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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 09:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,156 +1,66 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 10  
11 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
12 12  
13 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
14 14  
15 -x
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
16 16  
17 -x
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
18 18  
19 -x
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
20 20  
21 -x
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
22 22  
23 -x
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
24 24  
25 -x
31 +//Abbildung//
26 26  
27 -x
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
28 28  
29 -x
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
30 30  
31 -x
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
32 32  
33 -x
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
34 34  
35 -x
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
36 36  
37 -x
56 += Erfassen von Zuwendungen =
38 38  
39 -x
58 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
40 40  
41 -x
42 -
43 -x
44 -
45 -x
46 -
47 -x
48 -
49 -x
50 -
51 -x
52 -
53 -
54 -= Zuwendungen im Detail =
55 -
56 -x
57 -
58 -x
59 -
60 -x
61 -
62 -
63 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
64 -
65 -x
66 -
67 -x
68 -
69 -x
70 -
71 -
72 -== ZWB im Detail ==
73 -
74 -x
75 -
76 -x
77 -
78 -x
79 -
80 -
81 -== ZWB erstellen ==
82 -
83 -x
84 -
85 -x
86 -
87 -x
88 -
89 -
90 -= Zweckbindungen =
91 -
92 -x
93 -
94 -x
95 -
96 -x
97 -
98 -
99 -== Zweckbindung im Detail ==
100 -
101 -x
102 -
103 -x
104 -
105 -x
106 -
107 -
108 -== Zweckbindung erstellen ==
109 -
110 -x
111 -
112 -x
113 -
114 -x
115 -
116 -
117 -= Online-Import =
118 -
119 -x
120 -
121 -x
122 -
123 -x
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
134 -
135 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
136 -
137 -
138 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
139 -
140 -
141 -
142 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
143 -**Erfassen von Zuwendungen**
144 -
145 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
146 -
147 147  //Abbildung Maske//
148 148  
149 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
62 +== Felder der Zuwendung ==
150 150  
151 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
152 -**Felder der Zuwendung**
153 -
154 154  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
155 155  
156 156  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -172,12 +172,11 @@
172 172  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
173 173  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
174 174  
175 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
176 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
179 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
86 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
180 180  
88 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
89 +
181 181  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
182 182  
183 183  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -184,20 +184,11 @@
184 184  
185 185  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
186 186  
187 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
188 -**Kontoauszugsmanager KAM**
96 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
189 189  
190 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
191 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
192 192  
99 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
193 193  
194 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
195 -**Zuwendung erfassen**
196 -
197 -
198 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
199 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
200 -
201 201  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
202 202  
203 203  Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
... ... @@ -204,87 +204,25 @@
204 204  
205 205  
206 206  
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
208 -**Import von Zuwendungen**
107 += Import von Zuwendungen =
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
211 -**Excel-Import**
109 +== Excel-Import ==
212 212  
213 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
214 -**Import Twingel**
111 +== Import Twingel ==
215 215  
216 216  
217 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
218 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
114 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
219 219  
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
222 -**Auswertungen**
117 += Auswertungen =
223 223  
224 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
225 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
119 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
226 226  
227 227  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
228 228  
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
231 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
124 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
232 232  
233 233  
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
235 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
238 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
239 -
240 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
241 -
242 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
243 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
244 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
245 -
246 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
247 -
248 -1. Geldspende
249 -1. Sachspende
250 -1. Geldzustiftung
251 -1. Sachzustiftung
252 -1. Bußgeld
253 -1. Gründungsstiftung
254 -1. Mitgliedsbeitrag
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
257 -**Programmparameter**
258 -
259 -//Abbildung//
260 -
261 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
262 -
263 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
264 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
265 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
266 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
267 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
268 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
269 -
270 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
271 -
272 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
273 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
274 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
275 -* Print für Geldzuwendungen)*
276 -* Print für Sachzuwendungen)*
277 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
278 -* Print für Bußgeldliste
279 -* Print für Anschreiben
280 -* Print für Protokollliste
281 -
282 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
283 -
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
285 -**Kontoauszugsmanager KAM**
286 -
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
288 -**Spendenmodus aktivieren**
289 -
290 -Abbildung
128 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -83.1 KB
Inhalt