Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 34.1 von Marco Bauer am 2023/09/06 10:36

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
29.1	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	17
31.1	18	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	19	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
	20	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	21	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	24	\|5\|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	25	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	26	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
31.2	39	= Funktionenübersicht =
	40
31.3	41	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="520" style="float:left" width="753"]]
31.2	42
31.3	43	(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
	44	\|=(% style="width: 59px;" %)Nummer\|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34.1	45	\|(% style="width:59px" %)1\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	46	\|(% style="width:59px" %)2\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
31.3	47	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	48	* Import Excel Zuwendungen
	49	* Import Online Zuwendungen via Twingle
	50	)))
33.1	51	\|(% style="width:59px" %)3\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
31.3	52	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	53	* Bußgeldliste
	54	* Patenschaften (in Entwicklung)
	55	* ZWB Versand via E-Mail/Post
	56	* Dankbriefe via E-Mail/Post
	57	* Auswertungen Analysen
	58	)))
34.1	59	\|(% style="width:59px" %)4\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
	60	\|(% style="width:59px" %)5\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
33.1	61	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	62	* KAM Import MT 940
	63	)))
	64	\|(% style="width:59px" %)6\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen der Finanzbuchhaltung:(((
	65	* Jahresabschluss
	66	)))
31.2	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
31.3	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
18.1	94	x
	95
31.3	96
	97
	98
	99
	100
18.1	101	x
	102
	103	x
	104
21.2	105	x
18.1	106
21.2	107	x
	108
	109	x
	110
	111	x
	112
	113	x
	114
	115	x
	116
	117	x
	118
	119	x
	120
	121	x
	122
	123	x
	124
	125	x
	126
	127	x
	128
	129	x
	130
	131	x
	132
	133	x
	134
	135	x
	136
	137
18.1	138	= Zuwendungen im Detail =
	139
	140	x
	141
	142	x
	143
	144	x
	145
	146
26.2	147	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	148
	149	x
	150
	151	x
	152
	153	x
	154
	155
	156	== ZWB im Detail ==
	157
	158	x
	159
	160	x
	161
	162	x
	163
	164
	165	== ZWB erstellen ==
	166
	167	x
	168
	169	x
	170
	171	x
	172
	173
	174	= Zweckbindungen =
	175
	176	x
	177
	178	x
	179
	180	x
	181
	182
	183	== Zweckbindung im Detail ==
	184
	185	x
	186
	187	x
	188
	189	x
	190
	191
	192	== Zweckbindung erstellen ==
	193
	194	x
	195
	196	x
	197
	198	x
	199
	200
	201	= Online-Import =
	202
	203	x
	204
	205	x
	206
	207	x
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
4.3	217	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	218
6.1	219	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	220
6.1	221
16.1	222	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	223
9.3	224
16.1	225
20.1	226	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	227	Erfassen von Zuwendungen
6.1	228
12.1	229	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	230
	231	//Abbildung Maske//
	232
34.1	233	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	234
20.1	235	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	236	Felder der Zuwendung
8.1	237
	238	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	239
	240	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	241	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	242	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	243	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	244	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	245	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	246	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	247	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	248	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	249	\|//KST//\|
	250	\|//KTR//\|
	251	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	252	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	253	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	254	\|Angaben zur ZWB
8.1	255	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	256	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	257	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	258
20.1	259	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	260	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	261
20.1	262	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	263	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	264
	265	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	266
	267	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	268
	269	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	270
20.1	271	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	272	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	273
20.1	274	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	275	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	276
10.1	277
20.1	278	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	279	Zuwendung erfassen
10.1	280
	281
20.1	282	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	283	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	284
	285	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	286
	287	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	288
	289
	290
20.1	291	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	292	Import von Zuwendungen
9.1	293
20.1	294	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	295	Excel-Import
9.1	296
20.1	297	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	298	Import Twingel
9.2	299
	300
20.1	301	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	302	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	303
	304
20.1	305	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	306	Auswertungen
9.4	307
20.1	308	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	309	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	310
	311	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	312
	313
20.1	314	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	315	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	316
	317
20.1	318	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	319	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	320
20.1	321	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	322	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	323
	324	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	325
	326	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	327	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	328	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	329
	330	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	331
	332	1. Geldspende
	333	1. Sachspende
	334	1. Geldzustiftung
	335	1. Sachzustiftung
	336	1. Bußgeld
	337	1. Gründungsstiftung
	338	1. Mitgliedsbeitrag
	339
20.1	340	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	341	Programmparameter
11.1	342
	343	//Abbildung//
	344
	345	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	346
	347	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	348	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	349	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	350	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	351	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	352	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	353
	354	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	355
	356	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	357	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	358	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	359	* Print für Geldzuwendungen)*
	360	* Print für Sachzuwendungen)*
	361	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	362	* Print für Bußgeldliste
	363	* Print für Anschreiben
	364	* Print für Protokollliste
	365
	366	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	367
20.1	368	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	369	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	370
20.1	371	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	372	Spendenmodus aktivieren
11.1	373
	374	Abbildung