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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 09:24
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am 2023/09/05 16:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,72 +1,181 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
8 +)))
6 6  
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
11 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
13 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
14 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
15 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
11 11  
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
17 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
13 13  
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
19 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
20 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)
22 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)
23 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)
24 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)
25 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)
26 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)
17 17  
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 19  
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
30 30  
31 -//Abbildung//
32 32  
33 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
34 34  
35 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
41 41  
42 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
43 43  
44 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 -* Print für Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Sachzuwendungen)*
49 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 -* Print für Bußgeldliste
51 -* Print für Anschreiben
52 -* Print für Protokollliste
53 53  
54 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
55 55  
56 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
57 57  
58 -=== Spendenmodus aktivieren ===
59 59  
60 -Abbildung
61 61  
62 -= Erfassen von Zuwendungen =
40 +x
63 63  
64 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
42 +x
65 65  
44 +x
45 +
46 +x
47 +
48 +x
49 +
50 +x
51 +
52 +x
53 +
54 +x
55 +
56 +x
57 +
58 +x
59 +
60 +x
61 +
62 +x
63 +
64 +x
65 +
66 +x
67 +
68 +x
69 +
70 +x
71 +
72 +x
73 +
74 +x
75 +
76 +x
77 +
78 +
79 += Zuwendungen im Detail =
80 +
81 +x
82 +
83 +x
84 +
85 +x
86 +
87 +
88 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
89 +
90 +x
91 +
92 +x
93 +
94 +x
95 +
96 +
97 +== ZWB im Detail ==
98 +
99 +x
100 +
101 +x
102 +
103 +x
104 +
105 +
106 +== ZWB erstellen ==
107 +
108 +x
109 +
110 +x
111 +
112 +x
113 +
114 +
115 += Zweckbindungen =
116 +
117 +x
118 +
119 +x
120 +
121 +x
122 +
123 +
124 +== Zweckbindung im Detail ==
125 +
126 +x
127 +
128 +x
129 +
130 +x
131 +
132 +
133 +== Zweckbindung erstellen ==
134 +
135 +x
136 +
137 +x
138 +
139 +x
140 +
141 +
142 += Online-Import =
143 +
144 +x
145 +
146 +x
147 +
148 +x
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
159 +
160 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
161 +
162 +
163 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
164 +
165 +
166 +
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
168 +**Erfassen von Zuwendungen**
169 +
170 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
171 +
66 66  //Abbildung Maske//
67 67  
68 -== Felder der Zuwendung ==
174 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
69 69  
176 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
177 +**Felder der Zuwendung**
178 +
70 70  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
71 71  
72 72  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -88,11 +88,12 @@
88 88  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
89 89  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
90 90  
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
201 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
91 91  
92 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
203 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
204 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
93 93  
94 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
95 -
96 96  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
97 97  
98 98  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -99,15 +99,19 @@
99 99  
100 100  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
101 101  
102 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
212 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
213 +**Kontoauszugsmanager KAM**
103 103  
104 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
216 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
105 105  
106 106  
107 -==== Zuwendung erfassen ====
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
220 +**Zuwendung erfassen**
108 108  
109 109  
110 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
224 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
111 111  
112 112  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
113 113  
... ... @@ -115,25 +115,87 @@
115 115  
116 116  
117 117  
118 -= Import von Zuwendungen =
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
233 +**Import von Zuwendungen**
119 119  
120 -== Excel-Import ==
235 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
236 +**Excel-Import**
121 121  
122 -== Import Twingel ==
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
239 +**Import Twingel**
123 123  
124 124  
125 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
242 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
243 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
126 126  
127 127  
128 -= Auswertungen =
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
247 +**Auswertungen**
129 129  
130 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
250 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
131 131  
132 132  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
133 133  
134 134  
135 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
256 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
136 136  
137 137  
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
260 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
138 138  
139 -
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
263 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
264 +
265 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
266 +
267 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
268 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
269 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
270 +
271 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
272 +
273 +1. Geldspende
274 +1. Sachspende
275 +1. Geldzustiftung
276 +1. Sachzustiftung
277 +1. Bußgeld
278 +1. Gründungsstiftung
279 +1. Mitgliedsbeitrag
280 +
281 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
282 +**Programmparameter**
283 +
284 +//Abbildung//
285 +
286 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
287 +
288 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
289 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
290 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
291 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
292 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
293 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
294 +
295 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
296 +
297 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
298 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
299 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
300 +* Print für Geldzuwendungen)*
301 +* Print für Sachzuwendungen)*
302 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
303 +* Print für Bußgeldliste
304 +* Print für Anschreiben
305 +* Print für Protokollliste
306 +
307 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
308 +
309 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
310 +**Kontoauszugsmanager KAM**
311 +
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
313 +**Spendenmodus aktivieren**
314 +
315 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +83.1 KB
Inhalt