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Wiki-Quellcode von 050.7 Arbeitsablauf

Version 99.11 von Uli Kaiser am 2024/10/21 14:04
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 4.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9 = Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
10
Katharina Prummer 68.1 11 Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
Katharina Prummer 67.1 12 Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
Marco Bauer 10.1 13 Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Abgeschlossen **oder **Zurückgezogen**.
Marco Bauer 4.1 14
Marco Bauer 44.1 15 Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
Katharina Prummer 68.1 16 Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
Marco Bauer 37.1 17 Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
Marco Bauer 32.1 18
Katharina Prummer 65.1 19 (% class="box infomessage" %)
20 (((
Marco Bauer 66.1 21 **Hinweis**: Dargestellte **Buchungssätze **können **je **nach verwendetem **Kontenrahmen variieren**.
Marco Bauer 95.1 22 Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
Katharina Prummer 65.1 23 )))
24
Marco Bauer 4.1 25 = Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
26
27 == Status Angelegt bis Genehmigt ==
28
Marco Bauer 46.1 29 [[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png||alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
Marco Bauer 4.1 30
Marco Bauer 43.1 31 (% style="width:1248px" %)
Katharina Prummer 67.1 32 |=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
Katharina Prummer 69.1 33 |(% style="width:227px" %)**Angelegt**|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Position wurde geprüft**.|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 72.1 34 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
Marco Bauer 87.1 35 |(% style="width:227px" %)**Position wurde geprüft**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 69.1 36 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
37 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
Marco Bauer 43.1 38 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)(((
Katharina Prummer 69.1 39 Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
40 Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.
Katharina Prummer 65.1 41 )))|(% style="width:708px" %)(((
Uli Kaiser 99.4 42 Das Obligo wird gebildet. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
Katharina Prummer 72.1 43
Uli Kaiser 99.4 44 Das Feld Termin ist rein optional, das Feld** Genehmigt am** ist ein Pflichtfeld. Sind **Termin** und **Genehmigt am** eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
Katharina Prummer 65.1 45
Katharina Prummer 72.1 46 Standard Buchungssatz Bsp.:
Katharina Prummer 69.1 47 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
Katharina Prummer 74.1 48 1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
Katharina Prummer 72.1 49
50
Katharina Prummer 65.1 51 )))
Uli Kaiser 99.7 52 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilt somit als beendet. |(% style="width:708px" %)(((
53
Uli Kaiser 99.5 54 )))
Katharina Prummer 71.1 55 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)(((
56 Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
57 Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)
58 )))|(% style="width:708px" %)-
Marco Bauer 66.1 59 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 71.1 60 |(% style="width:227px" %)**Beurteilung einholen**|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
Uli Kaiser 99.7 61 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlusses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
62 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 72.1 63 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
64 Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
Marco Bauer 66.1 65 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 73.1 66 |(% style="width:227px" %)**Gutachten einholen**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
Uli Kaiser 99.7 67 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlusses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
68 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 72.1 69 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
70 Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
Marco Bauer 66.1 71 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
Uli Kaiser 99.7 72 |(% style="width:227px" %)**Vorlage Gremium**|(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Sind die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
Katharina Prummer 72.1 73 Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.|(% style="width:708px" %)(((
Uli Kaiser 99.8 74 Das Obligo wird gebildet. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
Marco Bauer 4.1 75
Uli Kaiser 99.8 76 Das Feld Termin ist rein optional, das Feld** Genehmigt am** ist ein Pflichtfeld. Sind **Termin** und **Genehmigt am** eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
Marco Bauer 4.1 77
Marco Bauer 66.1 78 Standard Buchungssatz Bsp.:
Katharina Prummer 72.1 79 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
Katharina Prummer 74.1 80 1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 81 )))
Uli Kaiser 99.8 82 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückstellen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in der Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status **Zurückgestellt**.|(% style="width:708px" %)-
83 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)(((
84 -
85 )))
Katharina Prummer 72.1 86 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
87 Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
Marco Bauer 66.1 88 |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
Katharina Prummer 65.1 89
Marco Bauer 4.1 90 == Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
91
Marco Bauer 45.1 92 [[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png||alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
Marco Bauer 4.1 93
Marco Bauer 6.1 94 (% style="width:1243px" %)
Marco Bauer 64.1 95 |=(% style="width: 192px;" %)Status|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
Marco Bauer 12.1 96 |(% style="width:192px" %)**Genehmigt**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
Katharina Prummer 65.1 97 (((
Uli Kaiser 99.8 98 Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Der Auszahlungsbetrag darf **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
Marco Bauer 12.1 99
Katharina Prummer 76.1 100 **Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.
