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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,120 +7,141 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
8 += Das Modul Zuwendungen =
10 10  
11 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 12  
13 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
14 14  
15 -x
16 16  
17 -x
18 18  
19 -x
20 20  
21 -x
22 22  
23 -x
24 24  
25 -x
26 26  
27 -x
28 28  
29 -x
30 30  
31 -x
28 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
32 32  
33 -x
30 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
34 34  
35 -x
32 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
36 36  
37 -x
34 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
35 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
37 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
38 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
38 38  
39 -x
40 40  
41 -x
42 42  
43 -x
44 44  
45 -x
46 46  
47 -x
48 48  
49 -x
45 += Funktionenübersicht =
50 50  
51 -x
47 +(% class="wikigeneratedid" %)
48 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
52 52  
50 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
51 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
53 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
54 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
55 +* Import Excel Zuwendungen
56 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
57 +)))
58 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
59 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
60 +* Bußgeldliste
61 +* Patenschaften (in Entwicklung)
62 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
63 +* Auswertungen Analysen
64 +)))
65 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
66 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
67 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
68 +* KAM Import MT 940
69 +)))
70 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
53 53  
54 -= Zuwendungen im Detail =
55 55  
56 -x
57 57  
58 -x
59 59  
60 -x
61 61  
62 62  
63 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
64 64  
65 -x
66 66  
67 -x
68 68  
69 -x
70 70  
71 71  
72 -== ZWB im Detail ==
73 73  
74 -x
75 75  
76 -x
84 += Übersichtsliste aller Zuwendungen =
77 77  
78 -x
86 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
87 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
88 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
79 79  
90 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
80 80  
81 -== ZWB erstellen ==
82 82  
83 -x
93 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
94 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
95 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
96 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
97 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
98 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
99 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
100 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
101 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
84 84  
85 -x
86 86  
87 -x
88 88  
89 89  
90 -= Zweckbindungen =
91 91  
92 -x
93 93  
94 -x
95 95  
96 -x
97 97  
98 98  
99 -== Zweckbindung im Detail ==
100 100  
101 -x
102 102  
103 -x
113 += Zuwendungen im Detail =
104 104  
105 -x
115 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
106 106  
117 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
118 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
107 107  
108 -== Zweckbindung erstellen ==
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
121 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
109 109  
110 -x
123 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
124 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
125 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
126 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
127 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
128 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
129 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
130 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
131 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
132 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
133 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
134 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
135 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
111 111  
112 -x
113 113  
114 -x
115 115  
116 116  
117 -= Online-Import =
118 118  
119 -x
120 120  
121 -x
122 122  
123 -x
124 124  
125 125  
126 126  
... ... @@ -130,161 +130,55 @@
130 130  
131 131  
132 132  
133 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
134 134  
135 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
136 136  
137 137  
138 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
139 139  
156 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
140 140  
158 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
160 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
161 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
162 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
163 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
164 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
165 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
166 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
143 -**Erfassen von Zuwendungen**
168 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
144 144  
145 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
170 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
172 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
173 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
146 146  
147 -//Abbildung Maske//
175 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
148 148  
149 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
177 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
178 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
179 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
150 150  
151 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
152 -**Felder der Zuwendung**
181 +== Erläuterung Zahlweisen ==
153 153  
154 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
183 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
155 155  
156 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
157 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
158 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
159 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
160 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
161 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
162 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
163 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
164 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
165 -|//KST//|
166 -|//KTR//|
167 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
168 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
169 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
170 -|Angaben zur ZWB
171 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
172 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
173 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
185 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
187 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
188 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
189 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
190 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
191 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
174 174  
175 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
176 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
179 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
194 +=== Vorlagentypen ===
180 180  
181 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
196 +(% style="width:786.6px" %)
197 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
199 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
200 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
201 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
202 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
182 182  
183 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
184 -
185 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
186 -
187 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
188 -**Kontoauszugsmanager KAM**
189 -
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
191 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
192 -
193 -
194 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
195 -**Zuwendung erfassen**
196 -
197 -
198 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
199 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
200 -
201 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
202 -
203 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
204 -
205 -
206 -
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
208 -**Import von Zuwendungen**
209 -
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
211 -**Excel-Import**
212 -
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
214 -**Import Twingel**
215 -
216 -
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
218 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
219 -
220 -
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
222 -**Auswertungen**
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
225 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
226 -
227 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
228 -
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
231 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
232 -
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
235 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
238 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
239 -
240 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
241 -
242 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
243 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
244 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
245 -
246 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
247 -
248 -1. Geldspende
249 -1. Sachspende
250 -1. Geldzustiftung
251 -1. Sachzustiftung
252 -1. Bußgeld
253 -1. Gründungsstiftung
254 -1. Mitgliedsbeitrag
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
257 -**Programmparameter**
258 -
259 -//Abbildung//
260 -
261 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
262 -
263 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
264 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
265 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
266 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
267 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
268 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
269 -
270 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
271 -
272 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
273 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
274 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
275 -* Print für Geldzuwendungen)*
276 -* Print für Sachzuwendungen)*
277 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
278 -* Print für Bußgeldliste
279 -* Print für Anschreiben
280 -* Print für Protokollliste
281 -
282 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
283 -
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
285 -**Kontoauszugsmanager KAM**
286 -
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
288 -**Spendenmodus aktivieren**
289 -
290 -Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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