Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 31.3 von Marco Bauer am 2023/09/06 10:32

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
29.1	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	17
31.1	18	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	19	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
	20	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	21	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	24	\|5\|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	25	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	26	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
31.2	41	= Funktionenübersicht =
	42
31.3	43	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="520" style="float:left" width="753"]]
31.2	44
31.3	45	(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
	46	\|=(% style="width: 59px;" %)Nummer\|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
	47	\|(% style="width:59px" %)1\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	48	\|(% style="width:59px" %)2\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
	49	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	50	* Import Excel Zuwendungen
	51	* Import Online Zuwendungen via Twingle
	52	)))
	53	\|(% style="width:59px" %)3\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	54	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	55	* Bußgeldliste
	56	* Patenschaften (in Entwicklung)
	57	* ZWB Versand via E-Mail/Post
	58	* Dankbriefe via E-Mail/Post
	59	* Auswertungen Analysen
	60	)))
	61	\|(% style="width:59px" %)4\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
	62	\|(% style="width:59px" %)5\|(% style="width:342px" %)
	63	\|(% style="width:59px" %)6\|(% style="width:342px" %)
31.2	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
31.3	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
18.1	93	x
	94
31.3	95
	96
	97
	98
	99
18.1	100	x
	101
	102	x
	103
21.2	104	x
18.1	105
21.2	106	x
	107
	108	x
	109
	110	x
	111
	112	x
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120	x
	121
	122	x
	123
	124	x
	125
	126	x
	127
	128	x
	129
	130	x
	131
	132	x
	133
	134	x
	135
	136
18.1	137	= Zuwendungen im Detail =
	138
	139	x
	140
	141	x
	142
	143	x
	144
	145
26.2	146	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	147
	148	x
	149
	150	x
	151
	152	x
	153
	154
	155	== ZWB im Detail ==
	156
	157	x
	158
	159	x
	160
	161	x
	162
	163
	164	== ZWB erstellen ==
	165
	166	x
	167
	168	x
	169
	170	x
	171
	172
	173	= Zweckbindungen =
	174
	175	x
	176
	177	x
	178
	179	x
	180
	181
	182	== Zweckbindung im Detail ==
	183
	184	x
	185
	186	x
	187
	188	x
	189
	190
	191	== Zweckbindung erstellen ==
	192
	193	x
	194
	195	x
	196
	197	x
	198
	199
	200	= Online-Import =
	201
	202	x
	203
	204	x
	205
	206	x
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
4.3	216	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	217
6.1	218	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	219
6.1	220
16.1	221	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	222
9.3	223
16.1	224
20.1	225	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	226	Erfassen von Zuwendungen
6.1	227
12.1	228	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	229
	230	//Abbildung Maske//
	231
31.2	232	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	233
20.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	235	Felder der Zuwendung
8.1	236
	237	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	238
	239	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	240	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	241	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	242	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	243	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	244	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	245	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	246	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	247	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	248	\|//KST//\|
	249	\|//KTR//\|
	250	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	251	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	252	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	253	\|Angaben zur ZWB
8.1	254	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	255	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	256	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	257
20.1	258	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	259	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	260
20.1	261	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	262	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	263
	264	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	265
	266	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	267
	268	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	269
20.1	270	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	271	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	272
20.1	273	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	274	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	275
10.1	276
20.1	277	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	278	Zuwendung erfassen
10.1	279
	280
20.1	281	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	282	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	283
	284	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	285
	286	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	287
	288
	289
20.1	290	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	291	Import von Zuwendungen
9.1	292
20.1	293	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	294	Excel-Import
9.1	295
20.1	296	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	297	Import Twingel
9.2	298
	299
20.1	300	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	301	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	302
	303
20.1	304	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	305	Auswertungen
9.4	306
20.1	307	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	308	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	309
	310	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	311
	312
20.1	313	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	314	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	315
	316
20.1	317	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	318	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	319
20.1	320	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	321	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	322
	323	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	324
	325	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	326	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	327	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	328
	329	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	330
	331	1. Geldspende
	332	1. Sachspende
	333	1. Geldzustiftung
	334	1. Sachzustiftung
	335	1. Bußgeld
	336	1. Gründungsstiftung
	337	1. Mitgliedsbeitrag
	338
20.1	339	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	340	Programmparameter
11.1	341
	342	//Abbildung//
	343
	344	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	345
	346	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	347	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	348	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	349	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	350	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	351	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	352
	353	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	354
	355	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	356	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	357	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	358	* Print für Geldzuwendungen)*
	359	* Print für Sachzuwendungen)*
	360	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	361	* Print für Bußgeldliste
	362	* Print für Anschreiben
	363	* Print für Protokollliste
	364
	365	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	366
20.1	367	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	368	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	369
20.1	370	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	371	Spendenmodus aktivieren
11.1	372
	373	Abbildung