050.7 Arbeitsablauf

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:**

)))

= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =

10

11

Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).

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Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.

13

Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Abgeschlossen **oder **Zurückgezogen**.

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15

Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.

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Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.

17

Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.

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19

(% class="box infomessage" %)

20

(((

21

**Hinweis**: Dargestellte **Buchungssätze **können **je **nach verwendetem **Kontenrahmen variieren**.

22

\\Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen

23

)))

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25

= Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =

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== Status Angelegt bis Genehmigt ==

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29

[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png||alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]

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31

(% style="width:1248px" %)

32

|=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR

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|(% style="width:227px" %)**Angelegt**|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Position wurde geprüft**.|(% style="width:708px" %)-

34

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-

35

|(% style="width:227px" %)**Position wurde geprüft**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-

36

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-

37

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-

38

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)(((

39

Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.

40

Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.

41

)))|(% style="width:708px" %)(((

42

43

44

Das Obligo wird eingestellt.

45

46

Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.

47

48

Standard Buchungssatz Bsp.:

49

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

50

1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR

)))

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-

55

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)(((

56

Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.

57

Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)

58

)))|(% style="width:708px" %)-

59

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-

60

|(% style="width:227px" %)**Beurteilung einholen**|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-

61

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-

62

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..|(% style="width:708px" %)-

63

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.

64

Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-

65

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-

66

|(% style="width:227px" %)**Gutachten einholen**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-

67

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-

68

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-

69

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.

70

Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-

71

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-

72

|(% style="width:227px" %)**Vorlage Gremium**|(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.

73

Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.|(% style="width:708px" %)(((

74

Das Obligo wird eingestellt.

75

76

Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.

77

78

79

Standard Buchungssatz Bsp.:

80

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

81

1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR

82

)))

83

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückstellen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status **Zurückgestellt**.|(% style="width:708px" %)-

84

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-

85

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.

86

Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-

87

|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-

88

89

== Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==

90

91

[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png||alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]

92

93

(% style="width:1243px" %)

94

|=(% style="width: 192px;" %)Status|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu

95

|(% style="width:192px" %)**Genehmigt**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((

96

(((

97

Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.

98

99

**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.

)))

(((

Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat es gebucht wird.

104

)))

105

)))|(% style="width:630px" %)-

106

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((

107

Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.

108

)))|(% style="width:630px" %)(((

109

Standard Buchungssätze Bsp.:

110

111

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

112

113

2520 an 1340 +800,00 EUR

114

)))

115

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((

116

Das Obligo wird aufgelöst.

117

118

Standard Buchungssatz Bsp.:

119

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

120

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

121

)))

122

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt **Verwerfen **wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf **Beendet **gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.|(% style="width:630px" %)(((

123

Das Obligo wird aufgelöst.

124

125

Standard Buchungssatz Bsp.:

126

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

127

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

128

)))

129

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)(((

130

Das Obligo wird aufgelöst.

131

132

Standard Buchungssatz Bsp.:

133

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

134

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

135

)))

136

|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((

137

Standard Buchungssätze Bsp.:

138

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

139

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

140

141

2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR

142

)))

143

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-

144

|(% style="width:192px" %)(((

145

**Mittelabruf läuft**

146

147

148

**Achtung: **In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen

149

)))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((

150

Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.

151

152

**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.

153

154

Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.

155

)))|(% style="width:630px" %)-

156

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((

157

Standard Buchungssätze Bsp.:

158

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

159

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

160

161

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

162

1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR

163

)))

164

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((

165

Das Obligo wird positiv.

166

167

Standard Buchungssatz Bsp.:

168

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

169

1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR

170

)))

171

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((

172

Das Obligo wird getilgt.

173

174

Standard Buchungssatz Bsp.:

175

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

176

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

177

)))

178

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((

179

Das Obligo wird getilgt.

180

181

Standard Buchungssatz Bsp.:

182

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

183

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

184

)))

185

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.

186

|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((

187

Das Obligo wird positiv.

188

189

Standard Buchungssatz Bsp.:

190

2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

191

1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR

192

193

194

Entgegengesetzter Buchungssatz:

195

196

1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

197

an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)

198

+800.00 EUR

199

)))

200

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((

201

-

202

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203

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.

204

|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((

205

Das Obligo wird getilgt.

206

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Standard Buchungssatz Bsp.:

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2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an

209

1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR

210

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211

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.

212

|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)

213

|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)

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(% class="box infomessage" %)

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217

Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.

218

Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.

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=== Fenster Genehmigen im Überblick ===

224

225

[[image:Foerderung_Genehmigen.png||height="524" style="float:left" width="740"]]

226

227

(% style="margin-left:auto; width:778px" %)

228

|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung

229

|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Stiftung **aus der Auswahlliste gewählt.

230

|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.

231

|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.

232

|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.

233

|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.

234

|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.

235

|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.

236

|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier ist das **freie Budget **zu sehen.

237

|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:693px" %)Die **Notiz**, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.

238

|(% style="width:81px" %)**10**|(% style="width:693px" %)Hier werden **Meldungen **ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung **bereit **ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.

239

|(% style="width:81px" %)**11**|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via Disketten-Icon Speichern und via Pfeil-Icon abschließen.

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=== Fenster Auszahlung erfassen im Überblick ===

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[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]

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(% style="width:866px" %)

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|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung

255

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **welche Art von Zahlungsempfänger** in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.

256

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.

257

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.

258

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **genehmigte **Betrag angezeigt.

259

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang **ausgezahlte **Betrag angezeigt.

260

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **offene **Betrag angezeigt.

261

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den **Auszahlungsbetrag** ein.

262

|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das **Auszahlungsdatum** ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.

263

|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.

264

265

== Einrichten eines Belegs ==

266

267

Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.

268

Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].

269

270

== Verschicken eines Belegs per E-Mail ==

271

272

Wenn sich der **Beleg aus **einem **Prozessschritt **öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über **Datei**

273

per **E-Mail** verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als **PDF abgespeichert **und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.

274

Diese PDF ist dann **nur an **der **Aktivität **sichtbar.

275

276

[[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png||alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]