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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/05 16:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,64 +1,156 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
8 +)))
6 6  
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
11 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
13 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
11 11  
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
15 +x
13 13  
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 +x
17 17  
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 +x
19 19  
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
21 +x
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
23 +x
30 30  
31 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
25 +x
32 32  
33 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
34 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
35 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
36 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
37 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
38 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
27 +x
39 39  
40 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
29 +x
41 41  
42 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
43 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
44 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
45 -* Print für Geldzuwendungen)*
46 -* Print für Sachzuwendungen)*
47 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Bußgeldliste
49 -* Print für Anschreiben
50 -* Print für Protokollliste
31 +x
51 51  
52 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
33 +x
53 53  
54 -= Erfassen von Zuwendungen =
35 +x
55 55  
56 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
37 +x
57 57  
39 +x
40 +
41 +x
42 +
43 +x
44 +
45 +x
46 +
47 +x
48 +
49 +x
50 +
51 +x
52 +
53 +
54 += Zuwendungen im Detail =
55 +
56 +x
57 +
58 +x
59 +
60 +x
61 +
62 +
63 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
64 +
65 +x
66 +
67 +x
68 +
69 +x
70 +
71 +
72 +== ZWB im Detail ==
73 +
74 +x
75 +
76 +x
77 +
78 +x
79 +
80 +
81 +== ZWB erstellen ==
82 +
83 +x
84 +
85 +x
86 +
87 +x
88 +
89 +
90 += Zweckbindungen =
91 +
92 +x
93 +
94 +x
95 +
96 +x
97 +
98 +
99 +== Zweckbindung im Detail ==
100 +
101 +x
102 +
103 +x
104 +
105 +x
106 +
107 +
108 +== Zweckbindung erstellen ==
109 +
110 +x
111 +
112 +x
113 +
114 +x
115 +
116 +
117 += Online-Import =
118 +
119 +x
120 +
121 +x
122 +
123 +x
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
134 +
135 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
136 +
137 +
138 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
139 +
140 +
141 +
142 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
143 +**Erfassen von Zuwendungen**
144 +
145 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
146 +
58 58  //Abbildung Maske//
59 59  
60 -== Felder der Zuwendung ==
149 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
61 61  
151 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
152 +**Felder der Zuwendung**
153 +
62 62  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
63 63  
64 64  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -80,27 +80,119 @@
80 80  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
81 81  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
82 82  
175 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
176 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
83 83  
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
179 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
84 84  
85 -= Import von Zuwendungen =
181 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
86 86  
87 -== Excel-Import ==
183 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
88 88  
89 -== Import Twingel ==
185 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
90 90  
187 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
188 +**Kontoauszugsmanager KAM**
91 91  
92 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
190 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
191 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
93 93  
94 94  
95 -= Auswertungen =
194 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
195 +**Zuwendung erfassen**
96 96  
97 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
98 98  
198 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
199 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
200 +
201 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
202 +
203 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
204 +
205 +
206 +
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
208 +**Import von Zuwendungen**
209 +
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
211 +**Excel-Import**
212 +
213 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
214 +**Import Twingel**
215 +
216 +
217 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
218 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
219 +
220 +
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
222 +**Auswertungen**
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
225 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
226 +
99 99  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
100 100  
101 101  
102 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
230 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
231 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
103 103  
104 104  
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
235 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
105 105  
106 -
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
238 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
239 +
240 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
241 +
242 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
243 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
244 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
245 +
246 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
247 +
248 +1. Geldspende
249 +1. Sachspende
250 +1. Geldzustiftung
251 +1. Sachzustiftung
252 +1. Bußgeld
253 +1. Gründungsstiftung
254 +1. Mitgliedsbeitrag
255 +
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
257 +**Programmparameter**
258 +
259 +//Abbildung//
260 +
261 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
262 +
263 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
264 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
265 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
266 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
267 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
268 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
269 +
270 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
271 +
272 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
273 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
274 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
275 +* Print für Geldzuwendungen)*
276 +* Print für Sachzuwendungen)*
277 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
278 +* Print für Bußgeldliste
279 +* Print für Anschreiben
280 +* Print für Protokollliste
281 +
282 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
283 +
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
285 +**Kontoauszugsmanager KAM**
286 +
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
288 +**Spendenmodus aktivieren**
289 +
290 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.rprummer
Größe
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1 +83.1 KB
Inhalt