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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 08:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,123 +101,18 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -
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10 -)))
11 -
12 -
13 -= Zuwendungen in der Übersicht =
14 -
15 -x
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17 -x
18 -
19 -x
20 -
21 -
22 -= Zuwendungen im Detail =
23 -
24 -x
25 -
26 -x
27 -
28 -x
29 -
30 -
31 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
32 -
33 -x
34 -
35 -x
36 -
37 -x
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39 -
40 -== ZWB im Detail ==
41 -
42 -x
43 -
44 -x
45 -
46 -x
47 -
48 -
49 -== ZWB erstellen ==
50 -
51 -x
52 -
53 -x
54 -
55 -x
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58 -= Zweckbindungen =
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60 -x
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64 -x
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67 -== Zweckbindung im Detail ==
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69 -x
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76 -== Zweckbindung erstellen ==
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82 -x
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84 -
85 -= Online-Import =
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101 101  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
102 102  
103 103  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
104 104  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
105 105  
106 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
107 107  
8 +== Erfassen von Zuwendungen ==
108 108  
109 -= =
10 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
110 110  
111 -= Erfassen von Zuwendungen =
112 -
113 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
114 -
115 115  //Abbildung Maske//
116 116  
117 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14 +=== Felder der Zuwendung ===
118 118  
119 -== Felder der Zuwendung ==
120 -
121 121  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
122 122  
123 123  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -132,71 +132,15 @@
132 132  |//KST//|
133 133  |//KTR//|
134 134  |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
135 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
30 +|Stiftung (optional)|manuelle Eingabe,
136 136  |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
137 -|Angaben zur ZWB
32 +|Angaben zu ZWB
138 138  (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
139 139  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
140 140  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
141 141  
142 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
37 +Die **Zuwendungsarten **müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
143 143  
144 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
145 -
146 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
147 -
148 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
149 -
150 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
151 -
152 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
153 -
154 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
155 -
156 -
157 -==== Zuwendung erfassen ====
158 -
159 -
160 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
161 -
162 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
163 -
164 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
165 -
166 -
167 -
168 -= Import von Zuwendungen =
169 -
170 -== Excel-Import ==
171 -
172 -== Import Twingel ==
173 -
174 -
175 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
176 -
177 -
178 -= Auswertungen =
179 -
180 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
181 -
182 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
183 -
184 -
185 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
186 -
187 -
188 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
189 -
190 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
191 -
192 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
193 -
194 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
195 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
196 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
197 -
198 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
199 -
200 200  1. Geldspende
201 201  1. Sachspende
202 202  1. Geldzustiftung
... ... @@ -205,35 +205,11 @@
205 205  1. Gründungsstiftung
206 206  1. Mitgliedsbeitrag
207 207  
208 -= Programmparameter =
209 209  
210 -//Abbildung//
48 +== Import von Zuwendungen ==
211 211  
212 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
50 +=== Excel-Import ===
213 213  
214 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
215 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
216 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
217 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
218 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
219 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
52 +=== Import Twingel ===
220 220  
221 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
222 -
223 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
224 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
225 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
226 -* Print für Geldzuwendungen)*
227 -* Print für Sachzuwendungen)*
228 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
229 -* Print für Bußgeldliste
230 -* Print für Anschreiben
231 -* Print für Protokollliste
232 -
233 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
234 -
235 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
236 -
237 -=== Spendenmodus aktivieren ===
238 -
239 -Abbildung
54 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 -XWiki.RR
Größe
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1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
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1 -XWiki.RR
Größe
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1 -69.0 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
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1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -83.1 KB
Inhalt