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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 33.1 von Marco Bauer am 2023/09/06 10:35
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3 (% class="box" %)
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5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
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12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
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16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
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18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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40 = Funktionenübersicht =
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42 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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44 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
45 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
46 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Nebenbuch **der FiBu.
47 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen **bekommen **die Datensätze via:(((
48 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
49 * Import Excel Zuwendungen
50 * Import Online Zuwendungen via Twingle
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
53 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
54 * Bußgeldliste
55 * Patenschaften (in Entwicklung)
56 * ZWB Versand via E-Mail/Post
57 * Dankbriefe via E-Mail/Post
58 * Auswertungen Analysen
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60 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Hauptbuch **der FiBu.
61 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung **bekommt **Datensätze via:(((
62 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
63 * KAM Import MT 940
64 )))
65 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
66 * Jahresabschluss
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140 = Zuwendungen im Detail =
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149 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
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158 == ZWB im Detail ==
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167 == ZWB erstellen ==
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173 x
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176 = Zweckbindungen =
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185 == Zweckbindung im Detail ==
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194 == Zweckbindung erstellen ==
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198 x
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203 = Online-Import =
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219 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
220
221 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
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224 [[image:image-20221117155343-1.png]]
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228 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
229 **Erfassen von Zuwendungen**
230
231 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
232
233 //Abbildung Maske//
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235 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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237 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
238 **Felder der Zuwendung**
239
240 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
241
242 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
243 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
244 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
245 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
246 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
247 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
248 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
249 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
250 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
251 |//KST//|
252 |//KTR//|
253 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
254 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
255 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
256 |Angaben zur ZWB
257 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
258 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
259 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
260
261 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
262 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
263
264 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
265 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
266
267 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
268
269 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
270
271 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
272
273 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
274 **Kontoauszugsmanager KAM**
275
276 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
277 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
278
279
280 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
281 **Zuwendung erfassen**
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283
284 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
285 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
286
287 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
288
289 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
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293 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
294 **Import von Zuwendungen**
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296 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
297 **Excel-Import**
298
299 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
300 **Import Twingel**
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302
303 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
304 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
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306
307 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
308 **Auswertungen**
309
310 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
311 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
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313 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
314
315
316 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
317 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
318
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320 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
321 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
322
323 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
324 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
325
326 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
327
328 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
329 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
330 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
331
332 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
333
334 1. Geldspende
335 1. Sachspende
336 1. Geldzustiftung
337 1. Sachzustiftung
338 1. Bußgeld
339 1. Gründungsstiftung
340 1. Mitgliedsbeitrag
341
342 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
343 **Programmparameter**
344
345 //Abbildung//
346
347 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
348
349 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
350 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
351 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
352 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
353 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
354 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
355
356 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
357
358 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
359 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
360 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
361 * Print für Geldzuwendungen)*
362 * Print für Sachzuwendungen)*
363 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
364 * Print für Bußgeldliste
365 * Print für Anschreiben
366 * Print für Protokollliste
367
368 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
369
370 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
371 **Kontoauszugsmanager KAM**
372
373 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
374 **Spendenmodus aktivieren**
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376 Abbildung