072 - Modul Zuwendungen
Version 181.1 von Katharina Prummer am 2023/10/12 08:03
072 - Modul Zuwendungen
Das Modul Zuwendungen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über diesen Menüpunkt geht es zu den Zuwendungen. |
| 2 | Dieser Menüpunkt führt zu den ZWB und Dankschreiben. |
| 3 | Die Zweckbindungen erreicht man über diesen Menüpunkt. |
| 4 | Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der Import-Möglichkeiten. |
Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen
Über das Modul Finanzen können Zuwnedungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des zusatza Moduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwnedung kann neu verbunden oder zugewiesen werden. |
| 2 | Über den Menüpunkt Sachbuchung kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein. |
| 3 | Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden. |
Funktionenübersicht
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu. |
| 2 | Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:
|
| 3 | Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:
|
| 4 | Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden. |
| 5 | Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:
|
| 6 | Aus der Finanzbuchhaltung kann ein Jahresabschluss erstellt werden. |
Zuwendungen in der Übersicht
Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch Zuwendungen erfassen.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten. |
| 2 | Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein. |
| 3 | Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. |
| 4 | Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. |
| 5 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |
| 6 | Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. |
| 7 | Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. |
Zuwendungen im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Die Artder Zuwendung. |
| 1 | Datum und der Betrag der Zuwendung. |
| 2 | Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. |
| 3 | Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. |
| 4 | Der Typ der Zuwendung. |
| 5 | Die ZWB-Art sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. |
| 6 | Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. |
| 7 | Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt. |
| 8 | Information zum Werbecode |
| 9 | Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. |
| 10 | Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. |
Erläuterung Zuwendungsart/en
| Zuwendungsarten | Beschreibung |
|---|---|
| Bußgeld | Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis. Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen. |
| Geldspende | Eine freiwillige Spende in Form von Geld. |
| Geldzustiftung | Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf. |
| Gründungsstiftung | Grundkapital |
| Sachspende | Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt. |
| Sachzustiftung | Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf. |
Erläuterung Zuwendungstyp
| Zuwendungstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Dauerzuwendung | Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird. |
| Patenschaft | |
| Einzelzuwendung | Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird. |
Erläuterung ZWB-Arten
| ZWB Art | Beschreibung |
|---|---|
| Einzel | Eine einzelne Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. |
| Sammel | Eine umfassende Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf. |
Erläuterung Zahlweisen
Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
| Weise | Beschreibung |
|---|---|
| Bar | Die Zahlung erfolgt über Bargeld. |
| Kreditkarte | Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte. |
| Lastschrift | Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht. |
| Mobilspende | |
| Paypal | Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal. |
| Überweisung | Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto. |
Erstellte ZWB korrigieren
- Im Desktop der Zuwendungen auf Menüpunkt Zuwendungen klicken
- Alle Zuwendungen werden angezeigt.
- Gewünschte Zuwendung doppelklicken
- Die Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird angezeigt.
- Auf Button Zurücksetzen klicken
- Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten Kriterien filtern. |
| 2 | Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen Vorlage erstellen und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. |
ZWB: Übersichtsmenü
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit dem Play-Icon kann man sich hier alle gefilterten ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen. |
| 2 | Hierüber filtert man nach dem Vorlagentyp. |
| 3 | Weitere Filterkriterien für die ZWBs. |
| 4 | Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. |
| 5 | Aktionen wie z.B. ZWB per E-Mail versenden, ist hierüber möglich. |
| 6 | Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen. |
| 7 | Hierüber kann man ausgewählte ZWBs zurückstellen. |
Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln. |
| 1 | Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 2 | Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. |
| 3 | Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. |
| 4 | Hierüber wählt man einen Absender aus. |
| 5 | Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. |
| 6 | Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. |
| 7 | Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. |
| 8 | Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. |
| 9 | Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. |
Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen"
Ein Haken bei Vermögensstock bei den Zusatzfeldern wird gesetzt, wenn:
- die Zuwendung stiftungsbezogen ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
- es sich um eine der folgenden Zuwendungsarten handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
Hinweis: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist auch ein Haken bei Nicht verbrauchbares Vermögen gesetzt.
xx
xx
xx
xx
ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden
- Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
- Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
- Play-Button bei Anzeigen anklicken
- Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
- Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
- Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
- Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
- Gewünschte Aktion auswählen
- Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
- Eingaben machen
- Auf Senden-Pfeil klicken
- Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
Vorlagentypen
| Vorlagentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Einzelbestätigung | |
| Sammelbestätigung | |
| Sachzuwendung | |
| Dankschreiben Standard | |
| Dankschreiben Individuell |
Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen
- Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt 2 und 3 aus ZWB: Übersichtsmenü)
- Via Dropdown Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
- Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt 1 von ZWB: Übersichtsmenü).
- Auf Play-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
- Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt 4 von ZWB: Übersichtsmenü).
Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über das Fenster kann man die Suchfilter festlegen, nach welchen Vorlagen man genau sucht. |
| 2 | In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. |
| 3 | Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. |
| 4 | Über das + Symbol kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf das + wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. |
Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber legt man den Vorlagentyp fest. |
| 2 | Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein. |
| 3 | Die Kategorie der ZWB legt man hier fest. |
| 4 | Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 5 | Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt. |
| 6 | Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts. |
x