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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 09:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,180 +1,64 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 10  
11 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
12 12  
13 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
14 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
15 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
16 16  
17 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
20 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)
23 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)
24 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)
25 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
27 27  
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
28 28  
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
29 29  
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
30 30  
31 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
31 31  
33 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
34 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
35 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
36 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
37 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
38 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
32 32  
40 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
33 33  
42 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
43 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
44 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
45 +* Print für Geldzuwendungen)*
46 +* Print für Sachzuwendungen)*
47 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Bußgeldliste
49 +* Print für Anschreiben
50 +* Print für Protokollliste
34 34  
52 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
35 35  
54 += Erfassen von Zuwendungen =
36 36  
56 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
37 37  
38 -
39 -x
40 -
41 -x
42 -
43 -x
44 -
45 -x
46 -
47 -x
48 -
49 -x
50 -
51 -x
52 -
53 -x
54 -
55 -x
56 -
57 -x
58 -
59 -x
60 -
61 -x
62 -
63 -x
64 -
65 -x
66 -
67 -x
68 -
69 -x
70 -
71 -x
72 -
73 -x
74 -
75 -x
76 -
77 -
78 -= Zuwendungen im Detail =
79 -
80 -x
81 -
82 -x
83 -
84 -x
85 -
86 -
87 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
88 -
89 -x
90 -
91 -x
92 -
93 -x
94 -
95 -
96 -== ZWB im Detail ==
97 -
98 -x
99 -
100 -x
101 -
102 -x
103 -
104 -
105 -== ZWB erstellen ==
106 -
107 -x
108 -
109 -x
110 -
111 -x
112 -
113 -
114 -= Zweckbindungen =
115 -
116 -x
117 -
118 -x
119 -
120 -x
121 -
122 -
123 -== Zweckbindung im Detail ==
124 -
125 -x
126 -
127 -x
128 -
129 -x
130 -
131 -
132 -== Zweckbindung erstellen ==
133 -
134 -x
135 -
136 -x
137 -
138 -x
139 -
140 -
141 -= Online-Import =
142 -
143 -x
144 -
145 -x
146 -
147 -x
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
158 -
159 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
160 -
161 -
162 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
163 -
164 -
165 -
166 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
167 -**Erfassen von Zuwendungen**
168 -
169 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
170 -
171 171  //Abbildung Maske//
172 172  
173 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
60 +== Felder der Zuwendung ==
174 174  
175 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
176 -**Felder der Zuwendung**
177 -
178 178  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
179 179  
180 180  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -196,119 +196,27 @@
196 196  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
197 197  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
198 198  
199 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
200 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
201 201  
202 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
203 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
204 204  
205 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
85 += Import von Zuwendungen =
206 206  
207 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
87 +== Excel-Import ==
208 208  
209 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
89 +== Import Twingel ==
210 210  
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
212 -**Kontoauszugsmanager KAM**
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
215 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
92 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
216 216  
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
219 -**Zuwendung erfassen**
95 += Auswertungen =
220 220  
97 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
223 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
224 -
225 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
226 -
227 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
228 -
229 -
230 -
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
232 -**Import von Zuwendungen**
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
235 -**Excel-Import**
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
238 -**Import Twingel**
239 -
240 -
241 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
242 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
243 -
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
246 -**Auswertungen**
247 -
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
249 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
250 -
251 251  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
252 252  
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
255 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
102 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
256 256  
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
259 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
262 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
263 -
264 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
265 -
266 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
267 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
268 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
269 -
270 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
271 -
272 -1. Geldspende
273 -1. Sachspende
274 -1. Geldzustiftung
275 -1. Sachzustiftung
276 -1. Bußgeld
277 -1. Gründungsstiftung
278 -1. Mitgliedsbeitrag
279 -
280 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
281 -**Programmparameter**
282 -
283 -//Abbildung//
284 -
285 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
286 -
287 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
288 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
289 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
290 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
291 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
292 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
293 -
294 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
295 -
296 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
297 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
298 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
299 -* Print für Geldzuwendungen)*
300 -* Print für Sachzuwendungen)*
301 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
302 -* Print für Bußgeldliste
303 -* Print für Anschreiben
304 -* Print für Protokollliste
305 -
306 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
307 -
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
309 -**Kontoauszugsmanager KAM**
310 -
311 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
312 -**Spendenmodus aktivieren**
313 -
314 -Abbildung
106 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -83.1 KB
Inhalt