Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 20.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 15:27

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
18.1	8
19.1	9
	10	)))
	11
	12
18.1	13	= Zuwendungen in der Übersicht =
	14
	15	x
	16
	17	x
	18
	19	x
	20
	21
	22	= Zuwendungen im Detail =
	23
	24	x
	25
	26	x
	27
	28	x
	29
	30
	31	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	32
	33	x
	34
	35	x
	36
	37	x
	38
	39
	40	== ZWB im Detail ==
	41
	42	x
	43
	44	x
	45
	46	x
	47
	48
	49	== ZWB erstellen ==
	50
	51	x
	52
	53	x
	54
	55	x
	56
	57
	58	= Zweckbindungen =
	59
	60	x
	61
	62	x
	63
	64	x
	65
	66
	67	== Zweckbindung im Detail ==
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73	x
	74
	75
	76	== Zweckbindung erstellen ==
	77
	78	x
	79
	80	x
	81
	82	x
	83
	84
	85	= Online-Import =
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91	x
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
4.3	101	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	102
6.1	103	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	104
6.1	105
16.1	106	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	107
9.3	108
16.1	109
20.1	110	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	111	Erfassen von Zuwendungen
6.1	112
12.1	113	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	114
	115	//Abbildung Maske//
	116
20.1	117	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	118
20.1	119	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	120	Felder der Zuwendung
8.1	121
	122	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	123
	124	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	125	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	126	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	127	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	128	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	129	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	130	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	131	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	132	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	133	\|//KST//\|
	134	\|//KTR//\|
	135	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	136	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	137	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	138	\|Angaben zur ZWB
8.1	139	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	140	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	141	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	142
20.1	143	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	144	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	145
20.1	146	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	147	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	148
	149	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	150
	151	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	152
	153	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	154
20.1	155	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	156	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	157
20.1	158	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	159	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	160
10.1	161
20.1	162	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	163	Zuwendung erfassen
10.1	164
	165
20.1	166	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	167	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	168
	169	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	170
	171	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	172
	173
	174
20.1	175	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	176	Import von Zuwendungen
9.1	177
20.1	178	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	179	Excel-Import
9.1	180
20.1	181	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	182	Import Twingel
9.2	183
	184
20.1	185	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	186	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	187
	188
20.1	189	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	190	Auswertungen
9.4	191
20.1	192	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	193	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	194
	195	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	196
	197
20.1	198	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	199	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	200
	201
20.1	202	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	203	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	204
20.1	205	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	206	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	207
	208	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	209
	210	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	211	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	212	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	213
	214	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	215
	216	1. Geldspende
	217	1. Sachspende
	218	1. Geldzustiftung
	219	1. Sachzustiftung
	220	1. Bußgeld
	221	1. Gründungsstiftung
	222	1. Mitgliedsbeitrag
	223
20.1	224	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	225	Programmparameter
11.1	226
	227	//Abbildung//
	228
	229	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	230
	231	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	232	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	233	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	234	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	235	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	236	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	237
	238	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	239
	240	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	241	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	242	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	243	* Print für Geldzuwendungen)*
	244	* Print für Sachzuwendungen)*
	245	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	246	* Print für Bußgeldliste
	247	* Print für Anschreiben
	248	* Print für Protokollliste
	249
	250	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	251
20.1	252	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	253	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	254
20.1	255	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	256	Spendenmodus aktivieren
11.1	257
	258	Abbildung