Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-050.7 Arbeitsablauf

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.ulkaiser
	1	+XWiki.b4admin

Inhalt

...	...	@@ -6,6 +6,8 @@
6	6	)))
7	7
8	8
	9	+
	10	+
9	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
10	10
11	11	Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
...	...	@@ -101,7 +101,7 @@
101	101	)))
102	102
103	103	(((
104		-Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Die Buchung wird aus dem Auszahlungsdatum  in den entsprechenden Monat/Jahr übergeben.
	106	+Das Auszahlungsdatum kann bei Bedarf optional angepasst werden. Die Buchung wird anschließend anhand des Auszahlungsdatums dem entsprechenden Monat und Jahr zugeordnet.
105	105	)))
106	106	)))|(% style="width:630px" %)-
107	107	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
...	...	@@ -193,15 +193,19 @@
193	193	1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (700.-)
194	194	)))
195	195	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
196		-Das Obligo wird getilgt.
	198	+Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
197	197
	200	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
	201	+
198	198	Standard Buchungssatz Bsp.:
199	199	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
200	200	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
201	201	)))
202	202	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
203		-Das Obligo wird getilgt.
	207	+Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
204	204
	209	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
	210	+
205	205	Standard Buchungssatz Bsp.:
206	206	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
207	207	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
...	...	@@ -208,18 +208,15 @@
208	208	)))
209	209	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
210	210	|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
211		-Das Obligo wird positiv.
	217	+Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (800.-) storniert (Konto 2520).
212	212
213		-Standard Buchungssatz Bsp.:
	219	+In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
214	214	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
215	215	1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
216	216
	223	+Gleichzeitig wird die Rückforderung in Höhe des angeforderten Betrages als Forderung gebucht:
217	217
218		-Entgegengesetzter Buchungssatz:
219		-
220		-1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
221		-an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
222		-+800.00 EUR
	225	+1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (800.-)
223	223	)))
224	224	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
225	225	-
...	...	@@ -226,27 +226,19 @@
226	226	)))
227	227	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
228	228	|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
229		-Das Obligo wird getilgt.
	232	+Das Obligo wird storniert.
230	230
231		-Standard Buchungssatz Bsp.:
232		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
233		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	234	+Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des bewilligten Betrages eine Stornobuchung gebildet:
	235	+
	236	+2530 (Verbindlichkeiten aus bewilligten. Leistungen)/1380 (satzungsgemäße Leistungen bewilligt) (800.-)
234	234	)))
235	235	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
236		-|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
	239	+|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet, **kann aber trotzdem wieder zurückgesetzt werden.|(% style="width:630px" %)
237	237	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
238	238
239		-(% class="box infomessage" %)
240		-(((
241		-Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
242		-Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
243		-)))
244		-
245		-
246		-
247	247	=== Fenster Genehmigen im Überblick (bei Förderungen) ===
248	248
249		-[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" height="500" style="float:left" width="701"]]
	244	+[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" data-xwiki-image-style-alignment="start" height="500" width="701"]]
250	250
251	251	(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
252	252	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -254,7 +254,7 @@
254	254	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
255	255	|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
256	256	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
257		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
	252	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin** eingetragen werden. Weicht dieser vom Datum ‚Genehmigt am‘ ab, hat das eingetragene Termin-Datum Vorrang und bestimmt den Buchungszeitpunkt.
258	258	|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
259	259	|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
260	260	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Kostenanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Gesamtkosten Förderung.