Wiki-Quellcode von 050.7 Arbeitsablauf

Version 87.1 von Marco Bauer am 2024/09/23 12:38

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8
	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
	10
68.1	11	Ein Arbeitsablauf besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Prozessschritten, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem Status der Förderposition werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
67.1	12	Der Prozessschritt Zurück durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man einen Status zurück, gelingt dies mit dem Prozessschritt Zurück. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
10.1	13	Ein Arbeitsablauf endet entweder mit Abgeschlossen oder Zurückgezogen.
4.1	14
44.1	15	Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
68.1	16	Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
37.1	17	Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
32.1	18
65.1	19	(% class="box infomessage" %)
	20	(((
66.1	21	Hinweis: Dargestellte Buchungssätze können je nach verwendetem Kontenrahmen variieren.
	22	\\Das Obligo wird angepasst bei: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
65.1	23	)))
	24
4.1	25	= Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
	26
	27	== Status Angelegt bis Genehmigt ==
	28
46.1	29	[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png\|\|alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
4.1	30
43.1	31	(% style="width:1248px" %)
67.1	32	\|=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition\|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
69.1	33	\|(% style="width:227px" %)Angelegt\|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Position wurde geprüft.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	34	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
87.1	35	\|(% style="width:227px" %)Position wurde geprüft\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
69.1	36	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	37	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
43.1	38	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)(((
69.1	39	Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	40	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.
65.1	41	)))\|(% style="width:708px" %)(((
72.1	42
	43
66.1	44	Das Obligo wird eingestellt.
65.1	45
78.1	46	Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
72.1	47
	48	Standard Buchungssatz Bsp.:
69.1	49	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	50	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
72.1	51
	52
65.1	53	)))
72.1	54	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	55	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)(((
	56	Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	57	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)
	58	)))\|(% style="width:708px" %)-
66.1	59	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
71.1	60	\|(% style="width:227px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status Gutachten einholen.\|(% style="width:708px" %)-
	61	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	62	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..\|(% style="width:708px" %)-
	63	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	64	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	65	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
73.1	66	\|(% style="width:227px" %)Gutachten einholen\|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Beurteilung einholen.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	67	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status Vorlage Gremium. Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.\|(% style="width:708px" %)-
	68	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
	69	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	70	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	71	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	72	\|(% style="width:227px" %)Vorlage Gremium\|(% style="width:308px" %)Genehmigen\|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das Disketten-Icon Speichern klicken.
	73	Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status Genehmigt.\|(% style="width:708px" %)(((
66.1	74	Das Obligo wird eingestellt.
4.1	75
66.1	76	Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
72.1	77
4.1	78
66.1	79	Standard Buchungssatz Bsp.:
72.1	80	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
74.1	81	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	82	)))
66.1	83	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückstellen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status Zurückgestellt.\|(% style="width:708px" %)-
72.1	84	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurückziehen\|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als Zurückgezogen und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.\|(% style="width:708px" %)-
	85	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Ablehnen\|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
	86	Hat man bei der Rubrik Positionen bei Layout bearbeiten Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer 4)\|(% style="width:708px" %)-
66.1	87	\|(% style="width:227px" %) \|(% style="width:308px" %)Zurück\|(% style="width:708px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:708px" %)-
65.1	88
4.1	89	== Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
	90
45.1	91	[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png\|\|alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
4.1	92
6.1	93	(% style="width:1243px" %)
64.1	94	\|=(% style="width: 192px;" %)Status\|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt\|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung\|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
12.1	95	\|(% style="width:192px" %)Genehmigt\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
65.1	96	(((
	97	Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
12.1	98
76.1	99	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status Mittelabruf erfasst.
65.1	100	)))
	101
	102	(((
	103	Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat es gebucht wird.
	104	)))
	105	)))\|(% style="width:630px" %)-
12.1	106	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)(((
76.1	107	Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status Mittelabruf läuft.
65.1	108	)))\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	109	Standard Buchungssätze Bsp.:
65.1	110
74.1	111	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	112
86.1	113	2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an
	114
	115	1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
65.1	116	)))
76.1	117	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurückziehen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Zurückgezogen.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	118	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	119
74.1	120	Standard Buchungssatz Bsp.:
	121	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	122	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	123	)))
66.1	124	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Verwerfen\|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt Verwerfen wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf Beendet gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.\|(% style="width:630px" %)(((
	125	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	126
74.1	127	Standard Buchungssatz Bsp.:
	128	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	129	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	130	)))
66.1	131	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)(((
	132	Das Obligo wird aufgelöst.
65.1	133
74.1	134	Standard Buchungssatz Bsp.:
	135	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	136	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	137	)))
76.1	138	\|(% style="width:192px" %)Mittelabruf erfasst\|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
74.1	139	Standard Buchungssätze Bsp.:
	140	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	141	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	142
81.1	143	2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
65.1	144	)))
66.1	145	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)-
65.1	146	\|(% style="width:192px" %)(((
	147	Mittelabruf läuft
	148
	149
	150	Achtung: In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
	151	)))\|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen\|(% style="width:630px" %)(((
54.1	152	Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist Auszahlung. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber nicht den genehmigten Betrag überschreiten.
19.1	153
76.1	154	Speichert man die Eingabemaske nun mit dem Disketten-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt Mittelabruf erfasst.
