Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 19.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 15:24

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18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
18.1	8
19.1	9
	10	)))
	11
	12
18.1	13	= Zuwendungen in der Übersicht =
	14
	15	x
	16
	17	x
	18
	19	x
	20
	21
	22	= Zuwendungen im Detail =
	23
	24	x
	25
	26	x
	27
	28	x
	29
	30
	31	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	32
	33	x
	34
	35	x
	36
	37	x
	38
	39
	40	== ZWB im Detail ==
	41
	42	x
	43
	44	x
	45
	46	x
	47
	48
	49	== ZWB erstellen ==
	50
	51	x
	52
	53	x
	54
	55	x
	56
	57
	58	= Zweckbindungen =
	59
	60	x
	61
	62	x
	63
	64	x
	65
	66
	67	== Zweckbindung im Detail ==
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73	x
	74
	75
	76	== Zweckbindung erstellen ==
	77
	78	x
	79
	80	x
	81
	82	x
	83
	84
	85	= Online-Import =
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91	x
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
4.3	101	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	102
6.1	103	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	104
6.1	105
16.1	106	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	107
9.3	108
16.1	109	= =
	110
9.2	111	= Erfassen von Zuwendungen =
6.1	112
12.1	113	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	114
	115	//Abbildung Maske//
	116
19.1	117	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	118
9.2	119	== Felder der Zuwendung ==
8.1	120
	121	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	122
	123	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	124	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	125	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	126	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	127	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	128	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	129	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	130	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	131	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	132	\|//KST//\|
	133	\|//KTR//\|
	134	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	135	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	136	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	137	\|Angaben zur ZWB
8.1	138	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	139	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	140	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	141
9.5	142	== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
9.1	143
9.5	144	=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
	145
	146	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	147
	148	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	149
	150	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	151
	152	=== Kontoauszugsmanager KAM ===
	153
10.1	154	==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
9.5	155
10.1	156
	157	==== Zuwendung erfassen ====
	158
	159
9.5	160	== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
	161
	162	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	163
	164	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	165
	166
	167
9.2	168	= Import von Zuwendungen =
9.1	169
9.2	170	== Excel-Import ==
9.1	171
9.2	172	== Import Twingel ==
	173
	174
	175	= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
	176
	177
9.4	178	= Auswertungen =
	179
	180	== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
	181
	182	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	183
	184
	185	=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
	186
	187
11.1	188	= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
9.4	189
11.1	190	== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
	191
	192	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	193
	194	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	195	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	196	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	197
	198	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	199
	200	1. Geldspende
	201	1. Sachspende
	202	1. Geldzustiftung
	203	1. Sachzustiftung
	204	1. Bußgeld
	205	1. Gründungsstiftung
	206	1. Mitgliedsbeitrag
	207
	208	= Programmparameter =
	209
	210	//Abbildung//
	211
	212	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	213
	214	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	215	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	216	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	217	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	218	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	219	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	220
	221	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	222
	223	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	224	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	225	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	226	* Print für Geldzuwendungen)*
	227	* Print für Sachzuwendungen)*
	228	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	229	* Print für Bußgeldliste
	230	* Print für Anschreiben
	231	* Print für Protokollliste
	232
	233	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	234
	235	== Kontoauszugsmanager KAM ==
	236
	237	=== Spendenmodus aktivieren ===
	238
	239	Abbildung