Wiki-Quellcode von 050.7 Arbeitsablauf

Version 78.1 von Katharina Prummer am 2024/09/20 08:07

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8
	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
	10
68.1	11	Ein Arbeitsablauf besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Prozessschritten, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem Status der Förderposition werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
67.1	12	Der Prozessschritt Zurück durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man einen Status zurück, gelingt dies mit dem Prozessschritt Zurück. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
10.1	13	Ein Arbeitsablauf endet entweder mit Abgeschlossen oder Zurückgezogen.
4.1	14
44.1	15	Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
68.1	16	Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
37.1	17	Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
32.1	18
65.1	19	(% class="box infomessage" %)
	20	(((
66.1	21	Hinweis: Dargestellte Buchungssätze können je nach verwendetem Kontenrahmen variieren.
	22	\\Das Obligo wird angepasst bei: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
65.1	23	)))
	24
4.1	25	= Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
	26
	27	== Status Angelegt bis Genehmigt ==
	28
46.1	29	[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png\|\|alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
4.1	30
43.1	31	(% style="width:1248px" %)
67.1	32	\|=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition\|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
69.1	33	\|(% style="width:227px" %)Angelegt\|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Position wurde geprüft.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	34	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
69.1	35	\|(% style="width:227px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	36	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	37	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
43.1	38	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)(((
69.1	39	Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	40	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.
65.1	41	)))\|(% style="width:708px" %)(((
72.1	42
	43
66.1	44	Das Obligo wird eingestellt.
65.1	45
78.1	46	Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
72.1	47
	48	Standard Buchungssatz Bsp.:
69.1	49	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	50	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
72.1	51
	52
65.1	53	)))
72.1	54	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	55	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)(((
	56	Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	57	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)
	58	)))\|(% style="width:708px" %)-
66.1	59	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	60	\|(% style="width:227px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	61	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	62	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..\|(% style="width:708px" %)-
	63	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	64	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	65	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
73.1	66	\|(% style="width:227px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	67	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
	68	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
	69	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	70	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	71	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	72	\|(% style="width:227px" %)Vorlage Gremium\|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	73	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.\|(% style="width:708px" %)(((
66.1	74	Das Obligo wird eingestellt.
4.1	75
66.1	76	Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
72.1	77
4.1	78
66.1	79	Standard Buchungssatz Bsp.:
72.1	80	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	81	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	82	)))
66.1	83	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückstellen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status Zurückgestellt.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	84	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
	85	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	86	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	87	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
65.1	88
4.1	89	== Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
	90
45.1	91	[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png\|\|alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
4.1	92
6.1	93	(% style="width:1243px" %)
64.1	94	\|=(% style="width: 192px;" %)Status\|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
12.1	95	\|(% style="width:192px" %)Genehmigt\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
65.1	96	(((
	97	Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
12.1	98
76.1	99	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status Mittelabruf erfasst.
65.1	100	)))
	101
	102	(((
	103	Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat es gebucht wird.
	104	)))
	105	)))\|(% style="width:630px" %)-
12.1	106	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)(((
76.1	107	Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status Mittelabruf läuft.
65.1	108	)))\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	109	Standard Buchungssätze Bsp.:
65.1	110
74.1	111	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	112
	113	2520 an 1340 +800,00 EUR
65.1	114	)))
76.1	115	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurückziehen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Zurückgezogen.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	116	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	117
74.1	118	Standard Buchungssatz Bsp.:
	119	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	120	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	121	)))
66.1	122	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Verwerfen\|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt Verwerfen wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf Beendet gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.\|(% style="width:630px" %)(((
	123	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	124
74.1	125	Standard Buchungssatz Bsp.:
	126	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	127	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	128	)))
66.1	129	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)(((
	130	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	131
74.1	132	Standard Buchungssatz Bsp.:
	133	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	134	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	135	)))
76.1	136	\|(% style="width:192px" %)Mittelabruf erfasst\|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	137	Standard Buchungssätze Bsp.:
	138	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	139	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	140
74.1	141	2520 an 1340 +800,00 EUR
65.1	142	)))
66.1	143	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)-
65.1	144	\|(% style="width:192px" %)(((
	145	Mittelabruf läuft
	146
	147
	148	Achtung: In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
	149	)))\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
54.1	150	Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
19.1	151
76.1	152	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt Mittelabruf erfasst.
