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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,23 +7,19 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
8 += Das Modul Zuwendungen =
10 10  
11 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 12  
13 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
14 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
15 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 16  
17 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
20 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)
23 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)
24 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)
25 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -33,118 +33,132 @@
33 33  
34 34  
35 35  
30 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
36 36  
32 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatz Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
37 37  
34 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
38 38  
39 -x
36 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
37 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
39 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBuerfassen]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
40 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
40 40  
41 -x
42 42  
43 -x
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45 -x
46 46  
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49 -x
50 50  
51 -x
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53 -x
54 54  
55 -x
49 += Funktionenübersicht =
56 56  
57 -x
51 +(% class="wikigeneratedid" %)
52 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
58 58  
59 -x
54 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
55 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
56 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
57 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
58 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
59 +* Import Excel Zuwendungen
60 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
61 +)))
62 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
63 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
64 +* Bußgeldliste
65 +* Patenschaften (in Entwicklung)
66 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
67 +* Auswertungen Analysen
68 +)))
69 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
70 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
71 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
72 +* KAM Import MT 940
73 +)))
74 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
60 60  
61 -x
62 62  
63 -x
64 64  
65 -x
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67 -x
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70 70  
71 -x
72 72  
73 -x
74 74  
75 -x
76 76  
77 77  
78 -= Zuwendungen im Detail =
79 79  
80 -x
81 81  
82 -x
83 83  
84 -x
85 85  
86 86  
87 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
88 88  
89 -x
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
90 90  
91 -x
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
92 92  
93 -x
94 94  
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
95 95  
96 -== ZWB im Detail ==
97 97  
98 -x
99 99  
100 -x
101 101  
102 -x
103 103  
104 104  
105 -== ZWB erstellen ==
106 106  
107 -x
108 108  
109 -x
110 110  
111 -x
112 112  
113 113  
114 -= Zweckbindungen =
115 115  
116 -x
117 117  
118 -x
121 += Zuwendungen im Detail =
119 119  
120 -x
123 +Unterhalb sehen SIe das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche wege aufgerufen werden:
121 121  
125 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich der **Button +**
126 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
122 122  
123 -== Zweckbindung im Detail ==
128 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
129 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
124 124  
125 -x
131 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
132 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
133 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
134 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
135 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
136 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
137 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
138 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
139 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
140 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
141 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
142 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
143 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
126 126  
127 -x
128 128  
129 -x
130 130  
131 131  
132 -== Zweckbindung erstellen ==
133 133  
134 -x
135 135  
136 -x
137 137  
138 -x
139 139  
140 140  
141 -= Online-Import =
142 142  
143 -x
144 144  
145 -x
146 146  
147 -x
148 148  
149 149  
150 150  
... ... @@ -154,161 +154,58 @@
154 154  
155 155  
156 156  
157 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
158 158  
159 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
166 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
160 160  
168 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
170 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
171 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
172 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
173 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
174 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
175 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
176 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
161 161  
162 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
178 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
163 163  
180 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
182 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
183 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
164 164  
185 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
165 165  
166 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
167 -**Erfassen von Zuwendungen**
187 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
188 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
189 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
168 168  
169 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
191 +== Erläuterung Zahlweisen ==
170 170  
171 -//Abbildung Maske//
193 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
172 172  
173 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
195 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
196 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
197 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
198 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
199 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
200 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
201 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
174 174  
175 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
176 -**Felder der Zuwendung**
203 +== ==
177 177  
178 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
205 +
179 179  
180 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
181 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
182 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
183 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
184 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
185 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
186 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
187 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
188 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
189 -|//KST//|
190 -|//KTR//|
191 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
192 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
193 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
194 -|Angaben zur ZWB
195 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
196 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
197 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
207 +=== Vorlagentypen ===
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
200 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
209 +(% style="width:786.6px" %)
210 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
212 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
213 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
214 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
215 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
201 201  
202 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
203 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
217 +
204 204  
205 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
206 -
207 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
208 -
209 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
210 -
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
212 -**Kontoauszugsmanager KAM**
213 -
214 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
215 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
216 -
217 -
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
219 -**Zuwendung erfassen**
220 -
221 -
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
223 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
224 -
225 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
226 -
227 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
228 -
229 -
230 -
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
232 -**Import von Zuwendungen**
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
235 -**Excel-Import**
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
238 -**Import Twingel**
239 -
240 -
241 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
242 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
243 -
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
246 -**Auswertungen**
247 -
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
249 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
250 -
251 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
252 -
253 -
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
255 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
256 -
257 -
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
259 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
260 -
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
262 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
263 -
264 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
265 -
266 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
267 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
268 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
269 -
270 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
271 -
272 -1. Geldspende
273 -1. Sachspende
274 -1. Geldzustiftung
275 -1. Sachzustiftung
276 -1. Bußgeld
277 -1. Gründungsstiftung
278 -1. Mitgliedsbeitrag
279 -
280 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
281 -**Programmparameter**
282 -
283 -//Abbildung//
284 -
285 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
286 -
287 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
288 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
289 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
290 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
291 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
292 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
293 -
294 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
295 -
296 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
297 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
298 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
299 -* Print für Geldzuwendungen)*
300 -* Print für Sachzuwendungen)*
301 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
302 -* Print für Bußgeldliste
303 -* Print für Anschreiben
304 -* Print für Protokollliste
305 -
306 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
307 -
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
309 -**Kontoauszugsmanager KAM**
310 -
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
312 -**Spendenmodus aktivieren**
313 -
314 -Abbildung
219 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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