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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 09:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,176 +1,66 @@
1 -
1 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
3 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
6 6  
7 -{{toc/}}
8 -)))
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
8 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
10 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
12 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
26 26  
14 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
27 27  
18 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
28 28  
20 +1. Geldspende
21 +1. Sachspende
22 +1. Geldzustiftung
23 +1. Sachzustiftung
24 +1. Bußgeld
25 +1. Gründungsstiftung
26 +1. Mitgliedsbeitrag
29 29  
28 +(% class="wikigeneratedid" %)
29 += Programmparameter =
30 30  
31 +//Abbildung//
31 31  
33 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
32 32  
35 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
33 33  
42 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
34 34  
35 -x
44 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 +* Print für Geldzuwendungen)*
48 +* Print für Sachzuwendungen)*
49 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 +* Print für Bußgeldliste
51 +* Print für Anschreiben
52 +* Print für Protokollliste
36 36  
37 -x
54 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
38 38  
39 -x
56 += Erfassen von Zuwendungen =
40 40  
41 -x
58 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
42 42  
43 -x
44 -
45 -x
46 -
47 -x
48 -
49 -x
50 -
51 -x
52 -
53 -x
54 -
55 -x
56 -
57 -x
58 -
59 -x
60 -
61 -x
62 -
63 -x
64 -
65 -x
66 -
67 -x
68 -
69 -x
70 -
71 -x
72 -
73 -
74 -= Zuwendungen im Detail =
75 -
76 -x
77 -
78 -x
79 -
80 -x
81 -
82 -
83 -= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
84 -
85 -x
86 -
87 -x
88 -
89 -x
90 -
91 -
92 -== ZWB im Detail ==
93 -
94 -x
95 -
96 -x
97 -
98 -x
99 -
100 -
101 -== ZWB erstellen ==
102 -
103 -x
104 -
105 -x
106 -
107 -x
108 -
109 -
110 -= Zweckbindungen =
111 -
112 -x
113 -
114 -x
115 -
116 -x
117 -
118 -
119 -== Zweckbindung im Detail ==
120 -
121 -x
122 -
123 -x
124 -
125 -x
126 -
127 -
128 -== Zweckbindung erstellen ==
129 -
130 -x
131 -
132 -x
133 -
134 -x
135 -
136 -
137 -= Online-Import =
138 -
139 -x
140 -
141 -x
142 -
143 -x
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
154 -
155 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
156 -
157 -
158 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
159 -
160 -
161 -
162 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
163 -**Erfassen von Zuwendungen**
164 -
165 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
166 -
167 167  //Abbildung Maske//
168 168  
169 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
62 +== Felder der Zuwendung ==
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
172 -**Felder der Zuwendung**
173 -
174 174  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
175 175  
176 176  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -192,12 +192,11 @@
192 192  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
193 193  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
194 194  
195 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
196 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
197 197  
198 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
199 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
86 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
200 200  
88 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
89 +
201 201  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
202 202  
203 203  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -204,20 +204,11 @@
204 204  
205 205  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
206 206  
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
208 -**Kontoauszugsmanager KAM**
96 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
211 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
212 212  
99 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
215 -**Zuwendung erfassen**
216 -
217 -
218 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
219 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
220 -
221 221  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
222 222  
223 223  Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
... ... @@ -224,87 +224,25 @@
224 224  
225 225  
226 226  
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
228 -**Import von Zuwendungen**
107 += Import von Zuwendungen =
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
231 -**Excel-Import**
109 +== Excel-Import ==
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
234 -**Import Twingel**
111 +== Import Twingel ==
235 235  
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
238 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
114 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
239 239  
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
242 -**Auswertungen**
117 += Auswertungen =
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
245 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
119 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
246 246  
247 247  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
248 248  
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
251 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
124 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
252 252  
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
255 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
256 256  
257 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
258 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
259 -
260 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
261 -
262 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
263 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
264 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
265 -
266 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
267 -
268 -1. Geldspende
269 -1. Sachspende
270 -1. Geldzustiftung
271 -1. Sachzustiftung
272 -1. Bußgeld
273 -1. Gründungsstiftung
274 -1. Mitgliedsbeitrag
275 -
276 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
277 -**Programmparameter**
278 -
279 -//Abbildung//
280 -
281 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
282 -
283 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
284 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
285 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
286 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
287 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
288 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
289 -
290 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
291 -
292 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
293 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
294 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
295 -* Print für Geldzuwendungen)*
296 -* Print für Sachzuwendungen)*
297 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
298 -* Print für Bußgeldliste
299 -* Print für Anschreiben
300 -* Print für Protokollliste
301 -
302 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
303 -
304 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
305 -**Kontoauszugsmanager KAM**
306 -
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
308 -**Spendenmodus aktivieren**
309 -
310 -Abbildung
128 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
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1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
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1 -XWiki.RR
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
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1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -83.1 KB
Inhalt