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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 36.3 von Marco Bauer am 2023/09/06 11:10
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3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
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7 {{toc/}}
8 )))
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10 = Zuwendungen in der Übersicht =
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12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
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16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
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18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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36 = Funktionenübersicht =
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38 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
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40 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
41 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
42 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
43 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
44 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
45 * Import Excel Zuwendungen
46 * Import Online Zuwendungen via Twingle
47 )))
48 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
50 * Bußgeldliste
51 * Patenschaften (in Entwicklung)
52 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 * Auswertungen Analysen
54 )))
55 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
56 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
57 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
58 * KAM Import MT 940
59 )))
60 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
61 * Jahresabschluss
62 )))
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85 = Zuwendungen im Detail =
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87 [[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="495" style="float:left" width="721"]]
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105 (% style="margin-left:auto" %)
106 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1086px;" %)Beschreibung
107 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
108 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
109 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
110 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
111 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
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114 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:1086px" %)
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119 x
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121 x
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124 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
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126 x
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128 x
129
130 x
131
132
133 == ZWB im Detail ==
134
135 x
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137 x
138
139 x
140
141
142 == ZWB erstellen ==
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144 x
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146 x
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148 x
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150
151 = Zweckbindungen =
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153 x
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155 x
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157 x
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160 == Zweckbindung im Detail ==
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162 x
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164 x
165
166 x
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169 == Zweckbindung erstellen ==
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173 x
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175 x
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178 = Online-Import =
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194 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
195
196 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
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199 [[image:image-20221117155343-1.png]]
200
201
202
203 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
204 **Erfassen von Zuwendungen**
205
206 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
207
208 //Abbildung Maske//
209
210 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
211
212 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
213 **Felder der Zuwendung**
214
215 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
216
217 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
218 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
219 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
220 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
221 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
222 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
223 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
224 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
225 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
226 |//KST//|
227 |//KTR//|
228 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
229 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
230 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
231 |Angaben zur ZWB
232 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
233 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
234 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
235
236 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
237 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
238
239 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
240 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
241
242 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
243
244 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
245
246 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
247
248 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
249 **Kontoauszugsmanager KAM**
250
251 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
252 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
253
254
255 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
256 **Zuwendung erfassen**
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258
259 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
260 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
261
262 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
263
264 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
265
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268 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
269 **Import von Zuwendungen**
270
271 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
272 **Excel-Import**
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274 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
275 **Import Twingel**
276
277
278 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
279 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
280
281
282 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
283 **Auswertungen**
284
285 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
286 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
287
288 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
289
290
291 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
292 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
293
294
295 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
296 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
297
298 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
299 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
300
301 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
302
303 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
304 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
305 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
306
307 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
308
309 1. Geldspende
310 1. Sachspende
311 1. Geldzustiftung
312 1. Sachzustiftung
313 1. Bußgeld
314 1. Gründungsstiftung
315 1. Mitgliedsbeitrag
316
317 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
318 **Programmparameter**
319
320 //Abbildung//
321
322 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
323
324 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
325 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
326 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
327 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
328 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
329 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
330
331 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
332
333 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
334 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
335 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
336 * Print für Geldzuwendungen)*
337 * Print für Sachzuwendungen)*
338 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
339 * Print für Bußgeldliste
340 * Print für Anschreiben
341 * Print für Protokollliste
342
343 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
344
345 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
346 **Kontoauszugsmanager KAM**
347
348 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
349 **Spendenmodus aktivieren**
350
351 Abbildung