Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 24.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 16:28

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
21.2	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="341" style="float:left" width="657"]]
	17
22.1	18	(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
	19	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
23.1	20	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22.1	21	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:418px" %)
	22	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:418px" %)
	23	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:418px" %)
23.1	24	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
22.1	25	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:418px" %)
	26
	27
	28
	29
	30
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	33
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	35
	36
18.1	37	x
	38
	39	x
	40
	41	x
	42
21.2	43	x
18.1	44
21.2	45	x
	46
	47	x
	48
	49	x
	50
	51	x
	52
	53	x
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	57	x
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	59	x
	60
	61	x
	62
	63	x
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	65	x
	66
	67	x
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73	x
	74
	75
18.1	76	= Zuwendungen im Detail =
	77
	78	x
	79
	80	x
	81
	82	x
	83
	84
	85	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91	x
	92
	93
	94	== ZWB im Detail ==
	95
	96	x
	97
	98	x
	99
	100	x
	101
	102
	103	== ZWB erstellen ==
	104
	105	x
	106
	107	x
	108
	109	x
	110
	111
	112	= Zweckbindungen =
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120
	121	== Zweckbindung im Detail ==
	122
	123	x
	124
	125	x
	126
	127	x
	128
	129
	130	== Zweckbindung erstellen ==
	131
	132	x
	133
	134	x
	135
	136	x
	137
	138
	139	= Online-Import =
	140
	141	x
	142
	143	x
	144
	145	x
	146
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	149
	150
	151
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	153
	154
4.3	155	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	156
6.1	157	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	158
6.1	159
16.1	160	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	161
9.3	162
16.1	163
20.1	164	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	165	Erfassen von Zuwendungen
6.1	166
12.1	167	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	168
	169	//Abbildung Maske//
	170
24.1	171	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	172
20.1	173	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	174	Felder der Zuwendung
8.1	175
	176	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	177
	178	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	179	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	180	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	181	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	182	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	183	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	184	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	185	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	186	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	187	\|//KST//\|
	188	\|//KTR//\|
	189	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	190	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	191	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	192	\|Angaben zur ZWB
8.1	193	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	194	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	195	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	196
20.1	197	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	198	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	199
20.1	200	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	201	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	202
	203	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	204
	205	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	206
	207	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	208
20.1	209	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	210	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	211
20.1	212	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	213	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	214
10.1	215
20.1	216	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	217	Zuwendung erfassen
10.1	218
	219
20.1	220	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	221	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	222
	223	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	224
	225	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	226
	227
	228
20.1	229	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	230	Import von Zuwendungen
9.1	231
20.1	232	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	233	Excel-Import
9.1	234
20.1	235	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	236	Import Twingel
9.2	237
	238
20.1	239	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	240	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	241
	242
20.1	243	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	244	Auswertungen
9.4	245
20.1	246	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	247	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	248
	249	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	250
	251
20.1	252	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	253	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	254
	255
20.1	256	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	257	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	258
20.1	259	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	260	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	261
	262	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	263
	264	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	265	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	266	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	267
	268	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	269
	270	1. Geldspende
	271	1. Sachspende
	272	1. Geldzustiftung
	273	1. Sachzustiftung
	274	1. Bußgeld
	275	1. Gründungsstiftung
	276	1. Mitgliedsbeitrag
	277
20.1	278	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	279	Programmparameter
11.1	280
	281	//Abbildung//
	282
	283	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	284
	285	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	286	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	287	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	288	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	289	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	290	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	291
	292	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	293
	294	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	295	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	296	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	297	* Print für Geldzuwendungen)*
	298	* Print für Sachzuwendungen)*
	299	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	300	* Print für Bußgeldliste
	301	* Print für Anschreiben
	302	* Print für Protokollliste
	303
	304	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	305
20.1	306	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	307	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	308
20.1	309	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	310	Spendenmodus aktivieren
11.1	311
	312	Abbildung