Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 4.2
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/10/14 09:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 17:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,8 +1,310 @@
1 -Das Erfassen und Buchen im Modul Zuwendungen trifft nur zu, wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutreffen:
1 +
2 2  
3 -* Verwendung externer Finanzbuchhaltung
4 -* Reines Spendenkonto
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
5 5  
6 -Sollte diese Kriterien nicht zutreffen, dann müssen die Spenden im Modul Finanzen gebucht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
7 +{{toc/}}
8 +)))
7 7  
8 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 +
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 +
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
17 +
18 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +x
36 +
37 +x
38 +
39 +x
40 +
41 +x
42 +
43 +x
44 +
45 +x
46 +
47 +x
48 +
49 +x
50 +
51 +x
52 +
53 +x
54 +
55 +x
56 +
57 +x
58 +
59 +x
60 +
61 +x
62 +
63 +x
64 +
65 +x
66 +
67 +x
68 +
69 +x
70 +
71 +x
72 +
73 +
74 += Zuwendungen im Detail =
75 +
76 +x
77 +
78 +x
79 +
80 +x
81 +
82 +
83 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
84 +
85 +x
86 +
87 +x
88 +
89 +x
90 +
91 +
92 +== ZWB im Detail ==
93 +
94 +x
95 +
96 +x
97 +
98 +x
99 +
100 +
101 +== ZWB erstellen ==
102 +
103 +x
104 +
105 +x
106 +
107 +x
108 +
109 +
110 += Zweckbindungen =
111 +
112 +x
113 +
114 +x
115 +
116 +x
117 +
118 +
119 +== Zweckbindung im Detail ==
120 +
121 +x
122 +
123 +x
124 +
125 +x
126 +
127 +
128 +== Zweckbindung erstellen ==
129 +
130 +x
131 +
132 +x
133 +
134 +x
135 +
136 +
137 += Online-Import =
138 +
139 +x
140 +
141 +x
142 +
143 +x
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
154 +
155 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
156 +
157 +
158 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
159 +
160 +
161 +
162 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
163 +**Erfassen von Zuwendungen**
164 +
165 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
166 +
167 +//Abbildung Maske//
168 +
169 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
170 +
171 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
172 +**Felder der Zuwendung**
173 +
174 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
175 +
176 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
177 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
178 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
179 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
180 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
181 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
182 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
183 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
184 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
185 +|//KST//|
186 +|//KTR//|
187 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
188 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
189 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
190 +|Angaben zur ZWB
191 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
192 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
193 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
194 +
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
196 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
197 +
198 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
199 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
200 +
201 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
202 +
203 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
204 +
205 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
206 +
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
208 +**Kontoauszugsmanager KAM**
209 +
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
211 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
212 +
213 +
214 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
215 +**Zuwendung erfassen**
216 +
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
219 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
220 +
221 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
222 +
223 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
224 +
225 +
226 +
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
228 +**Import von Zuwendungen**
229 +
230 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
231 +**Excel-Import**
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
234 +**Import Twingel**
235 +
236 +
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
238 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
239 +
240 +
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
242 +**Auswertungen**
243 +
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
245 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
246 +
247 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
248 +
249 +
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
251 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
252 +
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
255 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
256 +
257 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
258 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
259 +
260 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
261 +
262 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
263 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
264 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
265 +
266 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
267 +
268 +1. Geldspende
269 +1. Sachspende
270 +1. Geldzustiftung
271 +1. Sachzustiftung
272 +1. Bußgeld
273 +1. Gründungsstiftung
274 +1. Mitgliedsbeitrag
275 +
276 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
277 +**Programmparameter**
278 +
279 +//Abbildung//
280 +
281 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
282 +
283 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
284 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
285 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
286 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
287 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
288 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
289 +
290 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
291 +
292 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
293 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
294 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
295 +* Print für Geldzuwendungen)*
296 +* Print für Sachzuwendungen)*
297 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
298 +* Print für Bußgeldliste
299 +* Print für Anschreiben
300 +* Print für Protokollliste
301 +
302 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
303 +
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
305 +**Kontoauszugsmanager KAM**
306 +
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
308 +**Spendenmodus aktivieren**
309 +
310 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +83.1 KB
Inhalt