Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 26.2 von Marco Bauer am 2023/09/06 09:33

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
21.2	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="341" style="float:left" width="657"]]
	17
22.1	18	(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
	19	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
23.1	20	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
25.1	21	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:418px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:418px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
23.1	24	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25.1	25	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
22.1	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
18.1	34	x
	35
	36	x
	37
	38	x
	39
21.2	40	x
18.1	41
21.2	42	x
	43
	44	x
	45
	46	x
	47
	48	x
	49
	50	x
	51
	52	x
	53
	54	x
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	56	x
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	58	x
	59
	60	x
	61
	62	x
	63
	64	x
	65
	66	x
	67
	68	x
	69
	70	x
	71
	72
18.1	73	= Zuwendungen im Detail =
	74
	75	x
	76
	77	x
	78
	79	x
	80
	81
26.2	82	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	83
	84	x
	85
	86	x
	87
	88	x
	89
	90
	91	== ZWB im Detail ==
	92
	93	x
	94
	95	x
	96
	97	x
	98
	99
	100	== ZWB erstellen ==
	101
	102	x
	103
	104	x
	105
	106	x
	107
	108
	109	= Zweckbindungen =
	110
	111	x
	112
	113	x
	114
	115	x
	116
	117
	118	== Zweckbindung im Detail ==
	119
	120	x
	121
	122	x
	123
	124	x
	125
	126
	127	== Zweckbindung erstellen ==
	128
	129	x
	130
	131	x
	132
	133	x
	134
	135
	136	= Online-Import =
	137
	138	x
	139
	140	x
	141
	142	x
	143
	144
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	147
	148
	149
	150
	151
4.3	152	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	153
6.1	154	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	155
6.1	156
16.1	157	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	158
9.3	159
16.1	160
20.1	161	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	162	Erfassen von Zuwendungen
6.1	163
12.1	164	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	165
	166	//Abbildung Maske//
	167
26.2	168	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	169
20.1	170	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	171	Felder der Zuwendung
8.1	172
	173	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	174
	175	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	176	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	177	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	178	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	179	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	180	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	181	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	182	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	183	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	184	\|//KST//\|
	185	\|//KTR//\|
	186	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	187	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	188	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	189	\|Angaben zur ZWB
8.1	190	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	191	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	192	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	193
20.1	194	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	195	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	196
20.1	197	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	198	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	199
	200	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	201
	202	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	203
	204	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	205
20.1	206	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	207	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	208
20.1	209	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	210	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	211
10.1	212
20.1	213	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	214	Zuwendung erfassen
10.1	215
	216
20.1	217	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	218	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	219
	220	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	221
	222	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	223
	224
	225
20.1	226	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	227	Import von Zuwendungen
9.1	228
20.1	229	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	230	Excel-Import
9.1	231
20.1	232	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	233	Import Twingel
9.2	234
	235
20.1	236	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	237	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	238
	239
20.1	240	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	241	Auswertungen
9.4	242
20.1	243	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	244	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	245
	246	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	247
	248
20.1	249	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	250	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	251
	252
20.1	253	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	254	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	255
20.1	256	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	257	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	258
	259	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	260
	261	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	262	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	263	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	264
	265	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	266
	267	1. Geldspende
	268	1. Sachspende
	269	1. Geldzustiftung
	270	1. Sachzustiftung
	271	1. Bußgeld
	272	1. Gründungsstiftung
	273	1. Mitgliedsbeitrag
	274
20.1	275	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	276	Programmparameter
11.1	277
	278	//Abbildung//
	279
	280	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	281
	282	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	283	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	284	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	285	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	286	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	287	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	288
	289	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	290
	291	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	292	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	293	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	294	* Print für Geldzuwendungen)*
	295	* Print für Sachzuwendungen)*
	296	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	297	* Print für Bußgeldliste
	298	* Print für Anschreiben
	299	* Print für Protokollliste
	300
	301	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	302
20.1	303	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	304	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	305
20.1	306	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	307	Spendenmodus aktivieren
11.1	308
	309	Abbildung