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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 35.1 von Marco Bauer am 2023/09/06 10:37
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3 (% class="box" %)
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5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
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12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
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16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
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18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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38 = Funktionenübersicht =
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40 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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42 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
43 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
44 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
45 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
46 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
47 * Import Excel Zuwendungen
48 * Import Online Zuwendungen via Twingle
49 )))
50 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
51 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
52 * Bußgeldliste
53 * Patenschaften (in Entwicklung)
54 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
55 * Auswertungen Analysen
56 )))
57 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
58 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
59 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
60 * KAM Import MT 940
61 )))
62 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
63 * Jahresabschluss
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135 = Zuwendungen im Detail =
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144 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
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146 x
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148 x
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150 x
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153 == ZWB im Detail ==
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159 x
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161
162 == ZWB erstellen ==
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168 x
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171 = Zweckbindungen =
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177 x
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180 == Zweckbindung im Detail ==
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184 x
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186 x
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189 == Zweckbindung erstellen ==
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193 x
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195 x
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198 = Online-Import =
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202 x
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214 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
215
216 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
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219 [[image:image-20221117155343-1.png]]
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223 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
224 **Erfassen von Zuwendungen**
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226 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
227
228 //Abbildung Maske//
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230 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
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232 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
233 **Felder der Zuwendung**
234
235 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
236
237 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
238 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
239 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
240 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
241 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
242 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
243 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
244 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
245 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
246 |//KST//|
247 |//KTR//|
248 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
249 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
250 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
251 |Angaben zur ZWB
252 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
253 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
254 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
255
256 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
257 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
258
259 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
260 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
261
262 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
263
264 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
265
266 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
267
268 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
269 **Kontoauszugsmanager KAM**
270
271 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
272 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
273
274
275 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
276 **Zuwendung erfassen**
277
278
279 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
280 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
281
282 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
283
284 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
285
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288 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
289 **Import von Zuwendungen**
290
291 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
292 **Excel-Import**
293
294 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
295 **Import Twingel**
296
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298 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
299 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
300
301
302 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
303 **Auswertungen**
304
305 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
306 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
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308 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
309
310
311 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
312 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
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314
315 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
316 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
317
318 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
319 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
320
321 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
322
323 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
324 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
325 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
326
327 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
328
329 1. Geldspende
330 1. Sachspende
331 1. Geldzustiftung
332 1. Sachzustiftung
333 1. Bußgeld
334 1. Gründungsstiftung
335 1. Mitgliedsbeitrag
336
337 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
338 **Programmparameter**
339
340 //Abbildung//
341
342 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
343
344 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
345 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
346 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
347 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
348 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
349 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
350
351 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
352
353 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
354 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
355 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
356 * Print für Geldzuwendungen)*
357 * Print für Sachzuwendungen)*
358 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
359 * Print für Bußgeldliste
360 * Print für Anschreiben
361 * Print für Protokollliste
362
363 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
364
365 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
366 **Kontoauszugsmanager KAM**
367
368 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
369 **Spendenmodus aktivieren**
370
371 Abbildung