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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,70 +1,113 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
6 6  
5 += Zuwendungen in der Übersicht =
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
7 +x
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
9 +x
11 11  
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
11 +x
13 13  
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 17  
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
14 += Zuwendungen im Detail =
19 19  
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
16 +x
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
18 +x
30 30  
31 -//Abbildung//
20 +x
32 32  
33 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
34 34  
35 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
23 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
41 41  
42 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
25 +x
43 43  
44 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 -* Print für Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Sachzuwendungen)*
49 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 -* Print für Bußgeldliste
51 -* Print für Anschreiben
52 -* Print für Protokollliste
27 +x
53 53  
54 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
29 +x
55 55  
56 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
57 57  
58 -=== Spendenmodus aktivieren ===
32 +== ZWB im Detail ==
59 59  
60 -Abbildung
34 +x
61 61  
36 +x
37 +
38 +x
39 +
40 +
41 +== ZWB erstellen ==
42 +
43 +x
44 +
45 +x
46 +
47 +x
48 +
49 +
50 += Zweckbindungen =
51 +
52 +x
53 +
54 +x
55 +
56 +x
57 +
58 +
59 +== Zweckbindung im Detail ==
60 +
61 +x
62 +
63 +x
64 +
65 +x
66 +
67 +
68 +== Zweckbindung erstellen ==
69 +
70 +x
71 +
72 +x
73 +
74 +x
75 +
76 +
77 += Online-Import =
78 +
79 +x
80 +
81 +x
82 +
83 +x
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
94 +
95 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
96 +
97 +
98 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
99 +
100 +
101 += =
102 +
62 62  = Erfassen von Zuwendungen =
63 63  
64 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
105 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
65 65  
66 66  //Abbildung Maske//
67 67  
109 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
110 +
68 68  == Felder der Zuwendung ==
69 69  
70 70  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
... ... @@ -88,7 +88,6 @@
88 88  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
89 89  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
90 90  
91 -
92 92  == Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
93 93  
94 94  === Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
... ... @@ -135,5 +135,55 @@
135 135  === Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
136 136  
137 137  
180 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
138 138  
139 -
182 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
183 +
184 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
185 +
186 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
187 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
188 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
189 +
190 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
191 +
192 +1. Geldspende
193 +1. Sachspende
194 +1. Geldzustiftung
195 +1. Sachzustiftung
196 +1. Bußgeld
197 +1. Gründungsstiftung
198 +1. Mitgliedsbeitrag
199 +
200 += Programmparameter =
201 +
202 +//Abbildung//
203 +
204 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
205 +
206 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
207 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
208 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
209 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
210 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
211 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
212 +
213 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
214 +
215 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
216 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
217 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
218 +* Print für Geldzuwendungen)*
219 +* Print für Sachzuwendungen)*
220 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
221 +* Print für Bußgeldliste
222 +* Print für Anschreiben
223 +* Print für Protokollliste
224 +
225 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
226 +
227 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
228 +
229 +=== Spendenmodus aktivieren ===
230 +
231 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
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