Wiki-Quellcode von 050.7 Arbeitsablauf

Version 75.1 von Katharina Prummer am 2024/09/19 16:47

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8
	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
	10
68.1	11	Ein Arbeitsablauf besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Prozessschritten, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem Status der Förderposition werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
67.1	12	Der Prozessschritt Zurück durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man einen Status zurück, gelingt dies mit dem Prozessschritt Zurück. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
10.1	13	Ein Arbeitsablauf endet entweder mit Abgeschlossen oder Zurückgezogen.
4.1	14
44.1	15	Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
68.1	16	Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
37.1	17	Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
32.1	18
65.1	19	(% class="box infomessage" %)
	20	(((
66.1	21	Hinweis: Dargestellte Buchungssätze können je nach verwendetem Kontenrahmen variieren.
	22	\\Das Obligo wird angepasst bei: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
65.1	23	)))
	24
4.1	25	= Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
	26
	27	== Status Angelegt bis Genehmigt ==
	28
46.1	29	[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png\|\|alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
4.1	30
43.1	31	(% style="width:1248px" %)
67.1	32	\|=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition\|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
69.1	33	\|(% style="width:227px" %)Angelegt\|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Position wurde geprüft.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	34	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
69.1	35	\|(% style="width:227px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	36	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	37	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
43.1	38	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)(((
69.1	39	Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	40	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.
65.1	41	)))\|(% style="width:708px" %)(((
72.1	42
	43
66.1	44	Das Obligo wird eingestellt.
65.1	45
72.1	46	Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
	47
	48
	49	Standard Buchungssatz Bsp.:
69.1	50	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	51	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
72.1	52
	53
65.1	54	)))
72.1	55	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	56	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)(((
	57	Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	58	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)
	59	)))\|(% style="width:708px" %)-
66.1	60	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	61	\|(% style="width:227px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	62	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	63	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..\|(% style="width:708px" %)-
	64	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	65	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	66	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
73.1	67	\|(% style="width:227px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	68	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
	69	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
	70	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	71	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	72	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	73	\|(% style="width:227px" %)Vorlage Gremium\|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	74	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.\|(% style="width:708px" %)(((
66.1	75	Das Obligo wird eingestellt.
4.1	76
66.1	77	Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
72.1	78
4.1	79
66.1	80	Standard Buchungssatz Bsp.:
72.1	81	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	82	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	83	)))
66.1	84	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückstellen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status Zurückgestellt.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	85	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
	86	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	87	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	88	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
65.1	89
4.1	90	== Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
	91
45.1	92	[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png\|\|alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
4.1	93
6.1	94	(% style="width:1243px" %)
64.1	95	\|=(% style="width: 192px;" %)Status\|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
12.1	96	\|(% style="width:192px" %)Genehmigt\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
65.1	97	(((
	98	Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
12.1	99
66.1	100	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg über eine Auszahlungsanordnung erstellt und gezeigt. Man gelangt zum Status Mittelabruf erfasst.
65.1	101	)))
	102
	103	(((
	104	Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat es gebucht wird.
	105	)))
	106	)))\|(% style="width:630px" %)-
12.1	107	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	108	Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Mittelabruf läuft.
65.1	109	)))\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	110	Standard Buchungssätze Bsp.:
65.1	111
74.1	112	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	113
	114	2520 an 1340 +800,00 EUR
65.1	115	)))
66.1	116	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurückziehen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt Zurückgezogen.\|(% style="width:630px" %)(((
	117	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	118
74.1	119	Standard Buchungssatz Bsp.:
	120	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	121	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	122	)))
66.1	123	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Verwerfen\|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt Verwerfen wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf Beendet gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.\|(% style="width:630px" %)(((
	124	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	125
74.1	126	Standard Buchungssatz Bsp.:
	127	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	128	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	129	)))
66.1	130	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)(((
	131	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	132
74.1	133	Standard Buchungssatz Bsp.:
	134	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	135	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	136	)))
66.1	137	\|(% style="width:192px" %)Mittelabruf erfasst\|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	138	Standard Buchungssätze Bsp.:
	139	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	140	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	141
74.1	142	2520 an 1340 +800,00 EUR
65.1	143	)))
66.1	144	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)-
65.1	145	\|(% style="width:192px" %)(((
	146	Mittelabruf läuft
	147
	148
	149	Achtung: In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
	150	)))\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
54.1	151	Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
19.1	152
66.1	153	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg über eine Auszahlungsanordnung erstellt und gezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt Mittelabruf erfasst.