65.1	155
66.1	156	Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
65.1	157	)))\|(% style="width:630px" %)-
87.1	158	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status Mittelabruf läuft.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	159	Standard Buchungssätze Bsp.:
	160	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	161	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	162
75.1	163	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	164	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	165	)))
87.1	166	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	167	Das Obligo wird positiv.
65.1	168
75.1	169	Standard Buchungssatz Bsp.:
	170	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	171	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	172	)))
87.1	173	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Vorzeitig abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	174	Das Obligo wird getilgt.
65.1	175
75.1	176	Standard Buchungssatz Bsp.:
	177	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	178	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	179	)))
87.1	180	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	181	Das Obligo wird getilgt.
65.1	182
75.1	183	Standard Buchungssatz Bsp.:
	184	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	185	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	186	)))
66.1	187	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
87.1	188	\|(% style="width:192px" %)Ausgezahlt\|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern\|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status Rückzahlung angefordert. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.\|(% style="width:630px" %)(((
66.1	189	Das Obligo wird positiv.
65.1	190
75.1	191	Standard Buchungssatz Bsp.:
	192	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	193	1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
65.1	194
	195
	196	Entgegengesetzter Buchungssatz:
	197
81.1	198	1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	199	an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
	200	+800.00 EUR
65.1	201	)))
87.1	202	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen.\|(% style="width:630px" %)(((
75.1	203	-
65.1	204	)))
81.1	205	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
87.1	206	\|(% style="width:192px" %)Rückzahlung angefordert\|(% style="width:418px" %)Abschließen\|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status Abgeschlossen. \|(% style="width:630px" %)(((
66.1	207	Das Obligo wird getilgt.
65.1	208
75.1	209	Standard Buchungssatz Bsp.:
	210	2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
	211	1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
65.1	212	)))
81.1	213	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Widerruft den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und gelangt wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man vor dem letzten Prozessschritt war.\|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
66.1	214	\|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen\|(% style="width:418px" %)Zurück\|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status Beendet. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen\|(% style="width:630px" %)
63.1	215	\|(% style="width:192px" %) \|(% style="width:418px" %) \|(% style="width:630px" %) \|(% style="width:630px" %)
4.1	216
22.1	217	(% class="box infomessage" %)
	218	(((
	219	Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
66.1	220	Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
22.1	221	)))
	222
	223
	224
79.1	225	=== Fenster Genehmigen im Überblick ===
22.1	226
85.1	227	[[image:Foerderung_Genehmigen.png\|\|height="500" style="float:left" width="705"]]
22.1	228
84.1	229	(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
	230	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
	231	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:693px" %)Hier wird die Stiftung aus der Auswahlliste gewählt.
	232	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
	233	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, wann die Förderung genehmigt wird.
	234	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, bis wann die Förderung genehmigt wird.
	235	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:693px" %)Hier kann ein Termin eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
	236	\|(% style="width:81px" %)6\|(% style="width:693px" %)Hier wird die Bedingung angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
87.1	237	\|(% style="width:81px" %)7\|(% style="width:693px" %)Hier wird der genehmigte Förderbetrag eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. Kostenanteil und Anfrageanteil informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde. ~-~-> Kostenanteil und Anfrageanteil nochmal separat 2 zusätzliche Nr.
	238	\|(% style="width:81px" %)8\|(% style="width:693px" %)Hier ist das freie Budget zu sehen. Nur zu sehen, wenn man auch die Budgetierung mit im System hat.
84.1	239	\|(% style="width:81px" %)9\|(% style="width:693px" %)Die Notiz, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
	240	\|(% style="width:81px" %)10\|(% style="width:693px" %)Hier werden Meldungen ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung bereit ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
	241	\|(% style="width:81px" %)11\|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via Disketten-Icon Speichern und via Pfeil-Icon abschließen.
	242
79.1	243	x
	244
	245	x
	246
	247	x
	248
	249
	250
80.1	251	=== Fenster Auszahlung erfassen im Überblick ===
4.1	252
35.1	253	[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png\|\|alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
14.1	254
	255	(% style="width:866px" %)
	256	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
77.1	257	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:786px" %)Je nach dem, welche Art von Zahlungsempfänger in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
	258	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:786px" %)Die Bankverbindung des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
	259	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine Bankverbindung erstellen. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
35.1	260	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:786px" %)Hier wird der genehmigte Betrag angezeigt.
	261	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang ausgezahlte Betrag angezeigt.
	262	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:786px" %)Hier wird der offene Betrag angezeigt.
77.1	263	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den Auszahlungsbetrag ein.
	264	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
35.1	265	\|(% style="width:76px" %)9\|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
14.1	266
82.1	267	== Einrichten eines Belegs ==
4.1	268
82.1	269	Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.
	270	Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].
4.1	271
83.1	272	== Verschicken eines Belegs per E-Mail ==
4.1	273
83.1	274	Wenn sich der Beleg aus einem Prozessschritt öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über Datei
	275	per E-Mail verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.
	276	Diese PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
4.1	277
83.1	278	[[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png\|\|alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]
4.1	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
12.1	289
	290
13.1	291
	292
14.1	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
28.1	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
2.1	319	[[image:image-20231229090715-1.png]]
	320
	321
	322	[[image:image-20231229090737-2.png]]
	323
	324
	325
	326
	327	[[image:image-20231229090800-3.png]]
	328
	329
	330
	331	[[image:image-20231229090825-4.png]]
	332
	333
	334	[[image:image-20231229090840-5.png]]