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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2022/10/28 08:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,169 +146,18 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
17 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
18 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
19 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
20 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
21 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
22 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung **erstellen**.
24 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich die Excel der Zuwendungen **ausdrucken **und in einer **Druckvorschau **ansehen.
25 -
26 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
27 -
28 -x
29 -
30 -x
31 -
32 -x
33 -
34 -x
35 -
36 -x
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38 -x
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40 -x
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42 -x
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52 -x
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54 -x
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60 -x
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62 -x
63 -
64 -x
65 -
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67 -= Zuwendungen im Detail =
68 -
69 -x
70 -
71 -x
72 -
73 -x
74 -
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76 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
77 -
78 -x
79 -
80 -x
81 -
82 -x
83 -
84 -
85 -== ZWB im Detail ==
86 -
87 -x
88 -
89 -x
90 -
91 -x
92 -
93 -
94 -== ZWB erstellen ==
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96 -x
97 -
98 -x
99 -
100 -x
101 -
102 -
103 -= Zweckbindungen =
104 -
105 -x
106 -
107 -x
108 -
109 -x
110 -
111 -
112 -== Zweckbindung im Detail ==
113 -
114 -x
115 -
116 -x
117 -
118 -x
119 -
120 -
121 -== Zweckbindung erstellen ==
122 -
123 -x
124 -
125 -x
126 -
127 -x
128 -
129 -
130 -= Online-Import =
131 -
132 -x
133 -
134 -x
135 -
136 -x
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145 -
146 146  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
147 147  
148 148  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
149 149  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
150 150  
151 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
152 152  
8 += Erfassen von Zuwendungen =
153 153  
10 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
154 154  
155 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
156 -**Erfassen von Zuwendungen**
157 -
158 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
159 -
160 160  //Abbildung Maske//
161 161  
162 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14 +== Felder der Zuwendung ==
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
165 -**Felder der Zuwendung**
166 -
167 167  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
168 168  
169 169  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -178,86 +178,15 @@
178 178  |//KST//|
179 179  |//KTR//|
180 180  |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
181 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
30 +|Stiftung (optional)|manuelle Eingabe,
182 182  |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
183 -|Angaben zur ZWB
32 +|Angaben zu ZWB
184 184  (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
185 185  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
186 186  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
187 187  
188 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
189 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
37 +Die **Zuwendungsarten **müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
190 190  
191 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
192 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
193 -
194 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
195 -
196 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
197 -
198 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
199 -
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
201 -**Kontoauszugsmanager KAM**
202 -
203 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
204 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
205 -
206 -
207 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
208 -**Zuwendung erfassen**
209 -
210 -
211 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
212 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
213 -
214 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
215 -
216 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
217 -
218 -
219 -
220 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
221 -**Import von Zuwendungen**
222 -
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
224 -**Excel-Import**
225 -
226 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
227 -**Import Twingel**
228 -
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
231 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
232 -
233 -
234 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
235 -**Auswertungen**
236 -
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
238 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
239 -
240 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
241 -
242 -
243 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
244 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
245 -
246 -
247 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
248 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
251 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
252 -
253 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
254 -
255 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
256 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
257 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
258 -
259 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
260 -
261 261  1. Geldspende
262 262  1. Sachspende
263 263  1. Geldzustiftung
... ... @@ -266,38 +266,16 @@
266 266  1. Gründungsstiftung
267 267  1. Mitgliedsbeitrag
268 268  
269 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
270 -**Programmparameter**
271 271  
272 -//Abbildung//
273 273  
274 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
49 += Import von Zuwendungen =
275 275  
276 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
277 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
278 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
279 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
280 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
281 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
51 +== Excel-Import ==
282 282  
283 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
53 +== Import Twingel ==
284 284  
285 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
286 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
287 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
288 -* Print für Geldzuwendungen)*
289 -* Print für Sachzuwendungen)*
290 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
291 -* Print für Bußgeldliste
292 -* Print für Anschreiben
293 -* Print für Protokollliste
294 294  
295 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
56 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
296 296  
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
298 -**Kontoauszugsmanager KAM**
299 299  
300 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
301 -**Spendenmodus aktivieren**
302 -
303 -Abbildung
59 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -641.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
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1 -83.1 KB
Inhalt