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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,70 +1,121 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
6 6  
9 +
10 +)))
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
13 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
15 +x
13 13  
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 +x
17 17  
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 +x
19 19  
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
22 += Zuwendungen im Detail =
30 30  
31 -//Abbildung//
24 +x
32 32  
33 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
26 +x
34 34  
35 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
28 +x
41 41  
42 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
43 43  
44 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 -* Print für Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Sachzuwendungen)*
49 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 -* Print für Bußgeldliste
51 -* Print für Anschreiben
52 -* Print für Protokollliste
31 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
53 53  
54 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
33 +x
55 55  
56 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
35 +x
57 57  
58 -=== Spendenmodus aktivieren ===
37 +x
59 59  
60 -Abbildung
61 61  
40 +== ZWB im Detail ==
41 +
42 +x
43 +
44 +x
45 +
46 +x
47 +
48 +
49 +== ZWB erstellen ==
50 +
51 +x
52 +
53 +x
54 +
55 +x
56 +
57 +
58 += Zweckbindungen =
59 +
60 +x
61 +
62 +x
63 +
64 +x
65 +
66 +
67 +== Zweckbindung im Detail ==
68 +
69 +x
70 +
71 +x
72 +
73 +x
74 +
75 +
76 +== Zweckbindung erstellen ==
77 +
78 +x
79 +
80 +x
81 +
82 +x
83 +
84 +
85 += Online-Import =
86 +
87 +x
88 +
89 +x
90 +
91 +x
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
102 +
103 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
104 +
105 +
106 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
107 +
108 +
109 += =
110 +
62 62  = Erfassen von Zuwendungen =
63 63  
64 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
113 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
65 65  
66 66  //Abbildung Maske//
67 67  
117 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
118 +
68 68  == Felder der Zuwendung ==
69 69  
70 70  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
... ... @@ -88,7 +88,6 @@
88 88  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
89 89  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
90 90  
91 -
92 92  == Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
93 93  
94 94  === Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
... ... @@ -135,5 +135,55 @@
135 135  === Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
136 136  
137 137  
188 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
138 138  
139 -
190 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
191 +
192 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
193 +
194 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
195 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
196 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
197 +
198 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
199 +
200 +1. Geldspende
201 +1. Sachspende
202 +1. Geldzustiftung
203 +1. Sachzustiftung
204 +1. Bußgeld
205 +1. Gründungsstiftung
206 +1. Mitgliedsbeitrag
207 +
208 += Programmparameter =
209 +
210 +//Abbildung//
211 +
212 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
213 +
214 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
215 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
216 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
217 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
218 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
219 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
220 +
221 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
222 +
223 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
224 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
225 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
226 +* Print für Geldzuwendungen)*
227 +* Print für Sachzuwendungen)*
228 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
229 +* Print für Bußgeldliste
230 +* Print für Anschreiben
231 +* Print für Protokollliste
232 +
233 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
234 +
235 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
236 +
237 +=== Spendenmodus aktivieren ===
238 +
239 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 +XWiki.RR
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Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 +XWiki.RR
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1 +69.0 KB
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image-20221117155343-1.png
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1 +XWiki.rprummer
Größe
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