl des Sachkontos des Anlagegutes. | ||
| 579 | |Steuerschlüssel|Möglichkeit einen Steuerschlüssel bei einer Buchung zu hinterlegen, wenn in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos "Buchen mit Steuerschlüssel" aktiviert ist. Ist zusätzlich ein Steuerschlüssel im Konto angegeben wird dieser in der Buchungsmaske automatisch vorbelegt bei Auswahl des Kontos. | ||
| 580 | |Buchugstext|Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft oder verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. | ||
| 581 | |||
| 582 | **Beleg speichern** betätigen | ||
| 583 | |||
| 584 | POP-UP-Fenster "Direkte Übergabe in b4AnBu" erscheint, in welchem man die zu verkaufende Anlage auswählt | ||
| 585 | |||
| 586 | Im Anschluss erscheint das Fenster **Neue Bewegung**, welches man mit **Ok** bestätigt | ||
| 587 | |||
| 588 | Im unteren Bildschirmbereich ist es nun möglich in die Bewegungserfassung zu verzweigen. Hier pflegt man nun alle relevanten Daten wie Konten, ob es sich um einen Teil- oder Vollabgang handelt und den Betrag des Verkaufserlös ein und beendet die Eingabe mit dem Button "Abgang speichern" | ||
| 589 | |||
| 590 | **Stammdaten Neuanlage** | ||
| 591 | |||
| 592 | * Bilanzschlüssel erfassen | ||
| 593 | * Anlageschablone erfassen | ||
| 594 | * Konto erfassen | ||
| 595 | |||
| 596 | == Kontoauszugsmanager == | ||
| 597 | |||
| 598 | |||
| 599 | |||
| 600 | == KAM Injektor == | ||
| 601 | |||
| 602 | |||
| 603 | == Buchungen für Jahresabschluss == | ||
| 604 | |||
| 605 | = Jahresabschluss erstellen = | ||
| 606 | |||
| 607 | == Bilanz und GuV == | ||
| 608 | |||
| 609 | |||
| 610 | == Anlagenspiegel == | ||
| 611 | |||
| 612 | |||
| 613 | == Finanzanlagen == | ||
| 614 | |||
| 615 | |||
| |
10.1 | 616 |