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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/05 16:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RR
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,178 @@
1 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1 +
2 2  
3 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 -[[image:zuwendungen-010.jpg]]
7 +{{toc/}}
8 +)))
6 6  
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
11 11  
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
18 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)
22 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)
23 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)
24 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)
13 13  
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 17  
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 19  
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
27 27  
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
30 30  
31 -//Abbildung//
32 32  
33 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
34 34  
35 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
41 41  
42 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
43 43  
44 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 -* Print für Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Sachzuwendungen)*
49 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 -* Print für Bußgeldliste
51 -* Print für Anschreiben
52 -* Print für Protokollliste
53 53  
54 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
55 55  
56 -= Erfassen von Zuwendungen =
37 +x
57 57  
58 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
39 +x
59 59  
41 +x
42 +
43 +x
44 +
45 +x
46 +
47 +x
48 +
49 +x
50 +
51 +x
52 +
53 +x
54 +
55 +x
56 +
57 +x
58 +
59 +x
60 +
61 +x
62 +
63 +x
64 +
65 +x
66 +
67 +x
68 +
69 +x
70 +
71 +x
72 +
73 +x
74 +
75 +
76 += Zuwendungen im Detail =
77 +
78 +x
79 +
80 +x
81 +
82 +x
83 +
84 +
85 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
86 +
87 +x
88 +
89 +x
90 +
91 +x
92 +
93 +
94 +== ZWB im Detail ==
95 +
96 +x
97 +
98 +x
99 +
100 +x
101 +
102 +
103 +== ZWB erstellen ==
104 +
105 +x
106 +
107 +x
108 +
109 +x
110 +
111 +
112 += Zweckbindungen =
113 +
114 +x
115 +
116 +x
117 +
118 +x
119 +
120 +
121 +== Zweckbindung im Detail ==
122 +
123 +x
124 +
125 +x
126 +
127 +x
128 +
129 +
130 +== Zweckbindung erstellen ==
131 +
132 +x
133 +
134 +x
135 +
136 +x
137 +
138 +
139 += Online-Import =
140 +
141 +x
142 +
143 +x
144 +
145 +x
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
156 +
157 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
158 +
159 +
160 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
161 +
162 +
163 +
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
165 +**Erfassen von Zuwendungen**
166 +
167 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
168 +
60 60  //Abbildung Maske//
61 61  
62 -== Felder der Zuwendung ==
171 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
63 63  
173 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
174 +**Felder der Zuwendung**
175 +
64 64  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
65 65  
66 66  |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
... ... @@ -82,11 +82,12 @@
82 82  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
83 83  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
84 84  
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
198 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
85 85  
86 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
201 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
87 87  
88 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
89 -
90 90  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
91 91  
92 92  Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
... ... @@ -93,11 +93,20 @@
93 93  
94 94  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
95 95  
96 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
210 +**Kontoauszugsmanager KAM**
97 97  
212 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
213 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
98 98  
99 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
100 100  
216 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
217 +**Zuwendung erfassen**
218 +
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
221 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
222 +
101 101  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
102 102  
103 103  Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
... ... @@ -104,25 +104,87 @@
104 104  
105 105  
106 106  
107 -= Import von Zuwendungen =
229 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
230 +**Import von Zuwendungen**
108 108  
109 -== Excel-Import ==
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
233 +**Excel-Import**
110 110  
111 -== Import Twingel ==
235 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
236 +**Import Twingel**
112 112  
113 113  
114 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
239 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
240 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
115 115  
116 116  
117 -= Auswertungen =
243 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
244 +**Auswertungen**
118 118  
119 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
247 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
120 120  
121 121  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
122 122  
123 123  
124 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
253 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
125 125  
126 126  
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
257 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
127 127  
128 -
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
260 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
261 +
262 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
263 +
264 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
265 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
266 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
267 +
268 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
269 +
270 +1. Geldspende
271 +1. Sachspende
272 +1. Geldzustiftung
273 +1. Sachzustiftung
274 +1. Bußgeld
275 +1. Gründungsstiftung
276 +1. Mitgliedsbeitrag
277 +
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
279 +**Programmparameter**
280 +
281 +//Abbildung//
282 +
283 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
284 +
285 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
286 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
287 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
288 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
289 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
290 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
291 +
292 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
293 +
294 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
295 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
296 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
297 +* Print für Geldzuwendungen)*
298 +* Print für Sachzuwendungen)*
299 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
300 +* Print für Bußgeldliste
301 +* Print für Anschreiben
302 +* Print für Protokollliste
303 +
304 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
305 +
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
307 +**Kontoauszugsmanager KAM**
308 +
309 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
310 +**Spendenmodus aktivieren**
311 +
312 +Abbildung
Maske_Zuwendung.JPG
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +59.2 KB
Inhalt
Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RR
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +69.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +641.2 KB
Inhalt
image-20221117155343-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +83.1 KB
Inhalt