Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 26.1 von Marco Bauer am 2023/09/05 17:18

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
21.2	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="341" style="float:left" width="657"]]
	17
22.1	18	(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
	19	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
23.1	20	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
25.1	21	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:418px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:418px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
23.1	24	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25.1	25	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
22.1	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
18.1	35	x
	36
	37	x
	38
	39	x
	40
21.2	41	x
18.1	42
21.2	43	x
	44
	45	x
	46
	47	x
	48
	49	x
	50
	51	x
	52
	53	x
	54
	55	x
	56
	57	x
	58
	59	x
	60
	61	x
	62
	63	x
	64
	65	x
	66
	67	x
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73
18.1	74	= Zuwendungen im Detail =
	75
	76	x
	77
	78	x
	79
	80	x
	81
	82
	83	= Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
	84
	85	x
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91
	92	== ZWB im Detail ==
	93
	94	x
	95
	96	x
	97
	98	x
	99
	100
	101	== ZWB erstellen ==
	102
	103	x
	104
	105	x
	106
	107	x
	108
	109
	110	= Zweckbindungen =
	111
	112	x
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118
	119	== Zweckbindung im Detail ==
	120
	121	x
	122
	123	x
	124
	125	x
	126
	127
	128	== Zweckbindung erstellen ==
	129
	130	x
	131
	132	x
	133
	134	x
	135
	136
	137	= Online-Import =
	138
	139	x
	140
	141	x
	142
	143	x
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
4.3	153	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	154
6.1	155	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	156
6.1	157
16.1	158	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	159
9.3	160
16.1	161
20.1	162	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	163	Erfassen von Zuwendungen
6.1	164
12.1	165	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	166
	167	//Abbildung Maske//
	168
26.1	169	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	170
20.1	171	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	172	Felder der Zuwendung
8.1	173
	174	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	175
	176	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	177	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	178	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	179	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	180	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	181	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	182	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	183	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	184	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	185	\|//KST//\|
	186	\|//KTR//\|
	187	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	188	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	189	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	190	\|Angaben zur ZWB
8.1	191	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	192	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	193	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	194
20.1	195	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	196	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	197
20.1	198	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	199	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	200
	201	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	202
	203	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	204
	205	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	206
20.1	207	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	208	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	209
20.1	210	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	211	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	212
10.1	213
20.1	214	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	215	Zuwendung erfassen
10.1	216
	217
20.1	218	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	219	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	220
	221	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	222
	223	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	224
	225
	226
20.1	227	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	228	Import von Zuwendungen
9.1	229
20.1	230	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	231	Excel-Import
9.1	232
20.1	233	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	234	Import Twingel
9.2	235
	236
20.1	237	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	238	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	239
	240
20.1	241	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	242	Auswertungen
9.4	243
20.1	244	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	245	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	246
	247	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	248
	249
20.1	250	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	251	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	252
	253
20.1	254	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	255	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	256
20.1	257	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	258	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	259
	260	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	261
	262	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	263	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	264	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	265
	266	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	267
	268	1. Geldspende
	269	1. Sachspende
	270	1. Geldzustiftung
	271	1. Sachzustiftung
	272	1. Bußgeld
	273	1. Gründungsstiftung
	274	1. Mitgliedsbeitrag
	275
20.1	276	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	277	Programmparameter
11.1	278
	279	//Abbildung//
	280
	281	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	282
	283	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	284	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	285	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	286	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	287	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	288	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	289
	290	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	291
	292	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	293	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	294	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	295	* Print für Geldzuwendungen)*
	296	* Print für Sachzuwendungen)*
	297	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	298	* Print für Bußgeldliste
	299	* Print für Anschreiben
	300	* Print für Protokollliste
	301
	302	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	303
20.1	304	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	305	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	306
20.1	307	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	308	Spendenmodus aktivieren
11.1	309
	310	Abbildung