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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 25.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 16:31
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3 (% class="box" %)
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5 **072 - Modul Zuwendungen**
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
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12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
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16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
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18 (% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
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70 x
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72 x
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75 = Zuwendungen im Detail =
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79 x
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81 x
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84 = Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
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90 x
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93 == ZWB im Detail ==
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97 x
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102 == ZWB erstellen ==
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108 x
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111 = Zweckbindungen =
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115 x
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117 x
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120 == Zweckbindung im Detail ==
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124 x
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126 x
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129 == Zweckbindung erstellen ==
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138 = Online-Import =
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154 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
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156 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
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159 [[image:image-20221117155343-1.png]]
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163 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
164 **Erfassen von Zuwendungen**
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166 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
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168 //Abbildung Maske//
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170 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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172 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
173 **Felder der Zuwendung**
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175 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
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177 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
178 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
179 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
180 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
181 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
182 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
183 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
184 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
185 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
186 |//KST//|
187 |//KTR//|
188 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
189 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
190 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
191 |Angaben zur ZWB
192 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
193 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
194 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
195
196 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
197 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
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199 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
200 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
201
202 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
203
204 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
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206 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
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208 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
209 **Kontoauszugsmanager KAM**
210
211 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
212 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
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215 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
216 **Zuwendung erfassen**
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219 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
220 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
221
222 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
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224 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
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228 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
229 **Import von Zuwendungen**
230
231 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
232 **Excel-Import**
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234 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
235 **Import Twingel**
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238 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
239 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
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242 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
243 **Auswertungen**
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245 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
246 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
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248 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
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251 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
252 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
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255 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
256 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
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258 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
259 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
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261 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
262
263 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
264 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
265 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
266
267 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
268
269 1. Geldspende
270 1. Sachspende
271 1. Geldzustiftung
272 1. Sachzustiftung
273 1. Bußgeld
274 1. Gründungsstiftung
275 1. Mitgliedsbeitrag
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277 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
278 **Programmparameter**
279
280 //Abbildung//
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282 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
283
284 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
285 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
286 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
287 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
288 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
289 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
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291 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
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293 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
294 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
295 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
296 * Print für Geldzuwendungen)*
297 * Print für Sachzuwendungen)*
298 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
299 * Print für Bußgeldliste
300 * Print für Anschreiben
301 * Print für Protokollliste
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303 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
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305 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
306 **Kontoauszugsmanager KAM**
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308 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
309 **Spendenmodus aktivieren**
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311 Abbildung