Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-050.7 Arbeitsablauf

Dokument-Autor

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1		-XWiki.ulkaiser
	1	+XWiki.b4admin

Inhalt

...	...	@@ -6,6 +6,8 @@
6	6	)))
7	7
8	8
	9	+
	10	+
9	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
10	10
11	11	Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
...	...	@@ -101,7 +101,7 @@
101	101	)))
102	102
103	103	(((
104		-Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Die Buchung wird aus dem Auszahlungsdatum  in den entsprechenden Monat/Jahr übergeben.
	106	+Das Auszahlungsdatum kann bei Bedarf optional angepasst werden. Die Buchung wird anschließend anhand des Auszahlungsdatums dem entsprechenden Monat und Jahr zugeordnet.
105	105	)))
106	106	)))|(% style="width:630px" %)-
107	107	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
...	...	@@ -144,10 +144,16 @@
144	144	)))
145	145	|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
146	146	Standard Buchungssätze Bsp.:
147		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
148		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
149	149
150		-2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
	150	+~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
	151	+
	152	+2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	153	+
	154	+2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
	155	+
	156	+2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
	157	+
	158	+Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
151	151	)))
152	152	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
153	153	|(% style="width:192px" %)(((
...	...	@@ -156,37 +156,50 @@
156	156
157	157	**Achtung: **In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
158	158	)))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
159		-Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
	167	+Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Der Auszahlungsbetrag darf **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
160	160
161	161	**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
162	162
163		-Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
	171	+Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, für welchem Monat und Jahr die Buchung gebildet wird.
164	164	)))|(% style="width:630px" %)-
165		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
	173	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum.  Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
166	166	Standard Buchungssätze Bsp.:
167		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
168		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
169	169
170		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
171		-1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
	176	+~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung (Teilbetrag):
	177	+
	178	+2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -700,00 EUR
	179	+
	180	+2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung (Teilbetrag):
	181	+
	182	+2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +700,00 EUR
	183	+
	184	+Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung in Höhe des Teilbetrages generiert.
172	172	)))
173		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
174		-Das Obligo wird positiv.
	186	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
	187	+Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (700.-) storniert (Konto 2520).
175	175
176		-Standard Buchungssatz Bsp.:
	189	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
177	177	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
178	178	1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
	192	+
	193	+Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des ausgezahlten Betrages als Forderung gebucht:
	194	+
	195	+1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (700.-)
179	179	)))
180	180	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
181		-Das Obligo wird getilgt.
	198	+Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
182	182
	200	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
	201	+
183	183	Standard Buchungssatz Bsp.:
184	184	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
185	185	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
186	186	)))
187	187	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
188		-Das Obligo wird getilgt.
	207	+Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
189	189
	209	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
	210	+
190	190	Standard Buchungssatz Bsp.:
191	191	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
192	192	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
...	...	@@ -193,18 +193,15 @@
193	193	)))
194	194	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
195	195	|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
196		-Das Obligo wird positiv.
	217	+Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (800.-) storniert (Konto 2520).
197	197
198		-Standard Buchungssatz Bsp.:
	219	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
199	199	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
200	200	1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
201	201
	223	+Gleichzeitig wird die Rückforderung in Höhe des angeforderten Betrages als Forderung gebucht:
202	202
203		-Entgegengesetzter Buchungssatz:
204		-
205		-1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
206		-an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
207		-+800.00 EUR
	225	+1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (800.-)
208	208	)))
209	209	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
210	210	-
...	...	@@ -211,27 +211,19 @@
211	211	)))
212	212	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
213	213	|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
214		-Das Obligo wird getilgt.
	232	+Das Obligo wird storniert.
215	215
216		-Standard Buchungssatz Bsp.:
217		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
218		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	234	+Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des bewilligten Betrages eine Stornobuchung gebildet:
	235	+
	236	+2530 (Verbindlichkeiten aus bewilligten. Leistungen)/1380 (satzungsgemäße Leistungen bewilligt) (800.-)
219	219	)))
220	220	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
221		-|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
	239	+|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet, **kann aber trotzdem wieder zurückgesetzt werden.|(% style="width:630px" %)
222	222	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
223	223
224		-(% class="box infomessage" %)
225		-(((
226		-Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
227		-Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
228		-)))
229		-
230		-
231		-
232	232	=== Fenster Genehmigen im Überblick (bei Förderungen) ===
233	233
234		-[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" height="500" style="float:left" width="701"]]
	244	+[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" data-xwiki-image-style-alignment="start" height="500" width="701"]]
235	235
236	236	(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
237	237	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -239,7 +239,7 @@
239	239	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
240	240	|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
241	241	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
242		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
	252	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin** eingetragen werden. Weicht dieser vom Datum ‚Genehmigt am‘ ab, hat das eingetragene Termin-Datum Vorrang und bestimmt den Buchungszeitpunkt.
243	243	|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
244	244	|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
245	245	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Kostenanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Gesamtkosten Förderung.