Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 36.1 von Marco Bauer am 2023/09/06 11:04

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
29.1	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	17
31.1	18	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	19	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
	20	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	21	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	24	\|5\|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	25	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	26	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
31.2	37	= Funktionenübersicht =
	38
31.3	39	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="520" style="float:left" width="753"]]
31.2	40
31.3	41	(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
	42	\|=(% style="width: 59px;" %)Nummer\|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34.1	43	\|(% style="width:59px" %)1\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	44	\|(% style="width:59px" %)2\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
31.3	45	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	46	* Import Excel Zuwendungen
	47	* Import Online Zuwendungen via Twingle
	48	)))
33.1	49	\|(% style="width:59px" %)3\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
31.3	50	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	51	* Bußgeldliste
	52	* Patenschaften (in Entwicklung)
35.1	53	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
31.3	54	* Auswertungen Analysen
	55	)))
34.1	56	\|(% style="width:59px" %)4\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
	57	\|(% style="width:59px" %)5\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
33.1	58	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	59	* KAM Import MT 940
	60	)))
	61	\|(% style="width:59px" %)6\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen der Finanzbuchhaltung:(((
	62	* Jahresabschluss
	63	)))
31.2	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
31.3	84
	85
	86
	87
	88
18.1	89	x
	90
31.3	91
	92
	93
	94
	95
18.1	96	x
	97
	98	x
	99
21.2	100	x
18.1	101
21.2	102	x
	103
	104	x
	105
	106	x
	107
	108	x
	109
	110	x
	111
	112	x
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120	x
	121
	122	x
	123
	124	x
	125
	126	x
	127
	128	x
	129
	130	x
	131
	132
18.1	133	= Zuwendungen im Detail =
	134
	135	x
	136
	137	x
	138
	139	x
	140
	141
26.2	142	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	143
	144	x
	145
	146	x
	147
	148	x
	149
	150
	151	== ZWB im Detail ==
	152
	153	x
	154
	155	x
	156
	157	x
	158
	159
	160	== ZWB erstellen ==
	161
	162	x
	163
	164	x
	165
	166	x
	167
	168
	169	= Zweckbindungen =
	170
	171	x
	172
	173	x
	174
	175	x
	176
	177
	178	== Zweckbindung im Detail ==
	179
	180	x
	181
	182	x
	183
	184	x
	185
	186
	187	== Zweckbindung erstellen ==
	188
	189	x
	190
	191	x
	192
	193	x
	194
	195
	196	= Online-Import =
	197
	198	x
	199
	200	x
	201
	202	x
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
4.3	212	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	213
6.1	214	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	215
6.1	216
16.1	217	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	218
9.3	219
16.1	220
20.1	221	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	222	Erfassen von Zuwendungen
6.1	223
12.1	224	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	225
	226	//Abbildung Maske//
	227
36.1	228	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	229
20.1	230	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	231	Felder der Zuwendung
8.1	232
	233	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	234
	235	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	236	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	237	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	238	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	239	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	240	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	241	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	242	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	243	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	244	\|//KST//\|
	245	\|//KTR//\|
	246	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	247	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	248	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	249	\|Angaben zur ZWB
8.1	250	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	251	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	252	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	253
20.1	254	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	255	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	256
20.1	257	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	258	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	259
	260	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	261
	262	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	263
	264	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	265
20.1	266	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	267	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	268
20.1	269	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	270	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	271
10.1	272
20.1	273	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	274	Zuwendung erfassen
10.1	275
	276
20.1	277	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	278	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	279
	280	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	281
	282	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	283
	284
	285
20.1	286	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	287	Import von Zuwendungen
9.1	288
20.1	289	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	290	Excel-Import
9.1	291
20.1	292	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	293	Import Twingel
9.2	294
	295
20.1	296	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	297	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	298
	299
20.1	300	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	301	Auswertungen
9.4	302
20.1	303	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	304	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	305
	306	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	307
	308
20.1	309	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	310	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	311
	312
20.1	313	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	314	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	315
20.1	316	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	317	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	318
	319	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	320
	321	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	322	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	323	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	324
	325	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	326
	327	1. Geldspende
	328	1. Sachspende
	329	1. Geldzustiftung
	330	1. Sachzustiftung
	331	1. Bußgeld
	332	1. Gründungsstiftung
	333	1. Mitgliedsbeitrag
	334
20.1	335	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	336	Programmparameter
11.1	337
	338	//Abbildung//
	339
	340	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	341
	342	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	343	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	344	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	345	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	346	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	347	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	348
	349	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	350
	351	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	352	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	353	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	354	* Print für Geldzuwendungen)*
	355	* Print für Sachzuwendungen)*
	356	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	357	* Print für Bußgeldliste
	358	* Print für Anschreiben
	359	* Print für Protokollliste
	360
	361	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	362
20.1	363	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	364	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	365
20.1	366	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	367	Spendenmodus aktivieren
11.1	368
	369	Abbildung