Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 25.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 16:31

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
21.2	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="341" style="float:left" width="657"]]
	17
22.1	18	(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
	19	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
23.1	20	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
25.1	21	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:418px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:418px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
23.1	24	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25.1	25	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
22.1	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
18.1	36	x
	37
	38	x
	39
	40	x
	41
21.2	42	x
18.1	43
21.2	44	x
	45
	46	x
	47
	48	x
	49
	50	x
	51
	52	x
	53
	54	x
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	56	x
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	58	x
	59
	60	x
	61
	62	x
	63
	64	x
	65
	66	x
	67
	68	x
	69
	70	x
	71
	72	x
	73
	74
18.1	75	= Zuwendungen im Detail =
	76
	77	x
	78
	79	x
	80
	81	x
	82
	83
	84	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	85
	86	x
	87
	88	x
	89
	90	x
	91
	92
	93	== ZWB im Detail ==
	94
	95	x
	96
	97	x
	98
	99	x
	100
	101
	102	== ZWB erstellen ==
	103
	104	x
	105
	106	x
	107
	108	x
	109
	110
	111	= Zweckbindungen =
	112
	113	x
	114
	115	x
	116
	117	x
	118
	119
	120	== Zweckbindung im Detail ==
	121
	122	x
	123
	124	x
	125
	126	x
	127
	128
	129	== Zweckbindung erstellen ==
	130
	131	x
	132
	133	x
	134
	135	x
	136
	137
	138	= Online-Import =
	139
	140	x
	141
	142	x
	143
	144	x
	145
	146
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	148
	149
	150
	151
	152
	153
4.3	154	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	155
6.1	156	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	157
6.1	158
16.1	159	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	160
9.3	161
16.1	162
20.1	163	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	164	Erfassen von Zuwendungen
6.1	165
12.1	166	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	167
	168	//Abbildung Maske//
	169
25.1	170	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	171
20.1	172	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	173	Felder der Zuwendung
8.1	174
	175	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	176
	177	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	178	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	179	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	180	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	181	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	182	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	183	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	184	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	185	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	186	\|//KST//\|
	187	\|//KTR//\|
	188	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	189	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	190	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	191	\|Angaben zur ZWB
8.1	192	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	193	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	194	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	195
20.1	196	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	197	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	198
20.1	199	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	200	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	201
	202	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	203
	204	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	205
	206	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	207
20.1	208	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	209	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	210
20.1	211	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	212	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	213
10.1	214
20.1	215	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	216	Zuwendung erfassen
10.1	217
	218
20.1	219	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	220	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	221
	222	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	223
	224	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	225
	226
	227
20.1	228	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	229	Import von Zuwendungen
9.1	230
20.1	231	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	232	Excel-Import
9.1	233
20.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	235	Import Twingel
9.2	236
	237
20.1	238	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	239	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	240
	241
20.1	242	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	243	Auswertungen
9.4	244
20.1	245	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	246	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	247
	248	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	249
	250
20.1	251	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	252	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	253
	254
20.1	255	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	256	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	257
20.1	258	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	259	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	260
	261	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	262
	263	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	264	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	265	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	266
	267	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	268
	269	1. Geldspende
	270	1. Sachspende
	271	1. Geldzustiftung
	272	1. Sachzustiftung
	273	1. Bußgeld
	274	1. Gründungsstiftung
	275	1. Mitgliedsbeitrag
	276
20.1	277	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	278	Programmparameter
11.1	279
	280	//Abbildung//
	281
	282	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	283
	284	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	285	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	286	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	287	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	288	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	289	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	290
	291	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	292
	293	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	294	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	295	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	296	* Print für Geldzuwendungen)*
	297	* Print für Sachzuwendungen)*
	298	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	299	* Print für Bußgeldliste
	300	* Print für Anschreiben
	301	* Print für Protokollliste
	302
	303	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	304
20.1	305	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	306	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	307
20.1	308	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	309	Spendenmodus aktivieren
11.1	310
	311	Abbildung