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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,121 +1,62 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
8 8  
9 -
10 -)))
11 11  
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
12 12  
13 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
14 14  
15 -x
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
16 16  
17 -x
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
18 18  
19 -x
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
20 20  
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
21 21  
22 -= Zuwendungen im Detail =
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
23 23  
24 -x
31 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
25 25  
26 -x
33 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
34 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
35 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
36 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
37 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
38 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
27 27  
28 -x
40 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
29 29  
42 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
43 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
44 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
45 +* Print für Geldzuwendungen)*
46 +* Print für Sachzuwendungen)*
47 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Bußgeldliste
49 +* Print für Anschreiben
50 +* Print für Protokollliste
30 30  
31 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
52 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
32 32  
33 -x
34 -
35 -x
36 -
37 -x
38 -
39 -
40 -== ZWB im Detail ==
41 -
42 -x
43 -
44 -x
45 -
46 -x
47 -
48 -
49 -== ZWB erstellen ==
50 -
51 -x
52 -
53 -x
54 -
55 -x
56 -
57 -
58 -= Zweckbindungen =
59 -
60 -x
61 -
62 -x
63 -
64 -x
65 -
66 -
67 -== Zweckbindung im Detail ==
68 -
69 -x
70 -
71 -x
72 -
73 -x
74 -
75 -
76 -== Zweckbindung erstellen ==
77 -
78 -x
79 -
80 -x
81 -
82 -x
83 -
84 -
85 -= Online-Import =
86 -
87 -x
88 -
89 -x
90 -
91 -x
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
102 -
103 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
104 -
105 -
106 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
107 -
108 -
109 -= =
110 -
111 111  = Erfassen von Zuwendungen =
112 112  
113 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
56 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
114 114  
115 115  //Abbildung Maske//
116 116  
117 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
118 -
119 119  == Felder der Zuwendung ==
120 120  
121 121  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
... ... @@ -139,32 +139,8 @@
139 139  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
140 140  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
141 141  
142 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
143 143  
144 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
145 145  
146 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
147 -
148 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
149 -
150 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
151 -
152 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
153 -
154 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
155 -
156 -
157 -==== Zuwendung erfassen ====
158 -
159 -
160 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
161 -
162 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
163 -
164 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
165 -
166 -
167 -
168 168  = Import von Zuwendungen =
169 169  
170 170  == Excel-Import ==
... ... @@ -185,55 +185,5 @@
185 185  === Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
186 186  
187 187  
188 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
189 189  
190 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
191 -
192 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
193 -
194 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
195 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
196 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
197 -
198 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
199 -
200 -1. Geldspende
201 -1. Sachspende
202 -1. Geldzustiftung
203 -1. Sachzustiftung
204 -1. Bußgeld
205 -1. Gründungsstiftung
206 -1. Mitgliedsbeitrag
207 -
208 -= Programmparameter =
209 -
210 -//Abbildung//
211 -
212 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
213 -
214 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
215 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
216 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
217 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
218 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
219 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
220 -
221 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
222 -
223 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
224 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
225 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
226 -* Print für Geldzuwendungen)*
227 -* Print für Sachzuwendungen)*
228 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
229 -* Print für Bußgeldliste
230 -* Print für Anschreiben
231 -* Print für Protokollliste
232 -
233 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
234 -
235 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
236 -
237 -=== Spendenmodus aktivieren ===
238 -
239 -Abbildung
106 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 -XWiki.RR
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1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
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1 -69.0 KB
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1 -XWiki.rprummer
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1 -83.1 KB
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