Katharina Prummer 65.1 101 )))
102
103 (((
Uli Kaiser 99.8 104 Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Die Buchung wird aus dem Auszahlungsdatum  in den entsprechenden Monat/Jahr übergeben.
Katharina Prummer 65.1 105 )))
106 )))|(% style="width:630px" %)-
Marco Bauer 12.1 107 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
Uli Kaiser 99.9 108 Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum.  Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.
Katharina Prummer 65.1 109 )))|(% style="width:630px" %)(((
Katharina Prummer 74.1 110 Standard Buchungssätze Bsp.:
Katharina Prummer 65.1 111
Uli Kaiser 99.9 112 ~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
113
Katharina Prummer 74.1 114 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
115
Uli Kaiser 99.9 116 2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
Marco Bauer 86.1 117
Uli Kaiser 99.9 118 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
119
120 Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
Katharina Prummer 65.1 121 )))
Katharina Prummer 76.1 122 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
Uli Kaiser 99.7 123 Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
Katharina Prummer 65.1 124
Katharina Prummer 74.1 125 Standard Buchungssatz Bsp.:
Uli Kaiser 99.7 126 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
Katharina Prummer 74.1 127 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
Uli Kaiser 99.7 128
129 Mit Zurück von **Zurückgezogen** auf **Genehmigt** wir wiederum die Stornobuchung storniert.
Katharina Prummer 65.1 130 )))
Marco Bauer 66.1 131 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt **Verwerfen **wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf **Beendet **gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.|(% style="width:630px" %)(((
Uli Kaiser 99.10 132 Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
Katharina Prummer 65.1 133
Katharina Prummer 74.1 134 Standard Buchungssatz Bsp.:
Uli Kaiser 99.10 135 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
Katharina Prummer 74.1 136 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 137 )))
Marco Bauer 66.1 138 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)(((
Uli Kaiser 99.10 139 Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
Katharina Prummer 65.1 140
Katharina Prummer 74.1 141 Standard Buchungssatz Bsp.:
Uli Kaiser 99.10 142 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
Katharina Prummer 74.1 143 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 144 )))
Marco Bauer 93.1 145 |(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
Katharina Prummer 74.1 146 Standard Buchungssätze Bsp.:
Katharina Prummer 65.1 147
Uli Kaiser 99.11 148 ~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
149
150 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
151
152 2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
153
154 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
155
156 Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
Katharina Prummer 65.1 157 )))
Marco Bauer 66.1 158 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
Katharina Prummer 65.1 159 |(% style="width:192px" %)(((
160 **Mittelabruf läuft**
161
162
163 **Achtung: **In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
164 )))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
Uli Kaiser 99.11 165 Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Der Auszahlungsbetrag darf **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
Marco Bauer 19.1 166
Katharina Prummer 76.1 167 **Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
Katharina Prummer 65.1 168
Uli Kaiser 99.11 169 Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, für welchem Monat und Jahr die Buchung gebildet wird.
Katharina Prummer 65.1 170 )))|(% style="width:630px" %)-
Marco Bauer 93.1 171 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
Katharina Prummer 75.1 172 Standard Buchungssätze Bsp.:
Katharina Prummer 65.1 173
Uli Kaiser 99.11 174 ~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
175
176 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
177
178 2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
179
180 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
181
182 Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
Katharina Prummer 65.1 183 )))
Marco Bauer 93.1 184 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
Marco Bauer 66.1 185 Das Obligo wird positiv.
Katharina Prummer 65.1 186
Katharina Prummer 75.1 187 Standard Buchungssatz Bsp.:
188 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
189 1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 190 )))
Marco Bauer 87.1 191 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
Marco Bauer 66.1 192 Das Obligo wird getilgt.
Katharina Prummer 65.1 193
Katharina Prummer 75.1 194 Standard Buchungssatz Bsp.:
195 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
196 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 197 )))
Marco Bauer 87.1 198 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
Marco Bauer 66.1 199 Das Obligo wird getilgt.
Katharina Prummer 65.1 200
Katharina Prummer 75.1 201 Standard Buchungssatz Bsp.:
202 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
203 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 204 )))
Marco Bauer 66.1 205 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
Marco Bauer 93.1 206 |(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
Marco Bauer 66.1 207 Das Obligo wird positiv.
