Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 30.2 von Marco Bauer am 2023/09/06 09:51

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
	16	(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
	17	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
23.1	18	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
25.1	19	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:418px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	20	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	21	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:418px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
23.1	22	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
28.1	23	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
29.1	24	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich die Excel der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22.1	25
29.1	26	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	27
30.2	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41	(% style="margin-left:auto" %)
	42	\|=Nummer\|=Beschreibung
	43	\|1\|Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	44	\|2\|Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	45	\|3\|Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	46	\|4\|Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	47	\|5\|Die Schnellsuche befindet sich hier.
	48	\|6\|Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	49	\|7\|Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
	50
	51
	52
	53
	54
18.1	55	x
	56
	57	x
	58
	59	x
	60
21.2	61	x
18.1	62
21.2	63	x
	64
	65	x
	66
	67	x
	68
	69	x
	70
	71	x
	72
	73	x
	74
	75	x
	76
	77	x
	78
	79	x
	80
	81	x
	82
	83	x
	84
	85	x
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91	x
	92
	93
18.1	94	= Zuwendungen im Detail =
	95
	96	x
	97
	98	x
	99
	100	x
	101
	102
26.2	103	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	104
	105	x
	106
	107	x
	108
	109	x
	110
	111
	112	== ZWB im Detail ==
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120
	121	== ZWB erstellen ==
	122
	123	x
	124
	125	x
	126
	127	x
	128
	129
	130	= Zweckbindungen =
	131
	132	x
	133
	134	x
	135
	136	x
	137
	138
	139	== Zweckbindung im Detail ==
	140
	141	x
	142
	143	x
	144
	145	x
	146
	147
	148	== Zweckbindung erstellen ==
	149
	150	x
	151
	152	x
	153
	154	x
	155
	156
	157	= Online-Import =
	158
	159	x
	160
	161	x
	162
	163	x
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
4.3	173	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	174
6.1	175	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	176
6.1	177
16.1	178	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	179
9.3	180
16.1	181
20.1	182	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	183	Erfassen von Zuwendungen
6.1	184
12.1	185	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	186
	187	//Abbildung Maske//
	188
30.2	189	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	190
20.1	191	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	192	Felder der Zuwendung
8.1	193
	194	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	195
	196	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	197	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	198	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	199	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	200	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	201	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	202	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	203	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	204	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	205	\|//KST//\|
	206	\|//KTR//\|
	207	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	208	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	209	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	210	\|Angaben zur ZWB
8.1	211	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	212	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	213	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	214
20.1	215	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	216	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	217
20.1	218	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	219	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	220
	221	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	222
	223	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	224
	225	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	226
20.1	227	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	228	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	229
20.1	230	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	231	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	232
10.1	233
20.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	235	Zuwendung erfassen
10.1	236
	237
20.1	238	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	239	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	240
	241	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	242
	243	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	244
	245
	246
20.1	247	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	248	Import von Zuwendungen
9.1	249
20.1	250	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	251	Excel-Import
9.1	252
20.1	253	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	254	Import Twingel
9.2	255
	256
20.1	257	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	258	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	259
	260
20.1	261	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	262	Auswertungen
9.4	263
20.1	264	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	265	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	266
	267	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	268
	269
20.1	270	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	271	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	272
	273
20.1	274	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	275	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	276
20.1	277	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	278	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	279
	280	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	281
	282	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	283	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	284	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	285
	286	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	287
	288	1. Geldspende
	289	1. Sachspende
	290	1. Geldzustiftung
	291	1. Sachzustiftung
	292	1. Bußgeld
	293	1. Gründungsstiftung
	294	1. Mitgliedsbeitrag
	295
20.1	296	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	297	Programmparameter
11.1	298
	299	//Abbildung//
	300
	301	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	302
	303	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	304	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	305	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	306	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	307	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	308	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	309
	310	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	311
	312	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	313	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	314	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	315	* Print für Geldzuwendungen)*
	316	* Print für Sachzuwendungen)*
	317	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	318	* Print für Bußgeldliste
	319	* Print für Anschreiben
	320	* Print für Protokollliste
	321
	322	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	323
20.1	324	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	325	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	326
20.1	327	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	328	Spendenmodus aktivieren
11.1	329
	330	Abbildung