Wiki-Quellcode von 050.7 Arbeitsablauf

Version 102.1 von Katharina Prummer am 2025/09/22 16:22

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8
	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
	10
68.1	11	Ein Arbeitsablauf besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Prozessschritten, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem Status der Förderposition werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
67.1	12	Der Prozessschritt Zurück durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man einen Status zurück, gelingt dies mit dem Prozessschritt Zurück. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
10.1	13	Ein Arbeitsablauf endet entweder mit Abgeschlossen oder Zurückgezogen.
4.1	14
44.1	15	Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
68.1	16	Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
37.1	17	Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
32.1	18
65.1	19	(% class="box infomessage" %)
	20	(((
66.1	21	Hinweis: Dargestellte Buchungssätze können je nach verwendetem Kontenrahmen variieren.
95.1	22	Das Obligo wird angepasst bei: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
65.1	23	)))
	24
4.1	25	= Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
	26
	27	== Status Angelegt bis Genehmigt ==
	28
46.1	29	[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png\|\|alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
4.1	30
43.1	31	(% style="width:1248px" %)
67.1	32	\|=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition\|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
69.1	33	\|(% style="width:227px" %)Angelegt\|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Position wurde geprüft.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	34	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
87.1	35	\|(% style="width:227px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
69.1	36	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	37	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
43.1	38	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)(((
69.1	39	Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	40	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.
65.1	41	)))\|(% style="width:708px" %)(((
99.4	42	Das Obligo wird gebildet. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
72.1	43
99.4	44	Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
65.1	45
72.1	46	Standard Buchungssatz Bsp.:
69.1	47	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	48	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
72.1	49
	50
65.1	51	)))
99.7	52	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilt somit als beendet. \|(% style="width:708px" %)(((
	53
99.5	54	)))
71.1	55	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)(((
	56	Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	57	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)
	58	)))\|(% style="width:708px" %)-
66.1	59	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	60	\|(% style="width:227px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
99.7	61	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlusses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
	62	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..\|(% style="width:708px" %)-
72.1	63	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	64	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	65	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
73.1	66	\|(% style="width:227px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
99.7	67	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlusses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
	68	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	69	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	70	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	71	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
99.7	72	\|(% style="width:227px" %)Vorlage Gremium\|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Sind die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
72.1	73	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.\|(% style="width:708px" %)(((
99.8	74	Das Obligo wird gebildet. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
4.1	75
99.8	76	Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
4.1	77
66.1	78	Standard Buchungssatz Bsp.:
72.1	79	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	80	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	81	)))
99.8	82	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückstellen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in der Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status Zurückgestellt.\|(% style="width:708px" %)-
	83	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)(((
	84	-
	85	)))
72.1	86	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	87	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	88	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
65.1	89
4.1	90	== Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
	91
45.1	92	[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png\|\|alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
4.1	93
6.1	94	(% style="width:1243px" %)
64.1	95	\|=(% style="width: 192px;" %)Status\|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
12.1	96	\|(% style="width:192px" %)Genehmigt\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
65.1	97	(((
99.8	98	Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Der Auszahlungsbetrag darf nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
12.1	99
76.1	100	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status Mittelabruf erfasst.
65.1	101	)))
	102
	103	(((
102.1	104	Das Auszahlungsdatum kann bei Bedarf optional angepasst werden. Die Buchung wird anschließend anhand des Auszahlungsdatums dem entsprechenden Monat und Jahr zugeordnet.
65.1	105	)))
	106	)))\|(% style="width:630px" %)-
12.1	107	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)(((
99.9	108	Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum. Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status Mittelabruf läuft.
65.1	109	)))\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	110	Standard Buchungssätze Bsp.:
65.1	111
99.9	112	~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
	113
74.1	114	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	115
99.9	116	2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
86.1	117
99.9	118	2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
	119
	120	Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
65.1	121	)))
76.1	122	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurückziehen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Zurückgezogen.\|(% style="width:630px" %)(((
99.7	123	Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
65.1	124
74.1	125	Standard Buchungssatz Bsp.:
99.7	126	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	127	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
99.7	128
	129	Mit Zurück von Zurückgezogen auf Genehmigt wir wiederum die Stornobuchung storniert.
65.1	130	)))
66.1	131	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Verwerfen\|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt Verwerfen wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf Beendet gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.\|(% style="width:630px" %)(((
99.10	132	Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
65.1	133
74.1	134	Standard Buchungssatz Bsp.:
99.10	135	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	136	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	137	)))
66.1	138	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)(((
99.10	139	Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
65.1	140
74.1	141	Standard Buchungssatz Bsp.:
99.10	142	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	143	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	144	)))
93.1	145	\|(% style="width:192px" %)Mittelabruf erfasst\|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	146	Standard Buchungssätze Bsp.:
65.1	147
99.11	148	~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
	149
	150	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	151
	152	2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
	153
	154	2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
	155
	156	Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
65.1	157	)))
66.1	158	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)-
65.1	159	\|(% style="width:192px" %)(((
	160	Mittelabruf läuft
	161
	162
	163	Achtung: In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
	164	)))\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
99.11	165	Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Der Auszahlungsbetrag darf nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
19.1	166
76.1	167	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt Mittelabruf erfasst.
65.1	168
99.11	169	Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, für welchem Monat und Jahr die Buchung gebildet wird.
65.1	170	)))\|(% style="width:630px" %)-
99.12	171	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum. Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	172	Standard Buchungssätze Bsp.:
65.1	173
99.12	174	~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung (Teilbetrag):
99.11	175
99.12	176	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -700,00 EUR
99.11	177
99.12	178	2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung (Teilbetrag):
99.11	179
99.12	180	2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +700,00 EUR
99.11	181
99.13	182	Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung in Höhe des Teilbetrages generiert.