Katharina Prummer 65.1 208
Katharina Prummer 75.1 209 Standard Buchungssatz Bsp.:
210 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
211 1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 212
213
214 Entgegengesetzter Buchungssatz:
215
Marco Bauer 81.1 216 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
217 an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
218 +800.00 EUR
Katharina Prummer 65.1 219 )))
Marco Bauer 87.1 220 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
Katharina Prummer 75.1 221 -
Katharina Prummer 65.1 222 )))
Marco Bauer 81.1 223 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
Marco Bauer 87.1 224 |(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
Marco Bauer 66.1 225 Das Obligo wird getilgt.
Katharina Prummer 65.1 226
Katharina Prummer 75.1 227 Standard Buchungssatz Bsp.:
228 2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
229 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
Katharina Prummer 65.1 230 )))
Marco Bauer 81.1 231 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
Marco Bauer 66.1 232 |(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
Marco Bauer 63.1 233 |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
Marco Bauer 4.1 234
Marco Bauer 22.1 235 (% class="box infomessage" %)
236 (((
237 Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
Marco Bauer 66.1 238 Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
Marco Bauer 22.1 239 )))
240
241
242
Marco Bauer 94.1 243 === Fenster Genehmigen im Überblick (bei Förderungen) ===
Marco Bauer 22.1 244
Marco Bauer 89.1 245 [[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" height="500" style="float:left" width="701"]]
Marco Bauer 22.1 246
Marco Bauer 84.1 247 (% style="margin-left:auto; width:778px" %)
248 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
249 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Stiftung **aus der Auswahlliste gewählt.
250 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
251 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
252 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
253 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
254 |(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
Marco Bauer 90.1 255 |(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
256 |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Kostenanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Gesamtkosten Förderung.
257 |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Anfrageanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Anfragebetrag Förderung.
Marco Bauer 89.1 258 |(% style="width:81px" %)**10**|(% style="width:693px" %)Hier ist das **freie Budget **zu sehen. Nur zu sehen, wenn man auch die **Budgetierung **mit im System hat.
Marco Bauer 88.1 259 |(% style="width:81px" %)**11**|(% style="width:693px" %)Die **Notiz**, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
260 |(% style="width:81px" %)**12**|(% style="width:693px" %)Hier werden **Meldungen **ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung **bereit **ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
Marco Bauer 89.1 261 |(% style="width:81px" %)**13**|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via **Disketten**-Icon **Speichern **und via **Pfeil**-Icon **abschließen**.
Marco Bauer 84.1 262
Marco Bauer 92.1 263 === Fenster Auszahlung erfassen/buchen im Überblick ===
Marco Bauer 4.1 264
Marco Bauer 92.1 265 Man kann auf zwei Weisen eine Auszahlung buchen. Entweder wählt man direkt den Prozessschritt Auszahlung buchen oder man geht z.B. nach dem Vier-Augen-Prinzip.
266 In diesem Fall erfasst man zunächst eine Auszahlung und bucht sie anschließend. Die Eingabemaske ist in beiden Fällen identisch. Hat man zunächst die Auszahlung erfasst und bucht sie dann,
267 so kommt lediglich nochmal ein nicht bearbeitbares Fenster über die Bezahlungsinformationen.
268
Marco Bauer 35.1 269 [[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
Marco Bauer 14.1 270
271 (% style="width:866px" %)
272 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 77.1 273 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **welche Art von Zahlungsempfänger** in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
274 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
275 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
Marco Bauer 35.1 276 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **genehmigte **Betrag angezeigt.
277 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang **ausgezahlte **Betrag angezeigt.
278 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **offene **Betrag angezeigt.
Katharina Prummer 77.1 279 |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den **Auszahlungsbetrag** ein.
280 |(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das **Auszahlungsdatum** ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
Marco Bauer 35.1 281 |(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
Marco Bauer 14.1 282
Marco Bauer 82.1 283 == Einrichten eines Belegs ==
Marco Bauer 4.1 284
Marco Bauer 82.1 285 Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.
286 Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].
Marco Bauer 4.1 287
Marco Bauer 83.1 288 == Verschicken eines Belegs per E-Mail ==
Marco Bauer 4.1 289
Marco Bauer 83.1 290 Wenn sich der **Beleg aus **einem **Prozessschritt **öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über **Datei**
291 per **E-Mail** verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als **PDF abgespeichert **und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.
292 Diese PDF ist dann **nur an **der **Aktivität **sichtbar.
Marco Bauer 4.1 293
Marco Bauer 83.1 294 [[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png||alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]