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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/05 15:27
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am 2022/10/28 09:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,122 +1,72 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 10  
11 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
12 12  
13 -x
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
14 14  
15 -x
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
16 16  
17 -x
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
18 18  
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 19  
20 -= Zuwendungen im Detail =
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
21 21  
22 -x
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
23 23  
24 -x
31 +//Abbildung//
25 25  
26 -x
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
27 27  
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
28 28  
29 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
30 30  
31 -x
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
32 32  
33 -x
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
34 34  
35 -x
56 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
36 36  
58 +=== Spendenmodus aktivieren ===
37 37  
38 -== ZWB im Detail ==
60 +Abbildung
39 39  
40 -x
62 += Erfassen von Zuwendungen =
41 41  
42 -x
64 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
43 43  
44 -x
45 -
46 -
47 -== ZWB erstellen ==
48 -
49 -x
50 -
51 -x
52 -
53 -x
54 -
55 -
56 -= Zweckbindungen =
57 -
58 -x
59 -
60 -x
61 -
62 -x
63 -
64 -
65 -== Zweckbindung im Detail ==
66 -
67 -x
68 -
69 -x
70 -
71 -x
72 -
73 -
74 -== Zweckbindung erstellen ==
75 -
76 -x
77 -
78 -x
79 -
80 -x
81 -
82 -
83 -= Online-Import =
84 -
85 -x
86 -
87 -x
88 -
89 -x
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
100 -
101 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
102 -
103 -
104 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
105 -
106 -
107 -
108 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
109 -**Erfassen von Zuwendungen**
110 -
111 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
112 -
113 113  //Abbildung Maske//
114 114  
115 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
68 +== Felder der Zuwendung ==
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
118 -**Felder der Zuwendung**
119 -
120 120  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
121 121  
122 122  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -138,12 +138,11 @@
138 138  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
139 139  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
140 140  
141 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
142 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
143 143  
144 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
145 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
92 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
146 146  
94 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
95 +
147 147  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
148 148  
149 149  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -150,19 +150,15 @@
150 150  
151 151  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
154 -**Kontoauszugsmanager KAM**
102 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
157 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
104 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
158 158  
159 159  
160 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
161 -**Zuwendung erfassen**
107 +==== Zuwendung erfassen ====
162 162  
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
165 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
110 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
166 166  
167 167  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
168 168  
... ... @@ -170,87 +170,25 @@
170 170  
171 171  
172 172  
173 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
174 -**Import von Zuwendungen**
118 += Import von Zuwendungen =
175 175  
176 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
177 -**Excel-Import**
120 +== Excel-Import ==
178 178  
179 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
180 -**Import Twingel**
122 +== Import Twingel ==
181 181  
182 182  
183 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
184 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
125 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
185 185  
186 186  
187 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
188 -**Auswertungen**
128 += Auswertungen =
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
191 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
130 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
192 192  
193 193  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
194 194  
195 195  
196 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
197 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
135 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
198 198  
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
201 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
202 202  
203 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
204 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
205 -
206 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
207 -
208 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
209 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
210 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
211 -
212 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
213 -
214 -1. Geldspende
215 -1. Sachspende
216 -1. Geldzustiftung
217 -1. Sachzustiftung
218 -1. Bußgeld
219 -1. Gründungsstiftung
220 -1. Mitgliedsbeitrag
221 -
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
223 -**Programmparameter**
224 -
225 -//Abbildung//
226 -
227 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
228 -
229 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
230 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
231 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
232 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
233 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
234 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
235 -
236 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
237 -
238 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
239 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
240 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
241 -* Print für Geldzuwendungen)*
242 -* Print für Sachzuwendungen)*
243 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
244 -* Print für Bußgeldliste
245 -* Print für Anschreiben
246 -* Print für Protokollliste
247 -
248 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
251 -**Kontoauszugsmanager KAM**
252 -
253 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
254 -**Spendenmodus aktivieren**
255 -
256 -Abbildung
139 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -69.0 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -83.1 KB
Inhalt