65.1	183	)))
99.13	184	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
99.14	185	Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (700.-) storniert (Konto 2520).
65.1	186
99.14	187	In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
75.1	188	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	189	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
99.14	190
99.15	191	Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des ausgezahlten Betrages als Forderung gebucht:
99.14	192
99.15	193	1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (700.-)
65.1	194	)))
87.1	195	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Vorzeitig abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
99.16	196	Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
65.1	197
99.16	198	In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
	199
75.1	200	Standard Buchungssatz Bsp.:
	201	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	202	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	203	)))
87.1	204	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
99.17	205	Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
65.1	206
99.17	207	In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
	208
75.1	209	Standard Buchungssatz Bsp.:
	210	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	211	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	212	)))
66.1	213	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
93.1	214	\|(% style="width:192px" %)Ausgezahlt\|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
99.17	215	Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (800.-) storniert (Konto 2520).
65.1	216
99.17	217	In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
75.1	218	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	219	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	220
99.17	221	Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des ausgezahlten Betrages als Forderung gebucht:
65.1	222
99.17	223	1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (800.-)
65.1	224	)))
87.1	225	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	226	-
65.1	227	)))
81.1	228	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
87.1	229	\|(% style="width:192px" %)Rückzahlung angefordert\|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen. \|(% style="width:630px" %)(((
99.17	230	Das Obligo wird storniert.
65.1	231
99.17	232	Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des bewilligten Betrages eine Stornobuchung gebildet:
	233
	234	2530 (Verbindlichkeiten aus bewilligten. Leistungen)/1380 (satzungsgemäße Leistungen bewilligt) (800.-)
65.1	235	)))
81.1	236	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
99.18	237	\|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen\|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status Beendet, kann aber trotzdem wieder zurückgesetzt werden.\|(% style="width:630px" %)
63.1	238	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %) \|(% style="width:630px" %) \|(% style="width:630px" %)
4.1	239
94.1	240	=== Fenster Genehmigen im Überblick (bei Förderungen) ===
22.1	241
89.1	242	[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png\|\|alt="Foerderung_Genehmigen.png" height="500" style="float:left" width="701"]]
22.1	243
84.1	244	(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
	245	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
	246	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:693px" %)Hier wird die Stiftung aus der Auswahlliste gewählt.
	247	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
	248	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, wann die Förderung genehmigt wird.
	249	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, bis wann die Förderung genehmigt wird.
102.1	250	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:693px" %)Hier kann ein Termin eingetragen werden. Weicht dieser vom Datum ‚Genehmigt am‘ ab, hat das eingetragene Termin-Datum Vorrang und bestimmt den Buchungszeitpunkt.
84.1	251	\|(% style="width:81px" %)6\|(% style="width:693px" %)Hier wird die Bedingung angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
90.1	252	\|(% style="width:81px" %)7\|(% style="width:693px" %)Hier wird der genehmigte Förderbetrag eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. Kostenanteil und Anfrageanteil informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
	253	\|(% style="width:81px" %)8\|(% style="width:693px" %)Hier wird der Kostenanteil automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Gesamtkosten Förderung.
	254	\|(% style="width:81px" %)9\|(% style="width:693px" %)Hier wird der Anfrageanteil automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Anfragebetrag Förderung.
89.1	255	\|(% style="width:81px" %)10\|(% style="width:693px" %)Hier ist das freie Budget zu sehen. Nur zu sehen, wenn man auch die Budgetierung mit im System hat.
88.1	256	\|(% style="width:81px" %)11\|(% style="width:693px" %)Die Notiz, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
	257	\|(% style="width:81px" %)12\|(% style="width:693px" %)Hier werden Meldungen ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung bereit ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
89.1	258	\|(% style="width:81px" %)13\|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via Disketten-Icon Speichern und via Pfeil-Icon abschließen.
84.1	259
92.1	260	=== Fenster Auszahlung erfassen/buchen im Überblick ===
4.1	261
92.1	262	Man kann auf zwei Weisen eine Auszahlung buchen. Entweder wählt man direkt den Prozessschritt Auszahlung buchen oder man geht z.B. nach dem Vier-Augen-Prinzip.
	263	In diesem Fall erfasst man zunächst eine Auszahlung und bucht sie anschließend. Die Eingabemaske ist in beiden Fällen identisch. Hat man zunächst die Auszahlung erfasst und bucht sie dann,
	264	so kommt lediglich nochmal ein nicht bearbeitbares Fenster über die Bezahlungsinformationen.
	265
35.1	266	[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png\|\|alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
14.1	267
	268	(% style="width:866px" %)
	269	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
77.1	270	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:786px" %)Je nach dem, welche Art von Zahlungsempfänger in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
	271	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:786px" %)Die Bankverbindung des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
	272	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine Bankverbindung erstellen. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
35.1	273	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:786px" %)Hier wird der genehmigte Betrag angezeigt.
	274	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang ausgezahlte Betrag angezeigt.
	275	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:786px" %)Hier wird der offene Betrag angezeigt.
77.1	276	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den Auszahlungsbetrag ein.
	277	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
35.1	278	\|(% style="width:76px" %)9\|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
14.1	279
82.1	280	== Einrichten eines Belegs ==
4.1	281
82.1	282	Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.
	283	Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].
4.1	284
83.1	285	== Verschicken eines Belegs per E-Mail ==
4.1	286
83.1	287	Wenn sich der Beleg aus einem Prozessschritt öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über Datei
	288	per E-Mail verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.
	289	Diese PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
4.1	290
83.1	291	[[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png\|\|alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]