Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 31.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/06 10:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 9.2
bearbeitet von RR
am 2022/10/28 08:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,214 +191,18 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -= Funktionenübersicht =
42 -
43 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="431" style="float:left" width="625"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:532.6px" %)
46 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 445px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:85px" %)1|(% style="width:445px" %)
48 -|(% style="width:85px" %)2|(% style="width:445px" %)
49 -|(% style="width:85px" %)3|(% style="width:445px" %)
50 -|(% style="width:85px" %)4|(% style="width:445px" %)
51 -|(% style="width:85px" %)5|(% style="width:445px" %)
52 -|(% style="width:85px" %)6|(% style="width:445px" %)
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -x
74 -
75 -x
76 -
77 -x
78 -
79 -x
80 -
81 -x
82 -
83 -x
84 -
85 -x
86 -
87 -x
88 -
89 -x
90 -
91 -x
92 -
93 -x
94 -
95 -x
96 -
97 -x
98 -
99 -x
100 -
101 -x
102 -
103 -x
104 -
105 -x
106 -
107 -x
108 -
109 -x
110 -
111 -
112 -= Zuwendungen im Detail =
113 -
114 -x
115 -
116 -x
117 -
118 -x
119 -
120 -
121 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
122 -
123 -x
124 -
125 -x
126 -
127 -x
128 -
129 -
130 -== ZWB im Detail ==
131 -
132 -x
133 -
134 -x
135 -
136 -x
137 -
138 -
139 -== ZWB erstellen ==
140 -
141 -x
142 -
143 -x
144 -
145 -x
146 -
147 -
148 -= Zweckbindungen =
149 -
150 -x
151 -
152 -x
153 -
154 -x
155 -
156 -
157 -== Zweckbindung im Detail ==
158 -
159 -x
160 -
161 -x
162 -
163 -x
164 -
165 -
166 -== Zweckbindung erstellen ==
167 -
168 -x
169 -
170 -x
171 -
172 -x
173 -
174 -
175 -= Online-Import =
176 -
177 -x
178 -
179 -x
180 -
181 -x
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 191  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
192 192  
193 193  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
194 194  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
195 195  
196 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
197 197  
8 += Erfassen von Zuwendungen =
198 198  
10 +Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
199 199  
200 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
201 -**Erfassen von Zuwendungen**
202 -
203 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
204 -
205 205  //Abbildung Maske//
206 206  
207 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14 +== Felder der Zuwendung ==
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
210 -**Felder der Zuwendung**
211 -
212 212  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
213 213  
214 214  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -223,86 +223,15 @@
223 223  |//KST//|
224 224  |//KTR//|
225 225  |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
226 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
30 +|Stiftung (optional)|manuelle Eingabe,
227 227  |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
228 -|Angaben zur ZWB
32 +|Angaben zu ZWB
229 229  (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
230 230  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
231 231  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
234 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
37 +Die **Zuwendungsarten **müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
235 235  
236 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
237 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
238 -
239 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
240 -
241 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
242 -
243 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
246 -**Kontoauszugsmanager KAM**
247 -
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
249 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
250 -
251 -
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
253 -**Zuwendung erfassen**
254 -
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
257 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
258 -
259 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
260 -
261 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
262 -
263 -
264 -
265 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
266 -**Import von Zuwendungen**
267 -
268 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
269 -**Excel-Import**
270 -
271 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
272 -**Import Twingel**
273 -
274 -
275 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
276 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
277 -
278 -
279 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
280 -**Auswertungen**
281 -
282 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
283 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
284 -
285 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
286 -
287 -
288 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
289 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
290 -
291 -
292 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
293 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
294 -
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
296 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
297 -
298 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
299 -
300 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
301 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
302 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
303 -
304 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
305 -
306 306  1. Geldspende
307 307  1. Sachspende
308 308  1. Geldzustiftung
... ... @@ -311,38 +311,16 @@
311 311  1. Gründungsstiftung
312 312  1. Mitgliedsbeitrag
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
315 -**Programmparameter**
316 316  
317 -//Abbildung//
318 318  
319 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
49 += Import von Zuwendungen =
320 320  
321 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
322 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
323 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
324 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
325 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
326 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
51 +== Excel-Import ==
327 327  
328 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
53 +== Import Twingel ==
329 329  
330 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
331 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
332 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
333 -* Print für Geldzuwendungen)*
334 -* Print für Sachzuwendungen)*
335 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
336 -* Print für Bußgeldliste
337 -* Print für Anschreiben
338 -* Print für Protokollliste
339 339  
340 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
56 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
343 -**Kontoauszugsmanager KAM**
344 344  
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
346 -**Spendenmodus aktivieren**
347 -
348 -Abbildung
59 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -642.7 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -641.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -643.0 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -83.1 KB
Inhalt