Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 21.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 15:27

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
	10
18.1	11	= Zuwendungen in der Übersicht =
	12
	13	x
	14
	15	x
	16
	17	x
	18
	19
	20	= Zuwendungen im Detail =
	21
	22	x
	23
	24	x
	25
	26	x
	27
	28
	29	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	30
	31	x
	32
	33	x
	34
	35	x
	36
	37
	38	== ZWB im Detail ==
	39
	40	x
	41
	42	x
	43
	44	x
	45
	46
	47	== ZWB erstellen ==
	48
	49	x
	50
	51	x
	52
	53	x
	54
	55
	56	= Zweckbindungen =
	57
	58	x
	59
	60	x
	61
	62	x
	63
	64
	65	== Zweckbindung im Detail ==
	66
	67	x
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73
	74	== Zweckbindung erstellen ==
	75
	76	x
	77
	78	x
	79
	80	x
	81
	82
	83	= Online-Import =
	84
	85	x
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
4.3	99	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	100
6.1	101	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	102
6.1	103
16.1	104	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	105
9.3	106
16.1	107
20.1	108	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	109	Erfassen von Zuwendungen
6.1	110
12.1	111	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	112
	113	//Abbildung Maske//
	114
21.1	115	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	116
20.1	117	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	118	Felder der Zuwendung
8.1	119
	120	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	121
	122	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	123	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	124	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	125	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	126	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	127	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	128	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	129	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	130	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	131	\|//KST//\|
	132	\|//KTR//\|
	133	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	134	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	135	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	136	\|Angaben zur ZWB
8.1	137	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	138	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	139	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	140
20.1	141	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	142	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	143
20.1	144	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	145	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	146
	147	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	148
	149	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	150
	151	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	152
20.1	153	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	154	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	155
20.1	156	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	157	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	158
10.1	159
20.1	160	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	161	Zuwendung erfassen
10.1	162
	163
20.1	164	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	165	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	166
	167	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	168
	169	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	170
	171
	172
20.1	173	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	174	Import von Zuwendungen
9.1	175
20.1	176	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	177	Excel-Import
9.1	178
20.1	179	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	180	Import Twingel
9.2	181
	182
20.1	183	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	184	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	185
	186
20.1	187	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	188	Auswertungen
9.4	189
20.1	190	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	191	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	192
	193	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	194
	195
20.1	196	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	197	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	198
	199
20.1	200	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	201	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	202
20.1	203	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	204	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	205
	206	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	207
	208	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	209	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	210	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	211
	212	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	213
	214	1. Geldspende
	215	1. Sachspende
	216	1. Geldzustiftung
	217	1. Sachzustiftung
	218	1. Bußgeld
	219	1. Gründungsstiftung
	220	1. Mitgliedsbeitrag
	221
20.1	222	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	223	Programmparameter
11.1	224
	225	//Abbildung//
	226
	227	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	228
	229	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	230	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	231	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	232	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	233	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	234	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	235
	236	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	237
	238	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	239	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	240	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	241	* Print für Geldzuwendungen)*
	242	* Print für Sachzuwendungen)*
	243	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	244	* Print für Bußgeldliste
	245	* Print für Anschreiben
	246	* Print für Protokollliste
	247
	248	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	249
20.1	250	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	251	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	252
20.1	253	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	254	Spendenmodus aktivieren
11.1	255
	256	Abbildung