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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 9.3
bearbeitet von RR
am 2022/10/28 09:08
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2022/11/17 15:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -2,9 +2,87 @@
2 2  
3 3  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
6 6  
7 7  
7 += [[image:Schaubild_Zuwendungen_V2.png]] =
8 +
9 += Erfassen von Zuwendungen =
10 +
11 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
12 +
13 +//Abbildung Maske//
14 +
15 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
16 +
17 +== Felder der Zuwendung ==
18 +
19 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
20 +
21 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
22 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
23 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
24 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
25 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
26 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
27 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
28 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
29 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
30 +|//KST//|
31 +|//KTR//|
32 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
33 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
34 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
35 +|Angaben zur ZWB
36 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
37 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
38 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
39 +
40 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
41 +
42 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
43 +
44 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
45 +
46 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
47 +
48 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
49 +
50 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
51 +
52 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
53 +
54 +
55 +==== Zuwendung erfassen ====
56 +
57 +
58 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
59 +
60 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
61 +
62 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
63 +
64 +
65 +
66 += Import von Zuwendungen =
67 +
68 +== Excel-Import ==
69 +
70 +== Import Twingel ==
71 +
72 +
73 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
74 +
75 +
76 += Auswertungen =
77 +
78 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
79 +
80 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
81 +
82 +
83 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
84 +
85 +
8 8  = Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
9 9  
10 10  == Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
... ... @@ -25,14 +25,15 @@
25 25  1. Gründungsstiftung
26 26  1. Mitgliedsbeitrag
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 29  = Programmparameter =
30 30  
108 +//Abbildung//
109 +
31 31  In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
32 32  
33 33  * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
34 34  * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
35 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
114 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
36 36  * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
37 37  * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
38 38  * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
... ... @@ -51,45 +51,8 @@
51 51  
52 52  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
53 53  
54 -= Erfassen von Zuwendungen =
133 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
55 55  
56 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
135 +=== Spendenmodus aktivieren ===
57 57  
58 -//Abbildung Maske//
59 -
60 -== Felder der Zuwendung ==
61 -
62 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
63 -
64 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
65 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
66 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
67 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
68 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
69 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
70 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
71 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
72 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
73 -|//KST//|
74 -|//KTR//|
75 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
76 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
77 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
78 -|Angaben zur ZWB
79 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
80 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
81 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
82 -
83 -
84 -
85 -= Import von Zuwendungen =
86 -
87 -== Excel-Import ==
88 -
89 -== Import Twingel ==
90 -
91 -
92 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
93 -
94 -
95 -
137 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
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1 +XWiki.RR
Größe
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1 +59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
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1 +XWiki.RR
Größe
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1 +69.0 KB
Inhalt