65.1	154
66.1	155	Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
65.1	156	)))\|(% style="width:630px" %)-
66.1	157	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	158	Standard Buchungssätze Bsp.:
	159	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	160	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	161
75.1	162	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	163	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	164	)))
66.1	165	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
	166	Das Obligo wird positiv.
65.1	167
75.1	168	Standard Buchungssatz Bsp.:
	169	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	170	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	171	)))
66.1	172	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Vorzeitig abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
	173	Das Obligo wird getilgt.
65.1	174
75.1	175	Standard Buchungssatz Bsp.:
	176	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	177	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	178	)))
66.1	179	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
	180	Das Obligo wird getilgt.
65.1	181
75.1	182	Standard Buchungssatz Bsp.:
	183	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	184	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	185	)))
66.1	186	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
	187	\|(% style="width:192px" %)Ausgezahlt\|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
	188	Das Obligo wird positiv.
65.1	189
75.1	190	Standard Buchungssatz Bsp.:
	191	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	192	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	193
	194
	195	Entgegengesetzter Buchungssatz:
	196
75.1	197	1340 an 2520 +800.00 EUR
65.1	198	)))
66.1	199	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	200	-
65.1	201	)))
75.1	202	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 an 1340 + 800.00 EUR" wird storniert.
66.1	203	\|(% style="width:192px" %)Rückzahlung angefordert\|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen. \|(% style="width:630px" %)(((
	204	Das Obligo wird getilgt.
65.1	205
75.1	206	Standard Buchungssatz Bsp.:
	207	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	208	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	209	)))
66.1	210	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 an 2520 +800.00" wird storniert.
	211	\|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen\|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status Beendet. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen\|(% style="width:630px" %)
63.1	212	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %) \|(% style="width:630px" %) \|(% style="width:630px" %)
4.1	213
22.1	214	(% class="box infomessage" %)
	215	(((
	216	Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
66.1	217	Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
22.1	218	)))
	219
	220
	221
	222
	223
12.1	224	=== Belegdaten im Überblick ===
4.1	225
35.1	226	[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png\|\|alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
14.1	227
	228	(% style="width:866px" %)
	229	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
42.1	230	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:786px" %)Je nach dem, was hier ausgewählt ist, dann wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen. Möchte man mehrere Zahlungsempfänger auswählen, ist dies über das Lupen-Icon neben der Zeile möglich.
41.1	231	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:786px" %)Die Bankverbindung des Zahlungsempfängers.
35.1	232	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine Bankverbindung erstellen.
	233	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:786px" %)Hier wird der genehmigte Betrag angezeigt.
	234	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang ausgezahlte Betrag angezeigt.
	235	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:786px" %)Hier wird der offene Betrag angezeigt.
	236	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:786px" %)Hier kann man angeben, welchen Betrag man auszahlen möchte. Dieses Feld ist außerdem ein Pflichtfeld.
	237	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Gibt man nur Tag und Monat ein, wird automatisch das Jahr und das richtige Monatsformat abgebildet.
	238	\|(% style="width:76px" %)9\|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
14.1	239
28.1	240	= Belege =
4.1	241
28.1	242	Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
4.1	243
28.1	244	x
4.1	245
28.1	246	x
4.1	247
28.1	248	== Belege einrichten ==
4.1	249
28.1	250	Verweis auf anderes Kapitel
4.1	251
28.1	252	x
4.1	253
28.1	254	x
4.1	255
28.1	256	== Beleg per E-Mail verschicken ==
4.1	257
28.1	258	Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
4.1	259
28.1	260	Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
4.1	261
28.1	262	[[image:image-20240125104407-1.png]]
4.1	263
	264
	265
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	270
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12.1	272
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	300
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2.1	303	[[image:image-20231229090715-1.png]]
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	306	[[image:image-20231229090737-2.png]]
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	311	[[image:image-20231229090800-3.png]]
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	316
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	318	[[image:image-20231229090840-5.png]]