Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 23.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 16:27

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
	10
18.1	11	= Zuwendungen in der Übersicht =
	12
22.1	13	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	14	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	15	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	16
21.2	17	[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="341" style="float:left" width="657"]]
	18
22.1	19	(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
	20	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
23.1	21	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22.1	22	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:418px" %)
	23	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:418px" %)
	24	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:418px" %)
23.1	25	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22.1	26	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:418px" %)
	27
	28
	29
	30
	31
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	36
	37
	38
18.1	39	x
	40
	41	x
	42
	43	x
	44
21.2	45	x
18.1	46
21.2	47	x
	48
	49	x
	50
	51	x
	52
	53	x
	54
	55	x
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	59	x
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	61	x
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	63	x
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	65	x
	66
	67	x
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73	x
	74
	75	x
	76
	77
18.1	78	= Zuwendungen im Detail =
	79
	80	x
	81
	82	x
	83
	84	x
	85
	86
	87	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	88
	89	x
	90
	91	x
	92
	93	x
	94
	95
	96	== ZWB im Detail ==
	97
	98	x
	99
	100	x
	101
	102	x
	103
	104
	105	== ZWB erstellen ==
	106
	107	x
	108
	109	x
	110
	111	x
	112
	113
	114	= Zweckbindungen =
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120	x
	121
	122
	123	== Zweckbindung im Detail ==
	124
	125	x
	126
	127	x
	128
	129	x
	130
	131
	132	== Zweckbindung erstellen ==
	133
	134	x
	135
	136	x
	137
	138	x
	139
	140
	141	= Online-Import =
	142
	143	x
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	145	x
	146
	147	x
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	149
	150
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	153
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	155
	156
4.3	157	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	158
6.1	159	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	160
6.1	161
16.1	162	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	163
9.3	164
16.1	165
20.1	166	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	167	Erfassen von Zuwendungen
6.1	168
12.1	169	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	170
	171	//Abbildung Maske//
	172
23.1	173	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	174
20.1	175	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	176	Felder der Zuwendung
8.1	177
	178	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	179
	180	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	181	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	182	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	183	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	184	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	185	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	186	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	187	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	188	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	189	\|//KST//\|
	190	\|//KTR//\|
	191	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	192	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	193	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	194	\|Angaben zur ZWB
8.1	195	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	196	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	197	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	198
20.1	199	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	200	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	201
20.1	202	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	203	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	204
	205	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	206
	207	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	208
	209	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	210
20.1	211	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	212	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	213
20.1	214	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	215	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	216
10.1	217
20.1	218	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	219	Zuwendung erfassen
10.1	220
	221
20.1	222	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	223	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	224
	225	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	226
	227	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	228
	229
	230
20.1	231	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	232	Import von Zuwendungen
9.1	233
20.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	235	Excel-Import
9.1	236
20.1	237	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	238	Import Twingel
9.2	239
	240
20.1	241	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	242	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	243
	244
20.1	245	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	246	Auswertungen
9.4	247
20.1	248	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	249	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	250
	251	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	252
	253
20.1	254	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	255	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	256
	257
20.1	258	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	259	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	260
20.1	261	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	262	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	263
	264	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	265
	266	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	267	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	268	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	269
	270	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	271
	272	1. Geldspende
	273	1. Sachspende
	274	1. Geldzustiftung
	275	1. Sachzustiftung
	276	1. Bußgeld
	277	1. Gründungsstiftung
	278	1. Mitgliedsbeitrag
	279
20.1	280	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	281	Programmparameter
11.1	282
	283	//Abbildung//
	284
	285	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	286
	287	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	288	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	289	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	290	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	291	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	292	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	293
	294	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	295
	296	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	297	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	298	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	299	* Print für Geldzuwendungen)*
	300	* Print für Sachzuwendungen)*
	301	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	302	* Print für Bußgeldliste
	303	* Print für Anschreiben
	304	* Print für Protokollliste
	305
	306	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	307
20.1	308	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	309	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	310
20.1	311	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	312	Spendenmodus aktivieren
11.1	313
	314	Abbildung