Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zuletzt geändert von base4it Admin am 2025/11/06 14:52
Von Version 77.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 07:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 86.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/23 12:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -43,8 +43,7 @@
43 43  
44 44  Das Obligo wird eingestellt.
45 45  
46 -Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
47 -
46 +Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
48 48  
49 49  Standard Buchungssatz Bsp.:
50 50  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
... ... @@ -111,7 +111,9 @@
111 111  
112 112  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
113 113  
114 -2520 an 1340  +800,00 EUR
113 +2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an
114 +
115 +1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
115 115  )))
116 116  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
117 117  Das Obligo wird aufgelöst.
... ... @@ -139,7 +139,7 @@
139 139  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
140 140  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
141 141  
142 -2520 an 1340  +800,00 EUR
143 +2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
143 143  )))
144 144  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
145 145  |(% style="width:192px" %)(((
... ... @@ -194,12 +194,14 @@
194 194  
195 195  Entgegengesetzter Buchungssatz:
196 196  
197 -1340 an 2520 +800.00 EUR
198 +1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
199 +an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
200 ++800.00 EUR
198 198  )))
199 199  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
200 200  -
201 201  )))
202 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 an 1340 + 800.00 EUR" wird storniert.
205 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
203 203  |(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
204 204  Das Obligo wird getilgt.
205 205  
... ... @@ -207,7 +207,7 @@
207 207  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
208 208  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
209 209  )))
210 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 an 2520 +800.00" wird storniert.
213 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
211 211  |(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
212 212  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
213 213  
... ... @@ -219,10 +219,34 @@
219 219  
220 220  
221 221  
225 +=== Fenster Genehmigen im Überblick ===
222 222  
227 +[[image:Foerderung_Genehmigen.png||height="500" style="float:left" width="705"]]
223 223  
224 -=== Fenster Auszahlung Buchen im Überblick ===
229 +(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
230 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Stiftung **aus der Auswahlliste gewählt.
232 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
233 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
234 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
235 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
236 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
237 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
238 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier ist das **freie Budget **zu sehen.
239 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:693px" %)Die **Notiz**, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
240 +|(% style="width:81px" %)**10**|(% style="width:693px" %)Hier werden **Meldungen **ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung **bereit **ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
241 +|(% style="width:81px" %)**11**|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via Disketten-Icon Speichern und via Pfeil-Icon abschließen.
225 225  
243 +x
244 +
245 +x
246 +
247 +x
248 +
249 +
250 +
251 +=== Fenster Auszahlung erfassen im Überblick ===
252 +
226 226  [[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
227 227  
228 228  (% style="width:866px" %)
... ... @@ -237,29 +237,25 @@
237 237  |(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das **Auszahlungsdatum** ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
238 238  |(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
239 239  
240 -= Belege =
267 +== Einrichten eines Belegs ==
241 241  
242 -Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
269 +Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.
270 +Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].
243 243  
244 -x
272 +== Verschicken eines Belegs per E-Mail ==
245 245  
246 -x
274 +Wenn sich der **Beleg aus **einem **Prozessschritt **öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über **Datei**
275 +per **E-Mail** verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als **PDF abgespeichert **und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.
276 +Diese PDF ist dann **nur an **der **Aktivität **sichtbar.
247 247  
248 -== Belege einrichten ==
278 +[[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png||alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]
249 249  
250 -Verweis auf anderes Kapitel
251 251  
252 -x
253 253  
254 -x
255 255  
256 -== Beleg per E-Mail verschicken ==
257 257  
258 -Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
259 259  
260 -Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
261 261  
262 -[[image:image-20240125104407-1.png]]
263 263  
264 264  
265 265  
... ... @@ -293,13 +293,6 @@
293 293  
294 294  
295 295  
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 303  [[image:image-20231229090715-1.png]]
304 304  
305 305  
Foerderung_Genehmigen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +187.8 KB
Inhalt
Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +211.7 KB
Inhalt