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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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bearbeitet von RR
am 2022/11/04 08:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.RR
Inhalt
... ... @@ -1,242 +219,20 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 -
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40 -= Funktionenübersicht =
41 -
42 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
45 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Nebenbuch **der FiBu.
47 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen **bekommen **die Datensätze via:(((
48 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
49 -* Import Excel Zuwendungen
50 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
53 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
54 -* Bußgeldliste
55 -* Patenschaften (in Entwicklung)
56 -* ZWB Versand via E-Mail/Post
57 -* Dankbriefe via E-Mail/Post
58 -* Auswertungen Analysen
59 -)))
60 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Hauptbuch **der FiBu.
61 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung **bekommt **Datensätze via:(((
62 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
63 -* KAM Import MT 940
64 -)))
65 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
66 -* Jahresabschluss
67 -)))
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96 -x
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113 -x
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123 -x
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131 -x
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133 -x
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135 -x
136 -
137 -x
138 -
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140 -= Zuwendungen im Detail =
141 -
142 -x
143 -
144 -x
145 -
146 -x
147 -
148 -
149 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
150 -
151 -x
152 -
153 -x
154 -
155 -x
156 -
157 -
158 -== ZWB im Detail ==
159 -
160 -x
161 -
162 -x
163 -
164 -x
165 -
166 -
167 -== ZWB erstellen ==
168 -
169 -x
170 -
171 -x
172 -
173 -x
174 -
175 -
176 -= Zweckbindungen =
177 -
178 -x
179 -
180 -x
181 -
182 -x
183 -
184 -
185 -== Zweckbindung im Detail ==
186 -
187 -x
188 -
189 -x
190 -
191 -x
192 -
193 -
194 -== Zweckbindung erstellen ==
195 -
196 -x
197 -
198 -x
199 -
200 -x
201 -
202 -
203 -= Online-Import =
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205 -x
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207 -x
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209 -x
210 -
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219 219  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
220 220  
221 221  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
222 222  
5 +[[image:zuwendungen-010.jpg]]
223 223  
224 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
225 225  
8 += [[image:Schaubild_Zuwendungen_V2.png]] =
226 226  
10 += Erfassen von Zuwendungen =
227 227  
228 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
229 -**Erfassen von Zuwendungen**
230 -
231 231  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
232 232  
233 233  //Abbildung Maske//
234 234  
235 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
16 +== Felder der Zuwendung ==
236 236  
237 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
238 -**Felder der Zuwendung**
239 -
240 240  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
241 241  
242 242  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -258,11 +258,9 @@
258 258  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
259 259  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
260 260  
261 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
262 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
39 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
263 263  
264 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
265 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
41 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
266 266  
267 267  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
268 268  
... ... @@ -270,19 +270,15 @@
270 270  
271 271  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
272 272  
273 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
274 -**Kontoauszugsmanager KAM**
49 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
275 275  
276 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
277 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
51 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
278 278  
279 279  
280 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
281 -**Zuwendung erfassen**
54 +==== Zuwendung erfassen ====
282 282  
283 283  
284 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
285 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
57 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
286 286  
287 287  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
288 288  
... ... @@ -290,38 +290,29 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
294 -**Import von Zuwendungen**
65 += Import von Zuwendungen =
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
297 -**Excel-Import**
67 +== Excel-Import ==
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
300 -**Import Twingel**
69 +== Import Twingel ==
301 301  
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
304 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
72 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
305 305  
306 306  
307 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
308 -**Auswertungen**
75 += Auswertungen =
309 309  
310 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
311 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
77 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
312 312  
313 313  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
314 314  
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
317 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
82 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
318 318  
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
321 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
85 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
324 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
87 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
325 325  
326 326  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
327 327  
... ... @@ -339,8 +339,7 @@
339 339  1. Gründungsstiftung
340 340  1. Mitgliedsbeitrag
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
343 -**Programmparameter**
105 += Programmparameter =
344 344  
345 345  //Abbildung//
346 346  
... ... @@ -367,10 +367,10 @@
367 367  
368 368  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
371 -**Kontoauszugsmanager KAM**
132 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
372 372  
373 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
374 -**Spendenmodus aktivieren**
134 +=== Spendenmodus aktivieren ===
375 375  
376 376  Abbildung
137 +
138 +
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -59.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -642.7 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -641.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -643.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -643.0 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -83.1 KB
Inhalt