65.1	153
66.1	154	Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
65.1	155	)))\|(% style="width:630px" %)-
66.1	156	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	157	Standard Buchungssätze Bsp.:
	158	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	159	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	160
75.1	161	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	162	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	163	)))
66.1	164	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
	165	Das Obligo wird positiv.
65.1	166
75.1	167	Standard Buchungssatz Bsp.:
	168	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	169	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	170	)))
66.1	171	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Vorzeitig abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
	172	Das Obligo wird getilgt.
65.1	173
75.1	174	Standard Buchungssatz Bsp.:
	175	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	176	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	177	)))
66.1	178	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
	179	Das Obligo wird getilgt.
65.1	180
75.1	181	Standard Buchungssatz Bsp.:
	182	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	183	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	184	)))
66.1	185	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
76.1	186	\|(% style="width:192px" %)Ausgezahlt\|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	187	Das Obligo wird positiv.
65.1	188
75.1	189	Standard Buchungssatz Bsp.:
	190	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	191	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	192
	193
	194	Entgegengesetzter Buchungssatz:
	195
75.1	196	1340 an 2520 +800.00 EUR
65.1	197	)))
76.1	198	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	199	-
65.1	200	)))
75.1	201	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 an 1340 + 800.00 EUR" wird storniert.
76.1	202	\|(% style="width:192px" %)Rückzahlung angefordert\|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen. \|(% style="width:630px" %)(((
66.1	203	Das Obligo wird getilgt.
65.1	204
75.1	205	Standard Buchungssatz Bsp.:
	206	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	207	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	208	)))
66.1	209	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 an 2520 +800.00" wird storniert.
	210	\|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen\|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status Beendet. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen\|(% style="width:630px" %)
63.1	211	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %) \|(% style="width:630px" %) \|(% style="width:630px" %)
4.1	212
22.1	213	(% class="box infomessage" %)
	214	(((
	215	Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
66.1	216	Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
22.1	217	)))
	218
	219
	220
	221
	222
77.1	223	=== Fenster Auszahlung Buchen im Überblick ===
4.1	224
35.1	225	[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png\|\|alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
14.1	226
	227	(% style="width:866px" %)
	228	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
77.1	229	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:786px" %)Je nach dem, welche Art von Zahlungsempfänger in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
	230	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:786px" %)Die Bankverbindung des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
	231	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine Bankverbindung erstellen. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
35.1	232	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:786px" %)Hier wird der genehmigte Betrag angezeigt.
	233	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang ausgezahlte Betrag angezeigt.
	234	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:786px" %)Hier wird der offene Betrag angezeigt.
77.1	235	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den Auszahlungsbetrag ein.
	236	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
35.1	237	\|(% style="width:76px" %)9\|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
14.1	238
28.1	239	= Belege =
4.1	240
28.1	241	Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
4.1	242
28.1	243	x
4.1	244
28.1	245	x
4.1	246
28.1	247	== Belege einrichten ==
4.1	248
28.1	249	Verweis auf anderes Kapitel
4.1	250
28.1	251	x
4.1	252
28.1	253	x
4.1	254
28.1	255	== Beleg per E-Mail verschicken ==
4.1	256
28.1	257	Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
4.1	258
28.1	259	Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
4.1	260
28.1	261	[[image:image-20240125104407-1.png]]
4.1	262
	263
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2.1	302	[[image:image-20231229090715-1.png]]
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	305	[[image:image-20231229090737-2.png]]
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