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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2022/11/17 15:47
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am 2022/10/28 09:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -2,18 +2,63 @@
2 2  
3 3  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
4 4  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
5 5  
6 6  
7 -= [[image:Schaubild_Zuwendungen_V2.png]] =
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
8 8  
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
11 +
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
13 +
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 +
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 +
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
27 +
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
30 +
31 +//Abbildung//
32 +
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
34 +
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
41 +
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
43 +
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
53 +
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
55 +
9 9  = Erfassen von Zuwendungen =
10 10  
11 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
58 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
12 12  
13 13  //Abbildung Maske//
14 14  
15 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
16 -
17 17  == Felder der Zuwendung ==
18 18  
19 19  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
... ... @@ -37,6 +37,7 @@
37 37  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
38 38  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
39 39  
85 +
40 40  == Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
41 41  
42 42  === Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
... ... @@ -49,12 +49,7 @@
49 49  
50 50  === Kontoauszugsmanager KAM ===
51 51  
52 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
53 53  
54 -
55 -==== Zuwendung erfassen ====
56 -
57 -
58 58  == Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
59 59  
60 60  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
... ... @@ -83,55 +83,5 @@
83 83  === Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
84 84  
85 85  
86 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
87 87  
88 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
89 -
90 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
91 -
92 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
93 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
94 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
95 -
96 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
97 -
98 -1. Geldspende
99 -1. Sachspende
100 -1. Geldzustiftung
101 -1. Sachzustiftung
102 -1. Bußgeld
103 -1. Gründungsstiftung
104 -1. Mitgliedsbeitrag
105 -
106 -= Programmparameter =
107 -
108 -//Abbildung//
109 -
110 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
111 -
112 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
113 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
114 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
115 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
116 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
117 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
118 -
119 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
120 -
121 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
122 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
123 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
124 -* Print für Geldzuwendungen)*
125 -* Print für Sachzuwendungen)*
126 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
127 -* Print für Bußgeldliste
128 -* Print für Anschreiben
129 -* Print für Protokollliste
130 -
131 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
132 -
133 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
134 -
135 -=== Spendenmodus aktivieren ===
136 -
137 -Abbildung
128 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 -XWiki.RR
Größe
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1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
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1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -69.0 KB
Inhalt